PANL
NASDAQ
US
Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock
$7,29
▲ +$0,15
(+2,10%)
الحجم 618K
9
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$447.0M
P/E
28,1
ROE
3,8%
الهامش
2,7%
D/E
91,11
Beta
0,78
عائد التوزيعات
2,91%
52W
$4–$7
إجماع وول ستريت
9 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
5
شراء
1
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
88,9%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 50,0%
التقرير القادم
مايو 11, 2026
تقدير EPS: $0,11
| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| مارس 2026 | $0,11 | — | — |
| ديسمبر 2025 | $0,25 | $0,16 | $-0,09 |
| سبتمبر 2025 | $0,07 | $0,18 | +$0,11 |
| يونيو 2025 | $0,00 | $-0,04 | $-0,04 |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 2.2% | 4.0% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 3.8% |
| P/E (TTM) | 34.95 | 21.52 | 37.71 | 36.60 | 51.03 | 28.08 |
| Net Margin | -1.8% | 2.8% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 2.7% |
| Gross Margin | 28.6% | 29.4% | 29.8% | 29.8% | 29.8% | 31.7% |
| D/E Ratio | 90.71 | 91.88 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 91.11 |
| Current Ratio | 1.46 | 1.61 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.62 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
1,7%
P/S (TTM)
0,75
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,30
CF/Share
$1,59
نمو الإيرادات 3 سنوات
-9,3%
52W High
$7,42
52W Low
$3,93
$3,93
نطاق 52 أسبوعاً
$7,42
Як PANL виглядає на тлі конкурентів у Marine?
Група порівняння: Small-cap Marine ($300M+) · 4 компаній
Оцінка PANL vs аналоги Marine
P/E
28,1
▲
69%
أعلى
النظراء
(16,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/S
0,8
▼
60%
أقل
النظراء
(1,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
0,8
▲
11%
أعلى
النظراء
(0,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
2,9%
▲
1%
أعلى
النظراء
(2,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Прибутковість PANL vs аналоги Marine
ROE
3,8%
▼
63%
أقل
النظراء
(10,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
2,7%
▼
91%
أقل
النظراء
(29,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
31,7%
▼
54%
أقل
النظراء
(69,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
1,7%
▼
54%
أقل
النظراء
(3,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Фінансове здоровʼя PANL vs аналоги Marine
نسبة الدين/الملكية
91,1
▲
27%
أعلى
النظراء
(71,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
1,6
▼
3%
أقل
النظراء
(1,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
0,8
▼
2%
أقل
النظراء
(0,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів PANL
PANL
وسيط النظراء
الصناعة
PANL прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
PANL vs аналоги: ключові метрики
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد