PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Beverages · عرض على SEC EDGAR ↗
$149,32
السعر · مايو 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من إبريل 16, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$128–$171
49% of range
تقييم المحللين
HOLD
29 analysts
السعر المستهدف
$171
+15% upside
P/E (TTM)
24.0
ROE
42.9%
هامش صافي الربح
8.8%

PEP لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$149.31
القيمة السوقية
—
P/E (TTM)
24.0
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$6.00
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$93.92B
عائد التوزيعات
—
ROE
42.9%
D/E الدين/حقوق الملكية
2.1
نطاق 52 أسبوعًا
$128 – $171

PEP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $93.92B
10-point trend, +49.6%
2016-12-31 → 2025-12-27
ربح السهم $6.00
10-point trend, +37.6%
2016-12-31 → 2025-12-27
التدفق النقدي الحر $7.67B
10-point trend, +4.2%
2016-12-31 → 2025-12-27
الهوامش 8.8%
10-point trend, -1.7%
2016-12-31 → 2025-12-27

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
PEP
متوسط الأقران
P/E (TTM)
5-point trend, -22.5%
24.0
27.2

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
PEP
متوسط الأقران
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
5-point trend, +1.5%
54.1%
49.2%
Operating Margin (هامش التشغيل)
5-point trend, -12.8%
12.2%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
5-point trend, -8.6%
8.8%
9.2%
ROA (العائد على الأصول)
5-point trend, -3.0%
8.0%
9.1%
ROE
5-point trend, -17.0%
42.9%
24.6%
ROIC
5-point trend, -11.5%
14.8%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
PEP
متوسط الأقران
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)
5-point trend, -7.6%
2.1
33.0
Current Ratio (النسبة الحالية)
5-point trend, +2.7%
0.9
1.9
Quick Ratio (النسبة السريعة)
5-point trend, +27.4%
0.3
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
PEP
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +18.2%
2.2%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
5-point trend, +18.2%
2.8%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
5-point trend, +18.2%
5.9%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
5-point trend, +9.3%
-13.7%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +8.2%
-14.0%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
PEP
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
5-point trend, +9.3%
$6.00
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
PEP
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
5-point trend, +21.4%
92.7%
—

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
—
نسبة التوزيع
92.7%
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
6 مارس، 2026$1,4230
5 ديسمبر، 2025$1,4230
5 سبتمبر، 2025$1,4230
6 يونيو، 2025$1,4230
7 مارس، 2025$1,3550
6 ديسمبر، 2024$1,3550
6 سبتمبر، 2024$1,3550
7 يونيو، 2024$1,3550
29 فبراير، 2024$1,2650
30 نوفمبر، 2023$1,2650
31 أغسطس، 2023$1,2650
1 يونيو، 2023$1,2650
2 مارس، 2023$1,1500
1 ديسمبر، 2022$1,1500
1 سبتمبر، 2022$1,1500
2 يونيو، 2022$1,1500
3 مارس، 2022$1,0750
2 ديسمبر، 2021$1,0750
2 سبتمبر، 2021$1,0750
3 يونيو، 2021$1,0750

PEP توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 29 محللين
  • شراء قوي 3 10,3%
  • شراء 10 34,5%
  • احتفاظ 15 51,7%
  • بيع 1 3,4%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

