ONL لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $2.41

القيمة السوقية (الربع الأخير) $137M

P/E (سنوي حالي) -1.4

ربح السهم (سنوي حالي) $-1.68

الإيرادات (سنوي حالي) $143M

عائد التوزيعات 6.6%

ROE (سنوي حالي) -13.8%

نطاق 52 أسبوعًا $2–$3

ONL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

الإيرادات$148M

2019-12-31 → 2025-12-31

ربح السهم$-2.48

2019-12-31 → 2025-12-31

هامش صافي-65.7%

2021-12-31 → 2025-12-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	ONL	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E (سنوي حالي)	-1.4متوسط 5 سنوات ≈-7.1	≈-7.1	·	·
السعر/المبيعات (سنوي حالي)	1.0متوسط 5 سنوات ≈3.9	≈3.9	1.7	مقوّم بأقل من قيمته
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير)	0.2متوسط 5 سنوات ≈0.5	≈0.5	0.9	مقوّم بأقل من قيمته
Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي)	5.8متوسط 5 سنوات ≈7.2	≈7.2	5.7	القيمة العادلة
السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير)	0.2متوسط 5 سنوات ≈0.6	≈0.6	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	ONL	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EBITDA Margin (هامش EBITDA)	39.8%متوسط 5 سنوات ≈55.0%	≈55.0%	26.2%	من الدرجة الأولى
هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي)	-65.5%متوسط 5 سنوات ≈-58.3%	≈-58.3%	-33.6%	من الدرجة الأولى
هامش صافي الربح (سنوي حالي)	-65.7%متوسط 5 سنوات ≈-58.5%	≈-58.5%	-28.8%	من الدرجة الأولى
العائد على الأصول (سنوي حالي)	-7.7%متوسط 5 سنوات ≈-6.7%	≈-6.7%	-4.8%	ضعيف
ROE (سنوي حالي)	-13.8%متوسط 5 سنوات ≈-11.4%	≈-11.4%	-16.6%	ضعيف

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	ONL	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	-10.4%متوسط 5 سنوات ≈35.6%	≈35.6%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	-10.8%متوسط 5 سنوات ≈23.5%	≈23.5%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	22.5%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	ONL	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$-2.48متوسط 5 سنوات ≈$-1.58	≈$-1.58	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$2.63متوسط 5 سنوات ≈$2.82	≈$2.82	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$0.42متوسط 5 سنوات ≈$1.20	≈$1.20	·	·
Cash / Share (النقد / السهم)	$0.40متوسط 5 سنوات ≈$0.39	≈$0.39	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	اتجاه 5 سنوات	ONL	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)		0.1متوسط 5 سنوات ≈0.1	≈0.1	0.1	ضعيف
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)		≈$4.0M	·	·	·

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13

عائد الأرباح6.6%

نسبة التوزيع-6.4%

العائد السنوي≈$0.08مدفوع ربع سنويًا

تاريخ الاستحقاق	المبلغ	العملة	العائد
سبتمبر 30, 2026	$0,02	USD	≈3.2%
يونيو 30, 2026	$0,02	USD	≈2.8%
مارس 31, 2026	$0,02	USD	≈3.7%
ديسمبر 31, 2025	$0,02	USD	≈3.5%
سبتمبر 30, 2025	$0,02	USD	≈5.9%
يونيو 30, 2025	$0,02	USD	≈11.3%
مارس 31, 2025	$0,02	USD	≈15.0%
ديسمبر 31, 2024	$0,10	USD	≈10.8%
سبتمبر 30, 2024	$0,10	USD	≈10.0%
يونيو 28, 2024	$0,10	USD	≈11.1%
مارس 27, 2024	$0,10	USD	≈11.7%
ديسمبر 28, 2023	$0,10	USD	≈6.8%
سبتمبر 28, 2023	$0,10	USD	≈7.7%
يونيو 29, 2023	$0,10	USD	≈6.0%
مارس 30, 2023	$0,10	USD	≈6.3%
ديسمبر 29, 2022	$0,10	USD	≈4.7%
سبتمبر 29, 2022	$0,10	USD	≈3.5%
يونيو 29, 2022	$0,10	USD	≈1.8%
مارس 30, 2022	$0,10	USD	≈0.69%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة 74.3%

