شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $1–$2 30% of range تقييم المحللين BUY 7 analysts السعر المستهدف $4 +266% upside P/E -3.1 ROE -11.1% هامش صافي الربح -12.4%

ORIO لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $1.05
P/E -3.1
ربح السهم $-0.35
الإيرادات $69M
ROE -11.1%
نطاق 52 أسبوعًا $1–$2

ORIO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

تجزئة الأسهم 1
تاريخ الاستحقاق تقسيم النوع
14 أغسطس، 2023 1-for-3 عكسي

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$69M
2016-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$-0.35
2020-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$-1M
2018-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي-12.4%
2020-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات ORIO متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E -3.1 · · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة 130.4%
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 $0.06 $0.03 83.0%
31 مارس، 2026 $-0.03 $-0.11 73.3%
31 ديسمبر، 2025 $-0.01 $-0.07 86.0%
30 سبتمبر، 2025 $-0.14 $-0.07 -96.1%
30 يونيو، 2025 $0.55 $-0.10 639.2%
31 مارس، 2025 $-0.06 $-0.11 44.0%
31 ديسمبر، 2024 $-0.02 $-0.12 83.7%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 14
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Revenue $69M$71M$65M$69M$58M$44M$25M$22M$9M
Cost of Revenue $21M$25M$19M$23M$11M$9M$19M$17M$12M
Gross Profit $48M$47M$47M$46M$46M$35M$41M$40M$34M
SG&A Expense $14M$14M$14M$20M$18M$8M$11M$12M$10M
Operating Income $-3M$-4M$-4M$-34M$-36M$1M$-4M··
Interest Expense $6M$7M$6M$5M$4M$6M$11M$9M$7M
Pretax Income $-9M$-14M$-18M$-166M$-33M$-13M···
Income Tax $-336.0K$-341.0K$-400.0K$-336.0K$-232.0K$0···
Net Income $-9M$-14M$-18M$-166M$-33M$-13M$-11M··
EPS (Basic) $-0.35$-0.56$-0.72$-2.17$-0.53$-0.47···
EPS (Diluted) $-0.35$-0.56$-0.72$-2.17$-0.53$-0.47···
Shares (Basic) 24,094,00024,400,00024,853,00025,442,00021,002,00028,873,00025,545,00022,714,00018,381,000
Shares (Diluted) 24,094,00024,400,00024,853,00025,442,00021,002,00028,873,000···
EBITDA $5M$5M$5M$-21M$-23M$10M$8M$7M·
الميزانية العمومية 8
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Cash & Equivalents $18M$9M$16M$29M$68M$12M$10M$20M$41M
PP&E (Net) ·$1M$992.0K$6M$6M$5M$8M$9M$6M
Goodwill $38M$38M$38M$38M$70M$0···
Total Assets $174M$190M$208M$221M$394M$104M$151M$132M$135M
Accounts Payable $16M$22M$24M$21M$21M$8M$11M$9M$7M
Total Liabilities $101M$108M$114M$111M$124M$99M$149M$141M$121M
Retained Earnings $-354M$-346M$-332M$-314M$-148M$-115M$-102M$-91M$-64M
Stockholders' Equity $72M$81M$94M$111M$270M$5M$2M$-9M$14M
التدفق النقدي 9
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
D&A $8M$8M$9M$13M$13M$8M$8M$7M$3M
Amort. of Intangibles ·····$7M$6M$4M$3M
Other Non-cash $-427.0K$4M$-347.0K$126M$-9M$49M···
Operating Cash Flow $-964.0K$-1M$-9M$-27M$-31M$44M$-15M$-29M$-21M
CapEx $49.0K$79.0K$214.0K$455.0K$464.0K$23.0K$647.0K$3M$404.0K
Investing Cash Flow $12M$-3M$-3M$-9M$-40M$-5M$-9M$-11M$-5M
Financing Cash Flow $-2M$-4M$-861.0K$-3M$126M$-37M$14M$20M$49M
Free Cash Flow $-1M$-1M$-9M$-27M$-30M$44M$-16M$-33M·
Levered FCF $-7M$-8M$-15M$-32M$-34M····
الربحية 8
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Gross Margin 69.6%65.6%71.5%67.1%80.0%185.7%162.1%63.4%·
Operating Margin -3.9%-5.2%-5.9%-48.7%-61.8%6.0%···
Net Margin -12.4%-19.2%-27.4%-240.3%-57.7%-70.3%···
Pretax Margin -12.9%-19.7%-28.0%-240.8%-58.1%····
EBITDA Margin 7.8%6.6%8.0%-30.4%-39.6%50.0%31.8%11.5%·
ROA -4.7%-6.9%-8.3%-53.8%-13.3%-10.5%···
ROE -11.1%-15.6%-17.5%-87.1%-24.1%-384.8%···
ROIC -3.5%-4.5%-4.0%-30.2%-13.1%····
السيولة والملاءة 1
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Interest Coverage -0.5-0.6-0.6-7.2-8.60.2···
الكفاءة 1
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Asset Turnover 0.40.40.30.20.20.10.20.5·
لكل سهم 3
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Revenue / Share $2.85$2.92$2.62$0.90$0.91····
Cash Flow / Share $-0.04$-0.05$-0.37$-0.35$-0.47····
EPS (TTM) $-0.35$-0.56$-0.72$-2.17$-0.53$-0.47···
التقييم (آخر 12 شهرًا) 4
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Revenue TTM $69M$71M$65M$69M$58M$44M$25M$22M·
Net Income TTM $-9M$-14M$-18M$-166M$-33M$-13M$-11M··
P/E -3.1-2.4·······
Earnings Yield -32.7%-41.2%·······