21 محللين · 2026-05-17
السعر المستهدف الوسيط $173.00 +15,9%
السعر المستهدف المتوسط $171.29 +14,7%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.02%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $1.61 $1.57 0.04%
31 ديسمبر، 2025 $2.26 $2.26 0.00%
30 سبتمبر، 2025 $2.29 $2.28 0.01%
30 يونيو، 2025 $2.12 $2.05 0.07%
31 مارس، 2025 $1.48 $1.50 -0.02%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
PEP — 24.0 2.2% 8.8% 42.9% 54.1%
KO $300.75B 23.0 1.9% 27.3% 46.0% 61.6%
MNST $74.99B 26.4 10.7% 23.0% 24.7% 55.9%
KDP $38.06B 18.3 8.2% 12.5% 8.2% 54.2%
COKE — 126.7 4.8% 7.9% 128.2% 39.7%
PRMB $5.95B 102.2 29.3% 0.90% 1.9% 30.3%
CELH $11.75B 183.0 85.5% 4.3% 8.8% 50.4%
COCO $3.03B 44.5 18.2% 11.7% 24.2% 36.5%
FIZZ — 21.7 0.81% 15.6% 44.3% 37.0%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 16
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ PEP
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +40.9% $93.92B $91.85B $91.47B $86.39B $79.47B $70.37B $67.16B $64.66B $63.52B $62.80B $63.06B $66.68B
Cost of Revenue 12-point trend, +37.9% $43.07B $41.74B $41.88B $40.58B $37.08B $31.80B $30.13B $29.38B $28.80B $28.22B $28.73B $31.24B
Gross Profit 12-point trend, +43.5% $50.86B $50.11B $49.59B $45.82B $42.40B $38.58B $37.03B $35.28B $34.73B $34.58B $34.33B $35.45B
R&D Expense 12-point trend, +16.9% $839M $813M $804M $771M $752M $719M $711M $680M $737M $760M $754M $718M
SG&A Expense 12-point trend, +45.0% $37.37B $37.19B $36.68B $34.46B $31.24B $28.45B $26.74B $25.17B $24.45B $24.77B $24.61B $25.77B
Operating Income 12-point trend, +20.0% $11.50B $12.89B $11.99B $11.51B $11.16B $10.08B $10.29B $10.11B $10.28B $9.80B $8.35B $9.58B
Interest Expense 12-point trend, +23.3% $1.12B $919M $819M $939M $1.86B $1.13B $935M $1.22B $1.15B $1.34B $970M $909M
Other Non-op 3-point trend, -18.0% · · · · · · $200M $306M $244M · · ·
Pretax Income 12-point trend, +17.0% $10.24B $11.95B $11.42B $10.71B $9.82B $9.07B $9.31B $9.19B $9.60B $8.55B $7.44B $8.76B
Income Tax 12-point trend, -11.4% $1.95B $2.32B $2.26B $1.73B $2.14B $1.89B $1.96B $-3.37B $4.69B $2.17B $1.94B $2.20B
Net Income 12-point trend, +26.5% $8.24B $9.58B $9.07B $8.91B $7.62B $7.12B $7.31B $12.52B $4.86B $6.33B $5.45B $6.51B
EPS (Basic) 12-point trend, +39.7% $6.02 $6.97 $6.59 $6.45 $5.51 $5.14 $5.23 $8.84 $3.40 $4.39 $3.71 $4.31
EPS (Diluted) 12-point trend, +40.5% $6.00 $6.95 $6.56 $6.42 $5.49 $5.12 $5.20 $8.78 $3.38 $4.36 $3.67 $4.27
Shares (Basic) 12-point trend, -9.3% 1,369,000,000 1,373,000,000 1,376,000,000 1,380,000,000 1,382,000,000 1,385,000,000 1,399,000,000 1,415,000,000 1,425,000,000 1,439,000,000 1,469,000,000 1,509,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -10.1% 1,373,000,000 1,378,000,000 1,383,000,000 1,387,000,000 1,389,000,000 1,392,000,000 1,407,000,000 1,425,000,000 1,438,000,000 1,452,000,000 1,485,000,000 1,527,000,000
EBITDA 12-point trend, +22.5% $14.95B $16.05B $14.93B $14.28B $13.87B $12.63B $12.72B $12.51B $12.88B $12.15B $10.77B $12.21B
الميزانية العمومية 27
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ PEP
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +49.3% $9.16B $8.51B $9.71B $4.95B $5.60B $8.19B $5.51B $8.72B $10.61B $9.16B $9.10B $6.13B