التقرير القادم نوفمبر 04, 2026

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	أغسطس 12, 2026	$0.43	$-0.07	708.2%
31 مارس، 2026	مايو 13, 2026	$-0.24	$-0.12	-98.0%
31 ديسمبر، 2025		$-0.64	$-0.13	-387.4%
30 سبتمبر، 2025		$0.19	—	—
30 يونيو، 2025		$0.20	—	—
31 مارس، 2025		$0.19	—	—

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 12

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	$148M	$165M	$195M	$208M	$80M	$53M
SG&A Expense	$20M	$20M	$19M	$16M	$4M	$2M
Operating Expenses	$244M	$234M	$222M	$277M	$119M	$52M
Other Non-op	$-43M	$-33M	$-30M	$223.0K	$0	$0
Pretax Income	$-139M	$-103M	$-57M	$-97M	$-47M	$-2M
Income Tax	$259.0K	$214.0K	$456.0K	$212.0K	$157.0K	$0
Net Income	$-139M	$-103M	$-57M	$-97M	$-47M	$-2M
EPS (Basic)	$-2.48	$-1.84	$-1.02	$-1.72	$-0.84	$-0.03
EPS (Diluted)	$-2.48	$-1.84	$-1.02	$-1.72	$-0.84	$-0.03
Shares (Basic)	56,232,000	55,903,000	56,410,000	56,632,000	56,626,000	56,626,000
Shares (Diluted)	56,232,000	55,903,000	56,410,000	56,632,000	56,626,000	56,626,000
EBITDA	$59M	$101M	$109M	$131M	$44M	·

الميزانية العمومية 14

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Cash & Equivalents	$22M	$16M	$22M	$21M	$29M	$0
Intangibles	$76M	$96M	$126M	$203M	$298M	$29M
Total Assets	$1.17B	$1.34B	$1.42B	$1.57B	$1.76B	$546M
Short-term Debt	·	·	·	$0	$354M	·
Total Liabilities	$546M	$571M	$537M	$595M	$671M	$49M
Long-term Debt	$465M	$492M	$471M	$530M	$617M	$37M
Total Debt	·	·	·	$0	·	·
Common Stock	$56.0K	$56.0K	$56.0K	$57.0K	$57.0K	$0
Paid-in Capital	$1.15B	$1.15B	$1.14B	$1.15B	$1.15B	$0
Retained Earnings	$-528M	$-384M	$-259M	$-179M	$-59M	$0
AOCI	$-5.0K	$-15.0K	$-264.0K	$6M	$299.0K	$0
Stockholders' Equity	$623M	$764M	$886M	$974M	$1.09B	$497M
Liabilities + Equity	$1.17B	$1.34B	$1.42B	$1.57B	$1.76B	$546M
Shares Outstanding	56,314,634	55,951,876	55,783,548	56,639,040	56,625,650	0

التدفق النقدي 11

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
D&A	$59M	$101M	$109M	$131M	$44M	$26M
Stock-based Comp	$4M	$4M	$3M	$2M	$65.0K	$0
Other Non-cash	$100M	$53M	$35M	$79M	$60M	·
Operating Cash Flow	$24M	$54M	$89M	$114M	$56M	$42M
Investing Cash Flow	$17M	$-51M	$5M	$22M	$-12M	$-464.0K
Stock Repurchased	$0	$0	$5M	$0	$0	$0
Net Stock Activity	$0	$0	$-5M	$-20.0K	·	·
Dividends Paid	$9M	$22M	$23M	·	·	·
Financing Cash Flow	$-37M	$-3M	$-92M	$-111M	$-18M	$-42M
Net Change in Cash	$3M	$-28.0K	$2M	$26M	$25M	$196.0K
Taxes Paid	$198.0K	$207.0K	$463.0K	$634.0K	$98.0K	$0