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $69M $71M $65M $69M $58M
هامش الربح الإجمالي % 69.6% 65.6% 71.5% 67.1% 80.0%
هامش الربح التشغيلي % -3.9% -5.2% -5.9% -48.7% -61.8%
صافي الدخل $-9M $-14M $-18M $-166M $-33M
EPS المخفف $-0.35 $-0.56 $-0.72 $-2.17 $-0.53

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار · $656K إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 23
القيمة المحتفظ بها $656K
مراكز جديدة 4
المراكز الخارجة 3
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
4 3 5 8 ·

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل. التغير مقابل الربع السابق غير معروض: تغطية مقدمي الإقرارات تختلف كثيرًا بين هذين الربعين لإجراء مقارنة موثوقة.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
CITADEL ADVISORS LLC $235535 277100 35,90% عقد خيار الشراء
GOLDMAN SACHS GROUP INC $165409 194599 25,21% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $51745 60877 7,89% الأسهم
Mariner, LLC $47009 55305 7,17% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $28789 33869 4,39% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $24225 28500 3,69% عقد خيار الشراء
GTS SECURITIES LLC $22273 26203 3,40% الأسهم
XTX Topco Ltd $14657 17244 2,23% الأسهم
MORGAN STANLEY $12294 14463 1,87% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $10030 11800 1,53% عقد خيار الشراء
CITADEL ADVISORS LLC $9605 11300 1,46% عقد خيار البيع
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9380 11032 1,43% الأسهم
Rathbones Group PLC $8989 10333 1,37% الأسهم
TD Waterhouse Canada Inc. $5066 6245 0,77% الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA $5000 6421 0,76% الأسهم
UBS Group AG $3994 4699 0,61% الأسهم
BARCLAYS PLC $1105 1300 0,17% الأسهم
Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. $623 713 0,09% الأسهم
FMR LLC $157 180 0,02% الأسهم
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $106 121 0,02% الأسهم
EASTERN BANK $56 66 0,01% الأسهم
Caitong International Asset Management Co., Ltd $1 1 0,00% الأسهم
DANSKE BANK A/S $1 1 0,00% الأسهم

ORIO توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 7 محللين شراء
السعر المستهدف الوسيط $3.85 +266,4%
2 28,6% شراء قوي
4 57,1% شراء
1 14,3% احتفاظ
0 0,0% بيع
0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

1 محللين · 2026-07-13

السعر المستهدف المتوسط $3.85 +266,4%

منخفض$3.85 المتوسط$3.85 مرتفع$3.85

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 20-F بتاريخ إبريل 30, 2026