Short-term Investments 12-point trend, -85.7% $371M $761M $292M $394M $392M $1.37B $229M $272M $8.90B $6.97B $2.91B $2.59B
Inventory 12-point trend, +86.0% $5.84B $5.31B $5.33B $5.22B $4.35B $4.17B $3.34B $3.13B $2.95B $2.72B $2.72B $3.14B
Prepaid Expense 12-point trend, -50.2% $1.07B $921M $798M $806M $980M $874M $747M $633M $1.55B $908M $1.86B $2.14B
Current Assets 12-point trend, +35.3% $27.95B $25.83B $26.95B $21.54B $21.78B $23.00B $17.64B $21.89B $31.03B $26.45B $23.03B $20.66B
PP&E (Net) 12-point trend, +73.4% $29.91B $28.01B $27.04B $24.29B $22.41B $21.37B $19.30B $17.59B $17.24B $16.59B $16.32B $17.24B
PP&E (Gross) 12-point trend, +67.8% $60.91B $56.01B $54.44B $49.78B $46.83B $46.34B $43.00B $40.16B $39.11B $36.82B $35.75B $36.30B
Accum. Depreciation 12-point trend, +62.7% $31.00B $28.00B $27.40B $25.49B $24.42B $24.97B $23.70B $22.57B $21.87B $20.23B $19.43B $19.06B
Goodwill 12-point trend, +26.4% $18.92B $17.53B $17.73B $18.20B $18.38B $18.76B $15.50B $14.81B $14.74B $14.43B $14.18B $14.96B
Intangibles 12-point trend, -15.9% $1.22B $1.10B $1.20B $1.28B $1.54B $1.70B $1.43B $1.64B $1.27B $1.24B $1.27B $1.45B
Other Non-current Assets 12-point trend, +944.7% $8.98B $6.95B $6.66B $5.29B $4.48B $3.31B $3.01B $760M $913M $636M $750M $860M
Total Assets 12-point trend, +52.3% $107.40B $99.47B $100.50B $92.19B $92.38B $92.92B $78.55B $77.65B $79.80B $73.49B $69.67B $70.51B
Accounts Payable 12-point trend, +405.2% $25.90B $11.00B $11.63B $10.73B $9.83B $8.85B $8.01B $7.21B $6.73B $6.16B $5.55B $5.13B
Short-term Debt 12-point trend, +819.7% $6.86B $7.08B $6.51B $3.41B $4.31B $3.78B $2.92B $4.03B $5.49B $2.26B $770M $746M
Current Liabilities 12-point trend, +81.1% $32.76B $31.54B $31.65B $26.79B $26.22B $23.37B $20.46B $22.14B $20.50B $21.14B $17.58B $18.09B
Capital Leases 7-point trend, +179.7% $3.13B $2.80B $2.40B $1.93B $1.60B $1.23B $1.12B · · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, -28.3% $3.80B $3.48B $3.90B $4.13B $4.83B $4.28B $4.09B $3.50B $3.24B $4.43B $4.96B $5.30B
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +38.7% $7.96B $9.05B $8.72B $8.34B $9.15B $11.34B $9.98B $9.11B $11.28B $6.67B $5.89B $5.74B
Total Liabilities 12-point trend, +64.0% $86.85B $81.30B $81.86B $74.91B $76.23B $79.37B $63.68B $63.05B $68.82B $62.29B $57.64B $52.96B
Long-term Debt 12-point trend, +66.0% $46.35B $41.23B $41.52B $38.75B $39.90B $43.73B $32.00B $32.25B $37.82B $34.45B $32.32B $27.92B
Total Debt 12-point trend, +58.1% $42.32B $37.22B $37.59B $35.66B $36.03B $40.37B $29.15B $28.30B $35.18B $32.31B $29.98B $26.77B
Common Stock 12-point trend, -8.0% $23M $23M $23M $23M $23M $23M $23M $23M $24M $24M $24M $25M
Retained Earnings 12-point trend, +48.3% $72.79B $72.27B $70.03B $67.80B $65.17B $63.44B $61.95B $59.95B $52.84B $52.52B $50.47B $49.09B
Treasury Stock 10-point trend, +67.4% $41.83B $41.02B $40.28B $39.51B $38.25B $38.45B $36.77B $34.29B · · $29.18B $24.98B
AOCI 12-point trend, -40.8% $-15.02B $-17.61B $-15.53B $-15.30B $-14.90B $-15.48B $-14.30B $-15.12B $-13.06B $-13.92B $-13.32B $-10.67B
Stockholders' Equity 12-point trend, +16.1% $20.41B $18.04B $18.50B $17.15B $16.04B $13.45B $14.79B $14.52B $11.04B $11.25B $12.07B $17.58B