الربحية 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net Margin	-94.3%	-62.5%	-29.4%	-46.9%	-59.6%	·
Pretax Margin	-94.2%	-62.3%	-29.1%	-46.7%	-59.3%	·
EBITDA Margin	39.8%	61.2%	55.9%	63.1%	55.1%	·
ROA	-11.1%	-7.5%	-3.8%	-5.9%	-5.4%	·
ROE	-20.1%	-12.5%	-6.2%	-9.5%	-8.7%	·

السيولة والملاءة 1

المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Debt / Equity		·	·	·	0.0	·	·

الكفاءة 1

المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Asset Turnover		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	·

لكل سهم 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Book Value / Share	$11.07	$13.65	$15.88	$17.20	$19.19	·
Revenue / Share	$2.63	$2.95	$3.46	$3.67	$1.41	·
Cash Flow / Share	$0.42	$0.97	$1.58	$2.02	$0.99	·
Cash / Share	$0.40	$0.28	$0.40	$0.36	$0.52	·
EPS (TTM)	$-2.48	$-1.84	$-1.02	$-1.72	$-0.84	·

معدلات النمو 3

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue YoY	-10.4%	-15.5%	-6.3%	161.0%	49.1%	·
Revenue CAGR 3Y	-10.8%	27.4%	53.9%	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	22.5%	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 15

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue TTM	$148M	$165M	$195M	$208M	$80M	·
Net Income TTM	$-139M	$-103M	$-57M	$-97M	$-47M	·
Market Cap	$127M	$208M	$319M	$484M	$1.06B	·
Enterprise Value	·	·	·	$463M	·	·
P/E	-0.9	-2.0	-5.6	-5.0	-22.2	·
P/S	0.9	1.3	1.6	2.3	13.3	·
P/B	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0	·
P / Tangible Book	0.2	0.3	0.4	0.6	1.3	·
P / Cash Flow	5.4	3.8	3.6	4.2	18.8	·
EV / EBITDA	·	·	·	3.5	·	·
EV / Revenue	·	·	·	2.2	·	·
Dividend Yield	7.0%	10.8%	7.1%	·	·	·
Earnings Yield	-109.7%	-49.6%	-17.8%	-20.1%	-4.5%	·
Payout Ratio	-6.4%	·	·	·	·	·
Annual Payout	$9M	$22M	$23M	·	·	·

قائمة الدخل 12

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$34M	$36M	$35M	$37M	$37M	$38M	$38M	$39M	$40M	$47M	$44M	$49M	$52M	$50M	$50M	$52M
SG&A Expense	$5M	$5M	$6M	$5M	$5M	$5M	$6M	$4M	$5M	$5M	$5M	$4M	$5M	$4M	$4M	$5M
Operating Expenses	$31M	$40M	$49M	$100M	$55M	$39M	$63M	$41M	$65M	$65M	$52M	$58M	$60M	$52M	$63M	$98M
Other Non-op	$21M	$-10M	$-42M	$-799.0K	$-7M	$-8M	$-34M	$208.0K	$209.0K	$163.0K	$-30M	$437.0K	$165.0K	$36.0K	$105.0K	$31.0K
Pretax Income	$25M	$-13M	$-36M	$-69M	$-25M	$-9M	$-33M	$-10M	$-34M	$-26M	$-16M	$-16M	$-16M	$-9M	$-19M	$-53M
Income Tax	$71.0K	$71.0K	$59.0K	$67.0K	$67.0K	$66.0K	$-12.0K	$76.0K	$73.0K	$77.0K	$-49.0K	$160.0K	$185.0K	$160.0K	$-282.0K	$164.0K
Net Income	$25M	$-14M	$-36M	$-69M	$-25M	$-9M	$-33M	$-10M	$-34M	$-26M	$-16M	$-17M	$-16M	$-9M	$-19M	$-53M
EPS (Basic)	$0.43	$-0.24	$-0.63	$-1.23	$-0.45	$-0.17	$-0.59	$-0.18	$-0.60	$-0.47	$-0.29	$-0.29	$-0.28	$-0.16	$-0.34	$-0.94
EPS (Diluted)	$0.42	$-0.24	$-0.63	$-1.23	$-0.45	$-0.17	$-0.59	$-0.18	$-0.60	$-0.47	$-0.29	$-0.29	$-0.28	$-0.16	$-0.34	$-0.94
Shares (Basic)	56,946,000	56,565,000	·	56,313,000	56,254,000	56,043,000	·	55,948,000	55,910,000	55,803,000	·	56,543,000	56,680,000	56,642,000	·	56,635,000
Shares (Diluted)	58,106,000	56,565,000	·	56,313,000	56,254,000	56,043,000	·	55,948,000	55,910,000	55,803,000	·	56,543,000	56,680,000	56,642,000	·	56,635,000
EBITDA	$14M	$13M	·	$15M	$15M	$16M	·	$20M	$39M	$25M	·	$27M	$28M	$28M	·	$33M

