OMDA Omada Health, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Health Care · عرض على SEC EDGAR ↗
$16,77
السعر · مايو 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من مايو 8, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$11–$28
34% of range
تقييم المحللين
BUY
18 analysts
السعر المستهدف
$23
+37% upside
P/E (TTM)
-45.1
ROE
-5.8%
هامش صافي الربح
-4.9%

OMDA لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$16.77
القيمة السوقية
$922M
P/E (TTM)
-45.1
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$-0.35
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$260M
عائد التوزيعات
—
ROE
-5.8%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$11 – $28

OMDA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $260M
3-point trend, +111.9%
2023-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم $-0.35
3-point trend, +96.3%
2023-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر $17M
2025-12-31 → 2025-12-31
الهوامش -4.9%
2025-12-31 → 2025-12-31

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
OMDA
متوسط الأقران
P/E (TTM)
-45.1
42.0
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
3.5
1.2
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
4.0
2.7
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
54.5
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
OMDA
متوسط الأقران
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
65.7%
32.5%
Operating Margin (هامش التشغيل)
-4.6%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
-4.9%
2.0%
ROA (العائد على الأصول)
-5.6%
2.5%
ROE
-5.8%
6.3%
ROIC
-5.2%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
OMDA
متوسط الأقران
Current Ratio (النسبة الحالية)
3.6
1.5
Quick Ratio (النسبة السريعة)
3.4
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
OMDA
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
3-point trend, +111.9%
53.2%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
OMDA
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
3-point trend, +96.3%
$-0.35
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
OMDA
متوسط الأقران

OMDA توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 18 محللين
  • شراء قوي 2 11,1%
  • شراء 13 72,2%
  • احتفاظ 3 16,7%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