Liabilities + Equity 12-point trend, +52.3% $107.40B $99.47B $100.50B $92.19B $92.38B $92.92B $78.55B $77.65B $79.80B $73.49B $69.67B $70.51B
التدفق النقدي 19
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ PEP
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +31.5% $3.45B $3.16B $2.95B $2.76B $2.71B $2.55B $2.43B $2.40B $2.37B $2.37B $2.42B $2.62B
Stock-based Comp 12-point trend, -3.0% $288M $362M $380M $343M $301M $264M $237M $256M $292M $284M $295M $297M
Deferred Tax 12-point trend, +111.1% $25M $-374M $-381M $-683M $441M $137M $304M $-4.25B $-1.09B $54M $-40M $-226M
Amort. of Intangibles 12-point trend, -9.8% $83M $74M $75M $78M $91M $90M $81M $69M $68M $70M $75M $92M
Restructuring 8-point trend, -101.6% · $-5M $-1M $0 $1M $-1M $-2M $316M $311M · · ·
Other Non-cash 12-point trend, -93.6% $83M $-219M $1.42B $-522M $546M $544M $-638M $-1.51B $3.57B $1.37B $2.46B $1.30B
Operating Cash Flow 12-point trend, +15.0% $12.09B $12.51B $13.44B $10.81B $11.62B $10.61B $9.65B $9.41B $10.03B $10.66B $10.86B $10.51B
CapEx 12-point trend, +54.4% $4.42B $5.32B $5.52B $5.21B $4.62B $4.24B $4.23B $3.28B $2.97B $3.04B $2.76B $2.86B
Investing Cash Flow 12-point trend, -39.3% $-6.88B $-5.47B $-5.50B $-2.43B $-3.27B $-11.62B $-6.44B $4.56B $-4.40B $-7.15B $-3.57B $-4.94B
Debt Issued 12-point trend, +112.4% $8.19B $4.04B $5.48B $3.38B $4.12B $13.81B $4.62B $0 $7.51B $7.82B $8.70B $3.85B
Net Debt Issued 12-point trend, +146.5% $4.11B $156M $2.48B $919M $667M $11.98B $651M $-4.01B $3.10B $4.71B $4.61B $1.67B
Stock Repurchased 12-point trend, -80.0% $1.00B $1.00B $1.00B $1.50B $106M $2.00B $3.00B $2.00B $2.00B $3.00B $5.00B $5.01B
Net Stock Activity 12-point trend, +80.0% $-1.00B $-1.00B $-1.00B $-1.50B $-106M $-2.00B $-3.00B $-2.00B $-2.00B $-3.00B $-5.00B $-5.01B
Dividends Paid 12-point trend, +104.8% $7.64B $7.23B $6.68B $6.17B $5.82B $5.51B $5.30B $4.93B $4.47B $4.23B $4.04B $3.73B
Financing Cash Flow 12-point trend, +39.8% $-4.98B $-7.56B $-3.01B $-8.52B $-10.78B $3.82B $-8.49B $-13.77B $-4.19B $-3.21B $-4.11B $-8.26B
Net Change in Cash 12-point trend, +120.1% $651M $-1.21B $4.66B $-607M $-2.55B $2.68B $-5.20B $112M $1.49B $50M $2.96B $-3.24B
Taxes Paid 12-point trend, +66.9% $3.08B $3.06B $2.53B $2.77B $1.93B $1.77B $2.23B $1.20B $1.96B $1.39B $1.81B $1.85B
Free Cash Flow 12-point trend, +0.3% $7.67B $7.19B $7.92B $5.60B $6.99B $6.37B $5.42B $6.13B $7.03B $7.36B $7.82B $7.65B
Levered FCF 12-point trend, -2.9% $6.76B $6.45B $7.27B $4.82B $5.53B $5.48B $4.52B $4.05B $6.44B $6.36B $7.10B $6.97B
الربحية 8
بيانات الربحية السنوية لـ PEP
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, +0.9% 54.1% 54.5% 54.2% 53.0% 53.3% 54.8% 55.1% 54.6% 54.7% 55.1% 55.0% 53.7%
Operating Margin 12-point trend, -14.8% 12.2% 14.0% 13.1% 13.3% 14.0% 14.3% 15.3% 15.6% 16.5% 15.6% 13.2% 14.4%
Net Margin 12-point trend, -10.2% 8.8% 10.4% 9.9% 10.3% 9.6% 10.1% 10.9% 19.4% 7.6% 10.1% 8.6% 9.8%
Pretax Margin 12-point trend, -16.9% 10.9% 13.0% 12.5% 12.4% 12.4% 12.9% 13.9% 14.2% 15.1% 13.6% 11.8% 13.1%
EBITDA Margin 12-point trend, -13.0% 15.9% 17.5% 16.3% 16.5% 17.4% 17.9% 18.9% 19.4% 20.3% 19.4% 17.1% 18.3%