الميزانية العمومية 14

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$17M	$10M	$22M	$33M	$17M	$9M	$16M	$17M	$24M	$24M	$22M	$32M	$42M	$24M	$21M	$23M
Intangibles	$78M	$82M	$76M	$80M	$85M	$90M	$96M	$102M	$98M	$110M	·	$144M	$162M	$183M	·	$224M
Total Assets	$1.14B	$1.19B	$1.17B	$1.22B	$1.29B	$1.33B	$1.34B	$1.37B	$1.34B	$1.39B	·	$1.50B	$1.53B	$1.55B	·	$1.62B
Short-term Debt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0
Total Liabilities	$506M	$579M	$546M	$563M	$559M	$573M	$571M	$567M	$522M	$530M	·	$595M	$590M	$587M	·	$621M
Long-term Debt	$437M	$497M	$465M	$483M	$483M	$505M	·	$485M	$462M	$471M	·	$530M	$530M	$530M	·	·
Total Debt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0
Common Stock	$57.0K	$57.0K	$56.0K	$56.0K	$56.0K	$56.0K	$56.0K	$56.0K	$56.0K	$56.0K	·	$56.0K	$57.0K	$57.0K	·	$57.0K
Paid-in Capital	$1.15B	$1.15B	$1.15B	$1.15B	$1.15B	$1.15B	$1.15B	$1.15B	$1.15B	$1.15B	·	$1.14B	$1.15B	$1.15B	·	$1.15B
Retained Earnings	$-520M	$-543M	$-528M	$-491M	$-421M	$-395M	$-384M	$-346M	$-330M	$-291M	·	$-237M	$-215M	$-194M	·	$-154M
AOCI	$0	$0	$-5.0K	$-17.0K	$-25.0K	$-1.0K	$-15.0K	$-102.0K	$-14.0K	$-45.0K	·	$986.0K	$3M	$5M	·	$7M
Stockholders' Equity	$633M	$609M	$623M	$659M	$728M	$753M	$764M	$801M	$816M	$855M	·	$908M	$936M	$959M	·	$999M
Liabilities + Equity	$1.14B	$1.19B	$1.17B	$1.22B	$1.29B	$1.33B	$1.34B	$1.37B	$1.34B	$1.39B	·	$1.50B	$1.53B	$1.55B	·	$1.62B
Shares Outstanding	57,044,714	56,830,068	56,314,634	56,314,634	56,307,301	56,193,665	55,951,876	55,947,802	55,947,802	55,869,819	55,783,548	55,780,054	56,695,691	56,663,927	56,639,040	56,635,038

