ORGO
NASDAQ
US
Organogenesis Holdings Inc. - Class A
$2,24
▼ $-0,07
(-3,03%)
الحجم 507K
12
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$657.4M
P/E
654,1
ROE
0,3%
الهامش
0,2%
D/E
0,86
Beta
1,50
52W
$3–$7
إجماع وول ستريت
7 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
3
شراء
1
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
85,7%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
CLYM
Climb Bio Inc
$272.7M
RZLT
Rezolute Inc
$218.8M
OVID
Ovid Therapeutics Inc
$116.1M
FHTX
Foghorn Therapeutics Inc
$305.4M
NBP
NovaBridge Biosciences
$458.9M
AVXL
Anavex Life Sciences Corp
$318.1M
TARA
Protara Therapeutics Inc
$275.2M
CCCC
C4 Therapeutics Inc
$185.1M
ABEO
Abeona Therapeutics Inc
P/E 3,5
$285.6M
الأرباح
معدل التفوق: 50,0%
التقرير القادم
مايو 06, 2026
تقدير EPS: $-0,30
| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| مارس 2026 | $-0,30 | — | — |
| ديسمبر 2025 | $0,21 | $0,31 | +$0,10 |
| سبتمبر 2025 | $0,06 | $0,15 | +$0,09 |
| يونيو 2025 | $-0,06 | $-0,10 | $-0,04 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $126.7M | $86.7M | $100.8M | $150.5M | $225.1M |
| صافي الدخل | — | $7.7M | -$18.8M | -$9.4M | $21.6M | $43.7M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -2.4% | -2.4% | -2.4% | -2.4% | 0.3% | 0.3% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | 635.19 | 654.13 |
| Net Margin | -9.3% | -1.9% | -1.9% | -1.9% | 0.2% | 0.2% |
| Gross Margin | 72.6% | 74.6% | 74.6% | 74.6% | 74.5% | 74.5% |
| D/E Ratio | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.86 | 0.86 |
| Current Ratio | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.32 | 3.32 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
0,2%
P/S (TTM)
1,41
P/B
1,0
EPS (TTM)
$0,00
CF/Share
$0,20
نمو الإيرادات 3 سنوات
+1,0%
52W High
$7,08
52W Low
$2,61
$2,61
نطاق 52 أسبوعاً
$7,08
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$34.8M
صافي الدين
-$11.5M
نقد
$93.7M
إجمالي الدين
$82.1M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як ORGO виглядає на тлі конкурентів у Biotechnology?
Група порівняння: Micro-cap Biotechnology (All) · 528 компаній
Оцінка ORGO vs аналоги Biotechnology
P/E
654,1
▲
3383%
أعلى
النظراء
(18,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
1,4
▼
89%
أقل
النظراء
(12,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
1,0
▼
58%
أقل
النظراء
(2,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(0,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість ORGO vs аналоги Biotechnology
ROE
0,3%
▲
100%
أعلى
النظراء
(-67,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
0,2%
▲
100%
أعلى
النظراء
(-286,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
هامش إجمالي
74,5%
▼
5%
أقل
النظراء
(78,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
0,2%
▲
100%
أعلى
النظراء
(-46,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя ORGO vs аналоги Biotechnology
نسبة الدين/الملكية
0,9
▼
0%
أقل
النظراء
(0,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
نسبة التداول
3,3
▼
25%
أقل
النظراء
(4,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
1,5
▲
54%
أعلى
النظراء
(1,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів ORGO
ORGO
وسيط النظراء
الصناعة
ORGO прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
ORGO vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
LEIBOWITZ ARTHUR S
Director · مارس 09
5000 shs
DRISCOLL MICHAEL JOSEPH
Director · مارس 09
10000 shs
KORFIN MICHELE ILENE
Director · فبراير 18
48828 shs
DURAIBABU PRATHYUSHA
Director · فبراير 18
48828 shs
FRANCISCO DAVID
Chief Financial Officer · فبراير 18
238914 shs
FRANCISCO DAVID
Chief Financial Officer · فبراير 18
239352 shs
DRISCOLL MICHAEL JOSEPH
Director · فبراير 18
48828 shs
QUINTERO GILBERTO
Director · فبراير 18
48828 shs
CAVORSI ROBERT
Officer · فبراير 18
110204 shs
LUSTIG GARRETT
Director · فبراير 18
48828 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 28,66%Morgan Stanley
9,05%
$26.7M
Soleus Capital Management, …
7,76%
$22.9M
Assenagon Asset Management …
4,30%
$12.7M
Vanguard Group Inc
3,85%
$11.4M
Blackrock Inc.
3,70%
$10.9M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025