ROA 12-point trend, -9.4% 8.0% 9.6% 9.4% 9.7% 8.2% 8.3% 9.4% 15.9% 6.3% 8.8% 7.8% 8.8%
ROE 12-point trend, +35.5% 42.9% 52.4% 50.9% 53.7% 51.6% 50.4% 49.9% 97.9% 43.6% 54.3% 36.8% 31.6%
ROIC 12-point trend, -8.3% 14.8% 18.8% 17.1% 18.3% 16.8% 14.8% 18.5% 32.3% 11.6% 16.8% 14.7% 16.2%
السيولة والملاءة 5
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ PEP
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -25.3% 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.9 1.0 1.5 1.3 1.3 1.1
Quick Ratio 12-point trend, -39.7% 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.4 1.0 0.8 0.7 0.5
Debt / Equity 12-point trend, +36.2% 2.1 2.1 2.0 2.1 2.2 3.0 2.0 1.9 3.2 2.9 2.5 1.5
LT Debt / Equity 12-point trend, +53.0% 2.1 2.1 2.0 2.1 2.2 3.0 2.0 1.9 3.1 2.7 2.4 1.4
Interest Coverage 12-point trend, -2.7% 10.3 14.0 14.6 12.3 6.0 8.9 9.1 6.6 9.1 7.3 8.6 10.5
الكفاءة 2
بيانات الكفاءة السنوية لـ PEP
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, +0.8% 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9
Inventory Turnover 12-point trend, -18.1% 7.7 7.8 7.9 8.5 8.7 8.5 9.3 9.7 10.2 10.4 9.7 9.4
لكل سهم 4
بيانات لكل سهم السنوية لـ PEP
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue / Share 12-point trend, +56.7% $68.41 $66.66 $66.14 $62.29 $57.22 $50.55 $47.73 $45.38 $44.18 $43.25 $42.46 $43.67
Cash Flow / Share 12-point trend, +28.0% $8.80 $9.08 $9.72 $7.79 $8.36 $7.62 $6.86 $6.61 $6.95 $7.17 $7.12 $6.88
Dividend / Share 12-point trend, +122.0% $6 $5 $5 $5 $4 $4 $4 $4 $3 $3 $3 $3
EPS (TTM) 12-point trend, +40.5% $6.00 $6.95 $6.56 $6.42 $5.49 $5.12 $5.20 $8.78 $3.38 $4.36 $3.67 $4.27
معدلات النمو 10
بيانات معدلات النمو السنوية لـ PEP
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -82.6% 2.2% 0.42% 5.9% 8.7% 12.9% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -69.0% 2.8% 4.9% 9.1% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 5.9% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -289.1% -13.7% 5.9% 2.2% 16.9% 7.2% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -125.9% -2.2% 8.2% 8.6% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 3.2% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -299.9% -14.0% 5.5% 1.8% 17.0% 7.0% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -130.5% -2.6% 7.9% 8.4% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 3.0% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 6.8% · · · · · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 6
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ PEP
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +40.9% $93.92B $91.85B $91.47B $86.39B $79.47B $70.37B $67.16B $64.66B $63.52B $62.80B $63.06B $66.68B
Net Income TTM 12-point trend, +26.5% $8.24B $9.58B $9.07B $8.91B $7.62B $7.12B $7.31B $12.52B $4.86B $6.33B $5.45B $6.51B
P/E 12-point trend, +5.4% 24.0 22.0 25.9 28.1 30.9 28.3 26.4 12.6 35.5 24.0 27.4 22.7
Earnings Yield 12-point trend, -5.2% 4.2% 4.5% 3.9% 3.5% 3.2% 3.5% 3.8% 8.0% 2.8% 4.2% 3.6% 4.4%
Payout Ratio 12-point trend, +61.8% 92.7% 75.5% 73.6% 69.3% 76.3% 77.4% 72.5% 39.4% 92.1% 66.8% 74.1% 57.3%
Annual Payout 12-point trend, +104.8% $7.64B $7.23B $6.68B $6.17B $5.82B $5.51B $5.30B $4.93B $4.47B $4.23B $4.04B $3.73B