التدفق النقدي 11

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$14M	$13M	$13M	$15M	$15M	$16M	$18M	$20M	$39M	$25M	$26M	$27M	$28M	$28M	$30M	$33M
Stock-based Comp	$814.0K	$868.0K	$1M	$972.0K	$822.0K	$704.0K	$1M	$725.0K	$935.0K	$790.0K	$826.0K	$687.0K	$689.0K	$526.0K	$603.0K	$444.0K
Other Non-cash	·	$-8M	·	·	·	$-10M	·	·	·	$12M	·	·	·	$-8M	·	·
Operating Cash Flow	$16M	$-8M	$9M	$6M	$12M	$-2M	$12M	$14M	$17M	$11M	$20M	$26M	$32M	$11M	$28M	$34M
Investing Cash Flow	$51M	$-17M	$9M	$5M	$17M	$-13M	$-8M	$-38M	$-1M	$-4M	$2M	$8M	$-3M	$-2M	$6M	$15M
Stock Repurchased	·	·	·	·	·	·	$0	·	·	·	$0	$5M	$0	$74.0K	$0	$0
Net Stock Activity	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-74.0K	·	·
Dividends Paid	$1M	$1M	·	·	$1M	$6M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Financing Cash Flow	$-64M	$24M	$-19M	$-1M	$-23M	$7M	$1M	$17M	$-16M	$-6M	$-65M	$-11M	$-11M	$-6M	$-37M	$-46M
Net Change in Cash	$3M	$-106.0K	$-2M	$9M	$5M	$-9M	$6M	$-7M	$320.0K	$1M	$-43M	$23M	$18M	$3M	$-3M	$4M
Taxes Paid	$146.0K	$17.0K	$-33.0K	$17.0K	$247.0K	$-33.0K	$-39.0K	$33.0K	$236.0K	$-23.0K	$10.0K	$42.0K	$359.0K	$52.0K	$-44.0K	$150.0K

الربحية 5

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Net Margin	71.7%	-37.4%	·	-186.0%	-67.3%	-24.6%	·	-26.1%	-84.2%	-55.6%	·	-33.7%	-30.2%	-17.7%	·	-102.5%
Pretax Margin	71.9%	-37.2%	·	-185.8%	-67.1%	-24.4%	·	-25.9%	-84.1%	-55.4%	·	-33.3%	-29.8%	-17.4%	·	-102.1%
EBITDA Margin	39.4%	36.3%	·	39.6%	40.0%	42.2%	·	50.8%	96.2%	51.9%	·	55.0%	53.6%	56.1%	·	63.1%
ROA	2.0%	-1.1%	·	-5.3%	-1.9%	-0.69%	·	-0.71%	-2.4%	-1.8%	·	-1.1%	-0.97%	-0.54%	·	-6.5%
ROE	3.6%	-2.0%	·	-9.5%	-3.2%	-1.2%	·	-1.2%	-3.9%	-2.9%	·	-1.7%	-1.6%	-0.87%	·	-10.6%

السيولة والملاءة 1

المقياس	اتجاه	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Debt / Equity		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0

الكفاءة 1

المقياس	اتجاه	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.1

لكل سهم 6

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$11.09	$10.71	·	$11.70	$12.93	$13.41	·	$14.32	$14.59	$15.30	·	$16.28	$16.51	$16.92	·	$17.64
Revenue / Share	$0.59	$0.64	·	$0.66	$0.66	$0.68	·	$0.70	$0.72	$0.85	·	$0.87	$0.92	$0.89	·	$0.91
Cash Flow / Share	·	$-0.14	·	·	·	$-0.04	·	·	·	$0.20	·	·	·	$0.20	·	·
Cash / Share	$0.30	$0.18	·	$0.58	$0.31	$0.17	·	$0.30	$0.43	$0.42	·	$0.58	$0.74	$0.42	·	$0.41
Dividend / Share	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.10	$0.10	$0.10	$0.10	$0.10	$0.10	$0.10	$0.10	$0.10	$0.10
EPS (TTM)	$-1.68	$-2.55	·	$-2.44	$-1.39	$-1.54	·	$-1.54	$-1.65	$-1.33	·	$-1.07	$-1.72	$-1.71	·	$-2.35