12 محللين · 2026-05-20
السعر المستهدف الوسيط $22.50 +34,2%
السعر المستهدف المتوسط $23.00 +37,1%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.05%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $-0.05 $-0.08 0.03%
31 ديسمبر، 2025 $0.08 $-0.05 0.13%
30 سبتمبر، 2025 $-0.06 $-0.08 0.02%
30 يونيو، 2025 $-0.24 $-0.26 0.01%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
OMDA $922M -45.1 53.2% -4.9% -5.8% 65.7%
WGS — — — — — —
PNTG $975M 33.5 36.3% 3.1% 8.4% —
NEO $1.51B -49.0 10.1% -14.8% -12.8% 43.2%
AMN $606M -6.4 -8.5% -3.5% -15.3% 28.3%
INNV $500M -16.8 11.8% -3.5% -12.0% 18.0%
OPK — -4.2 -14.9% -37.2% -17.6% 33.9%
TALK — — — — — —
LMRI — — — — — —
CSTL $1.15B -46.9 3.7% -7.0% -5.2% —
CVS $100.87B 57.1 7.8% 0.44% 2.4% —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 17
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ OMDA
المقياس اتجاه 202520242023
Revenue 3-point trend, +111.9% $260M $170M $123M
Cost of Revenue 3-point trend, +69.0% $89M $67M $53M
Gross Profit 3-point trend, +144.3% $171M $103M $70M
R&D Expense 3-point trend, +20.6% $41M $36M $34M
SG&A Expense 3-point trend, +45.0% $52M $43M $36M
Operating Expenses 3-point trend, +34.5% $183M $147M $136M
Operating Income 3-point trend, +81.9% $-12M $-44M $-66M
Interest Income 3-point trend, -8.1% $5M $805.0K $6M
Other Non-op 3-point trend, +46.8% $-806.0K $-3M $-2M
Pretax Income 3-point trend, +81.1% $-13M $-47M $-68M
Income Tax Flat — no change across 3 periods $0 $0 $0
Net Income 3-point trend, +81.1% $-13M $-47M $-68M
EPS (Basic) 3-point trend, +96.3% $-0.35 $-6.11 $-9.52
EPS (Diluted) 3-point trend, +96.3% $-0.35 $-6.11 $-9.52
Shares (Basic) 3-point trend, +416.7% 36,639,000 7,721,000 7,091,000
Shares (Diluted) 3-point trend, +416.7% 36,639,000 7,721,000 7,091,000
EBITDA $-6M · ·
الميزانية العمومية 25
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ OMDA
المقياس اتجاه 202520242023
Cash & Equivalents 2-point trend, +190.7% $222M $76M ·
Receivables 2-point trend, +47.7% $35M $23M ·
Inventory 2-point trend, +36.1% $4M $3M ·
Prepaid Expense 2-point trend, +19.5% $8M $7M ·
Other Current Assets 2-point trend, -11.7% $2M $2M ·
Current Assets 2-point trend, +141.4% $273M $113M ·
PP&E (Net) 2-point trend, +41.2% $8M $6M ·
PP&E (Gross) 2-point trend, +23.5% $20M $16M ·
Accum. Depreciation 2-point trend, +14.0% $12M $10M ·
Goodwill Flat — no change across 2 periods $13M $13M ·
Intangibles 2-point trend, -43.4% $2M $4M ·
Other Non-current Assets 2-point trend, -96.7% $165.0K $5M ·
Total Assets 2-point trend, +102.4% $305M $151M ·
Accounts Payable 2-point trend, +146.5% $10M $4M ·
Accrued Liabilities 2-point trend, +35.4% $40M $30M ·
Current Liabilities 2-point trend, +40.4% $76M $54M ·
Other Non-current Liabilities 2-point trend, -100.0% $0 $285.0K ·
Total Liabilities 2-point trend, -12.2% $76M $86M ·
Long-term Debt 2-point trend, -100.0% $0 $30M ·
Common Stock 2-point trend, +625.0% $58.0K $8.0K ·
Paid-in Capital 2-point trend, +1052.5% $686M $60M ·
Retained Earnings 2-point trend, -2.9% $-457M $-444M ·
Stockholders' Equity 3-point trend, +165.6% $230M $-384M $-350M
Liabilities + Equity 2-point trend, +102.4% $305M $151M ·
Shares Outstanding 3-point trend, +690.9% 58,429,000 8,157,000 7,388,000
التدفق النقدي 10
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ OMDA
المقياس اتجاه 202520242023
D&A 3-point trend, +23.4% $5M $5M $4M
Stock-based Comp 3-point trend, +48.2% $13M $9M $9M
Amort. of Intangibles 3-point trend, -5.0% $2M $2M $2M
Other Non-cash $13M · ·
Operating Cash Flow 3-point trend, +136.7% $18M $-34M $-50M
CapEx 3-point trend, +217.8% $1M $596.0K $416.0K
Investing Cash Flow 3-point trend, -99.7% $-6M $-4M $-3M
Financing Cash Flow 3-point trend, +74326.8% $133M $-1M $179.0K
Net Change in Cash 3-point trend, +377.5% $146M $-39M $-52M
Free Cash Flow $17M · ·
الربحية 8
بيانات الربحية السنوية لـ OMDA
المقياس اتجاه 202520242023
Gross Margin 65.7% · ·
Operating Margin -4.6% · ·
Net Margin -4.9% · ·
Pretax Margin -4.9% · ·
EBITDA Margin -2.5% · ·
ROA -5.6% · ·
ROE -5.8% · ·
ROIC -5.2% · ·
السيولة والملاءة 2
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ OMDA
المقياس اتجاه 202520242023
Current Ratio 3.6 · ·
Quick Ratio 3.4 · ·
الكفاءة 3
بيانات الكفاءة السنوية لـ OMDA
المقياس اتجاه 202520242023
Asset Turnover 1.1 · ·
Inventory Turnover 22.9 · ·
Receivables Turnover 9.0 · ·
لكل سهم 5
بيانات لكل سهم السنوية لـ OMDA
المقياس اتجاه 202520242023
Book Value / Share $3.93 · ·
Revenue / Share $7.10 · ·
Cash Flow / Share $0.50 · ·
Cash / Share $3.80 · ·
EPS (TTM) $-0.35 · ·
معدلات النمو 1
بيانات معدلات النمو السنوية لـ OMDA
المقياس اتجاه 202520242023
Revenue YoY 2-point trend, +39.0% 53.2% 38.3% ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ OMDA
المقياس اتجاه 202520242023
Revenue TTM $260M · ·
Net Income TTM $-13M · ·
Market Cap $922M · ·
P/E -45.1 · ·
P/S 3.5 · ·
P/B 4.0 · ·
P / Tangible Book 4.3 · ·
P / Cash Flow 50.5 · ·
P / FCF 54.5 · ·
Earnings Yield -2.2% · ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-312023-12-31
الإيرادات $260M$170M$123M
هامش الربح الإجمالي % 65.7%——
هامش الربح التشغيلي % -4.6%——
صافي الدخل $-13M$-47M$-68M
EPS المخفف $-0.35$-6.11$-9.52
الميزانية العمومية
2025-12-312024-12-312023-12-31
النسبة الحالية 3.6——
النسبة السريعة 3.4——
التدفق النقدي
2025-12-312024-12-312023-12-31
التدفق النقدي الحر $17M——

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.