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
الإيرادات $93.92B$91.85B$91.47B$86.39B$79.47B
هامش الربح الإجمالي % 54.1%54.5%54.2%53.0%53.3%
هامش الربح التشغيلي % 12.2%14.0%13.1%13.3%14.0%
صافي الدخل $8.24B$9.58B$9.07B$8.91B$7.62B
EPS المخفف $6.00$6.95$6.56$6.42$5.49
الميزانية العمومية
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
الدين / حقوق الملكية 2.12.12.02.12.2
النسبة الحالية 0.90.80.90.80.8
النسبة السريعة 0.30.30.30.20.2
التدفق النقدي
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
التدفق النقدي الحر $7.67B$7.19B$7.92B$5.60B$6.99B

PEP لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم

الجولة 1 — الانطباعات الأولية

Grok NEUTRAL 0,70
↑ صعودي

أرى أن هوامش الربح الإجمالية القوية جدًا لشركة بيبسيكو وعائد حقوق الملكية دليل على قوة تسعير دائمة في الوجبات الخفيفة والمشروبات اليومية التي لا يستطيع المستهلكون الاستغناء عنها. هذه الهامش الإجمالي البالغ 54.5% يعني أنهم ينقلون تكاليف السلع بسهولة إلى المتسوقين دون خسارة حصة. عائد حقوق الملكية البالغ 38.92% يتجاوز متوسط الأقران، مما يدل على أنهم يستخرجون المزيد من الأرباح من كل دولار من حقوق الملكية أكثر من المنافسين مثل KDP. ارتفع صافي الربح في الربع الأول على نمو الإيرادات حسب أخبار 16 أبريل، مما يشير إلى زخم نحو الربع الثاني من عام 2026.

↓ هبوطي

تتوقف حالتي السلبية على ثبات الأساسيات وارتفاع الديون مما يعرض بيبسيكو لأي تراجع في إنفاق المستهلكين. نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند 262.27، حتى بعد انخفاضها، تزيد المخاطر إذا بقيت الأسعار مرتفعة واستمرت إعادة التمويل في الضغط. نسبة التداول الحالية البالغة 0.91 تشير إلى ضغوط سيولة قصيرة الأجل دون عتبة الأمان البالغة 1.0. انخفضت القيمة السوقية إلى 196 مليار دولار ثابتة مقارنة بالسابق، مع انخفاض الأسهم بنسبة 6% في الأسابيع الأخيرة وسط عدم وجود نمو في ربحية السهم.