التقييم (آخر 12 شهرًا) 12

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$143M	$146M	·	$151M	$153M	$156M	·	$170M	$180M	$192M	·	$202M	$204M	$205M	·	$199M
Net Income TTM	$-94M	$-144M	·	$-136M	$-77M	$-86M	·	$-86M	$-93M	$-75M	·	$-60M	$-97M	$-96M	·	$-133M
Market Cap	$165M	$122M	·	$152M	$120M	$120M	·	$224M	$201M	$196M	·	$291M	$375M	$380M	·	$496M
Enterprise Value	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$472M
P/E	-1.7	-0.8	·	-1.1	-1.5	-1.4	·	-2.6	-2.2	-2.6	·	-4.9	-3.8	-3.9	·	-3.7
P/S	1.2	0.8	·	1.0	0.8	0.8	·	1.3	1.1	1.0	·	1.4	1.8	1.9	·	2.5
P/B	0.3	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.3	0.2	0.2	·	0.3	0.4	0.4	·	0.5
P / Tangible Book	0.3	0.2	·	0.3	0.2	0.2	·	0.3	0.3	0.3	·	0.4	0.5	0.5	·	0.6
P / Cash Flow	·	-15.8	·	·	·	-53.5	·	·	·	17.8	·	·	·	33.2	·	·
EV / Revenue	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4
Earnings Yield	-58.1%	-118.6%	·	-90.4%	-65.3%	-72.0%	·	-38.5%	-46.0%	-37.9%	·	-20.5%	-26.0%	-25.5%	·	-26.9%
Payout Ratio	·	-8.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الإيرادات	$148M	$165M	$195M	$208M	$80M
صافي الدخل	$-139M	$-103M	$-57M	$-97M	$-47M
EPS المخفف	$-2.48	$-1.84	$-1.02	$-1.72	$-0.84

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الدين / حقوق الملكية	·	·	·	0.0	·

الملاك المؤسسيون (13F) 211 مقدمي إقرار · $94.8M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 211

القيمة المحتفظ بها $94.8M

مراكز جديدة 36

المراكز الخارجة 28

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
36 (+11 مقابل الربع السابق)	28 (+7 مقابل الربع السابق)	37 (+1 مقابل الربع السابق)	47 (-7 مقابل الربع السابق)	+2.4M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC	$15482606	5357303	16,32%	الأسهم
BlackRock, Inc.	$12652396	4377992	13,34%	الأسهم
Kawa Capital Management, Inc	$12535522	5474027	13,22%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$7014053	2427008	7,40%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$6213324	2749258	6,55%	الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$5392162	1865800	5,69%	الأسهم
J. Goldman & Co LP	$4004034	1385479	4,22%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$3832700	1325780	4,04%	الأسهم
RBF Capital, LLC	$2890000	1000000	3,05%	الأسهم
MARSHALL WACE, LLP	$2220061	768187	2,34%	الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$2046319	708069	2,16%	الأسهم
Rangeley Capital, LLC	$1672059	578567	1,76%	الأسهم
STATE STREET CORP	$1668227	573274	1,76%	الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$1439741	498143	1,52%	الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$1273455	440642	1,34%	الأسهم
NORTHERN TRUST CORP	$1198142	414582	1,26%	الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$1048868	362930	1,11%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$1026852	355312	1,08%	الأسهم
MORGAN STANLEY	$1016253	351644	1,07%	الأسهم
Cambria Investment Management, L.P.	$937568	324418	0,99%	الأسهم
D. E. Shaw & Co., Inc.	$790048	273373	0,83%	الأسهم
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$739792	255983	0,78%	الأسهم
TWO SIGMA ADVISERS, LP	$549175	242998	0,58%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$541658	187425	0,57%	الأسهم
Samalin Investment Counsel, LLC	$413962	143239	0,44%	الأسهم
Bank of New York Mellon Corp	$381334	131950	0,40%	الأسهم
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	$324723	112361	0,34%	الأسهم
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD	$266458	92200	0,28%	الأسهم
Quinn Opportunity Partners LLC	$262320	90768	0,28%	الأسهم
Invesco Ltd.	$247634	85687	0,26%	الأسهم
DEUTSCHE BANK AG\	$214450	74204	0,23%	الأسهم
Engineers Gate Manager LP	$210135	72711	0,22%	الأسهم
Nuveen, LLC	$207918	71944	0,22%	الأسهم
LPL Financial LLC	$196170	67879	0,21%	الأسهم
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC	$181821	62914	0,19%	الأسهم
Asset Management One Co., Ltd.	$174857	81329	0,18%	الأسهم
FMR LLC	$168006	58134	0,18%	الأسهم
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	$162276	56151	0,17%	الأسهم
STIFEL FINANCIAL CORP	$156465	54138	0,16%	الأسهم
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$154790	53560	0,16%	الأسهم
Cubist Systematic Strategies, LLC	$130761	48430	0,14%	الأسهم
AXQ CAPITAL, LP	$120617	41736	0,13%	الأسهم
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC	$115242	39876	0,12%	الأسهم
Mariner, LLC	$114346	39566	0,12%	الأسهم
RHUMBLINE ADVISERS	$114041	39462	0,12%	الأسهم
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.	$109499	37889	0,12%	الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$103988	35982	0,11%	الأسهم
BFSG, LLC	$90408	31283	0,10%	الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$89313	30904	0,09%	الأسهم
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	$82076	28400	0,09%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 211 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 1 حيازة