Claude NEUTRAL 0,68
↑ صعودي

لا تزال قوة تسعير بيبسيكو والرافعة التشغيلية سليمة حتى مع تراجع السهم بنسبة 22٪ عن ذروته. تحقق الشركة عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 38.92٪، مما يخبرك أنها تحول رأس مال المساهمين إلى أرباح بمعدل لا تستطيع معظم السلع الاستهلاكية لمسه. عند 27.2 مرة من الأرباح المتراجعة، فإن التقييم ثابت مع الأقران مثل كوكا كولا على الرغم من ملف هامش PEP المتفوق. يبلغ عائد توزيعات الأرباح المستقبلي البالغ 3.7٪، جنبًا إلى جنب مع ميزانية عمومية قوية حسنت نسبة التداول الحالية، مما يجعل هذا مرشحًا حقيقيًا للاحتفاظ به إلى الأبد للمستثمرين الذين يبحثون عن الدخل.

↓ هبوطي

تحمل بيبسيكو نسبة دين إلى حقوق ملكية تبلغ 262، مما يعني أن الشركة مستغلة إلى أقصى حد - هذا العائد المرتفع على حقوق الملكية هو جزئيًا قصة هندسة مالية، وليس براعة تشغيلية خالصة. تبلغ نسبة التداول الحالية 0.91، وهي أقل من منطقة الراحة البالغة 1.0، مما يشير إلى ضغط سيولة قصير الأجل على الرغم من التحسن الأخير. استقرت الأرباح على مدى الربعين الماضيين بينما يتم تداول السهم عند مضاعف 27، مما يترك مجالًا ضئيلًا لخيبة الأمل. في بيئة أسعار الفائدة المتزايدة، تصبح هذه الاستغلال مسؤولية، وقد يواجه توزيع الأرباح - على الرغم من جاذبيته بنسبة 3.7٪ - ضغطًا إذا ضاقت التدفقات النقدية.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

تظل بيبسيكو قوة دفاعية تحول بفعالية حجمها الهائل إلى قيمة للمساهمين. تحقق الشركة عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 38.92٪. يوضح هذا المقياس أن الإدارة فعالة للغاية في استخدام رأس مال المساهمين لدفع النمو، حتى في سوق ناضجة. علاوة على ذلك، تحتفظ الشركة بهامش إجمالي قوي يبلغ 54.5٪. تشير هذه النسبة المئوية العالية إلى أن بيبسيكو تمتلك قوة تسعير كبيرة، مما يسمح لها بنقل تكاليف المدخلات المتزايدة إلى المستهلكين دون التضحية بربحيتها الأساسية. بالنسبة للمستثمر الذي يبحث عن الاستقرار في عام 2026، توفر هذه الأساسيات شبكة أمان قوية.

↓ هبوطي

تحمل الشركة عبئًا ثقيلًا من الديون يحد من مرونتها المالية المستقبلية. تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 262.27. هذا المستوى من الاستغلال يعني أن جزءًا كبيرًا من التدفق النقدي التشغيلي للشركة يجب تحويله إلى مدفوعات الفائدة بدلاً من إعادة الاستثمار أو توزيعات الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة التداول الحالية 0.9118. يشير هذا الرقم إلى أن بيبسيكو تكافح حاليًا لتغطية التزاماتها الفورية قصيرة الأجل بأصولها السائلة. إذا اشتدت الظروف الاقتصادية، فإن هذا النقص في السيولة قد يجبر الشركة على تحمل ديون أكثر تكلفة للحفاظ على عملياتها.

Chatgpt NEUTRAL 0,58
↑ صعودي

أعتقد أن قوة تسعير بيبسيكو واستدامة الهامش تخلقان صعودًا قويًا حتى الربع الثاني من عام 2026. عائد حقوق الملكية على أساس سنوي: 38.92٪. هذا يعني أن بيبسيكو تحول جزءًا كبيرًا من حقوق الملكية إلى أرباح، مما يدعم نمو الأرباح وعوائد المساهمين. هامش الربح الإجمالي على أساس سنوي: 54.5٪. يشير ذلك إلى أن قوة التسعير والانضباط في التكاليف تساعدان في الحفاظ على ربحية مرنة حتى لو تذبذبت تكاليف المدخلات. ربحية السهم على أساس سنوي: 5.26. يدعم هذا المستوى مسار توزيعات أرباح وإعادة شراء أسهم موثوق به حتى الربع الثاني من عام 2026. التقييم عادل مقارنة بالأقران، والتركيز على الكفاءة والطلب المرن يحافظ على الصعود معقولًا.