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم	مقدم	حصة	الحالة	الغرض	إيداع
Kawa Capital Management, Inc ×4 إيداعات	26 يناير، 2026	9,70%	تعديل	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 11 من المطلعين · مسؤولون 6 · مديرون 5

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	صافي 12 شهرًا
MCDOWELL PAUL H	Chief Executive Officer, President	12 مارس، 2026 A	744147	$0
Gavin Brandon	Executive Vice President, Chief Financial Officer and Treasurer	12 مارس، 2026 A	343618	$0
Christopher Haviland Day	Executive Vice President, Chief Operating Officer	12 مارس، 2026 A	269199	$0
Revea Lynn Schmidt	Senior Vice President, Chief Accounting Officer	12 مارس، 2026 A	174270	$0
Paul C Hughes	General Counsel & Secretary	12 مارس، 2026 A	192565	$0
Gary E Landriau	Executive Vice President, Chief Investment Officer	15 مايو، 2025 A	135849	$0
Kathleen Allen	مدير	12 يونيو، 2026 G	114413	$0
Reginald Harold Gilyard	مدير	13 مايو، 2026 A	270881	$0
Gregory J. Whyte	مدير	13 مايو، 2026 A	139896	$0
Richard J Lieb	مدير	13 مايو، 2026 A	141099	$0
REALTY INCOME CORP	مالك 10%	12 نوفمبر، 2021 J	0	$0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 14 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
BLDG · Cambria ETF Trust	1,27%	324418 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWC · iShares Trust	0,03%	184558 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	46772 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
DFAR · Dimensional ETF Trust	0,01%	49868 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,01%	55587	2 أكتوبر، 2026	يومي
RSSL · Global X Funds	0,00%	25688 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFGR · Dimensional ETF Trust	0,00%	62286 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWM · iShares Trust	0,00%	1135697 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
ITOT · iShares Trust	0,00%	158970 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	595644 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	1785530 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	310736 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	5422 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWN · iShares Trust	·	499222 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي

ONL توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 6 محللين شراء

السعر المستهدف الوسيط $3.50 +45,2%

1 16,7% شراء قوي

3 50,0% شراء

2 33,3% احتفاظ

0 0,0% بيع

0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

1 محللين · 2026-10-02

السعر المستهدف المتوسط $3.50 +45,2%

منخفض$3.50 المتوسط$3.50 مرتفع$3.50

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
ONL	$127M	-0.9	-10.4%	-94.3%	-20.1%	·
JBGS	·	-8.1	-8.9%	-27.9%	-11.2%	·
BDN	$507M	-2.8	-4.2%	-36.8%	-19.5%	61.8%
NLOP	$382M	-2.6	-16.4%	-122.2%	-33.2%	·
CMCT	·	-0.1	-6.3%	·	·	·
BXP	$10.70B	38.8	2.2%	8.0%	5.2%	59.1%

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

ONL Orion Properties Inc. Common Stock