↓ هبوطي

أعتقد أن هناك خطر هبوط كبير إذا تفاقمت ضغوط الاستغلال والسيولة. نسبة التداول الحالية: 0.9118. يشير ذلك إلى وسادة سيولة أرق وخطر ضغط تمويل قصير الأجل. الدين/حقوق الملكية: 262.27. يزيد مستوى الاستغلال هذا من الحساسية لتحركات الأسعار وضغط الهامش. مضاعف السعر إلى الأرباح على أساس سنوي: 27.17. يترك هذا التقييم المتميز مجالًا أقل للخطأ إذا تباطأ النمو. الإعداد أكثر عرضة للخطر إذا خيبت تكاليف المدخلات أو الطلب التوقعات ولم تتمكن عمليات إعادة شراء الأسهم من الحفاظ على زخم الأرباح.

الجولة الثانية — الردود والمراجعات

Grok

كلود، ادعاؤك بأن بيبسيكو تتداول بشكل ثابت مع كوكا كولا من حيث التقييم يتجاهل علاوة سعر إلى ربح ذات مغزى هنا. يتجاوز مضاعف السعر إلى الربح لـ PEP البالغ 27.2 مرة الأرباح المتراجعة لـ KO البالغ 24.9، مما يعني أن المستثمرين يدفعون أكثر لكل دولار من أرباح PEP على الرغم من عائد حقوق الملكية الأقل تفوقًا البالغ 38.9٪ مقارنة بـ 44.4٪ لكوكا. تشير هذه الفجوة إلى أن السوق يرى حافة تشغيلية أقل في PEP مما تراه أنت، خاصة مع اتجاهات ربحية السهم الثابتة التي تضخم الهبوط إذا خيب الربع الثاني التوقعات.

Claude

أحتاج إلى الرد على ChatGPT هنا - أنت تتعامل مع عائد حقوق الملكية البالغ 38.92٪ كما لو كان سحرًا تشغيليًا خالصًا، لكنك تتجاهل ما أشرت إليه في حالتي السلبية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة بيبسيكو هي 262.27، مما يعني أن الاستغلال يقوم بعمل كبير في هذا الرقم العائد. عندما تزيد من ميزانية عمومية بهذا الشكل الجريء، ينتفخ عائد حقوق الملكية ميكانيكيًا - إنه ليس مثل عائد حقوق الملكية لكوكا كولا البالغ 39.61٪، والذي يقع على نسبة دين إلى حقوق ملكية تبلغ 262 وهي أقل بالفعل. قم بتجريد الهندسة المالية، وعائد الأصول الأساسي لبيبسي كولا هو أكثر اعتدالًا بكثير. هذا مهم للربع الثاني من عام 2026 لأنه إذا بقيت الأسعار ثابتة، فإن إعادة تمويل هذا الدين تصبح مكلفة بسرعة، وفجأة ينضغط عائد حقوق الملكية بشدة.

Gemini

كلود، نقطتك حول الهندسة المالية حادة، لكنني أعتقد أنك تقلل من تقدير الواقع التشغيلي وراء عائد حقوق الملكية البالغ 38.92٪. في حين أن عبء الديون مرتفع، فإن هامش الربح الإجمالي البالغ 54.5٪ يؤكد أن هذا ليس مجرد استغلال في العمل؛ إنها شركة تتمتع بقوة تسعير هائلة على الرف. هذا الهامش يعني أنهم يحتفظون بأكثر من نصف كل دولار مبيعات بعد التكاليف المباشرة، مما يوفر التدفق النقدي الفعلي لخدمة هذا الدين. أختلف مع كون عائد حقوق الملكية مجرد بناء محاسبي عندما يظل الطلب الأساسي على المنتج متينًا للغاية.

Chatgpt

كلود، نقطتك حول مخاطر السيولة صحيحة، لكنني أرى إعداد بيبسيكو بشكل مختلف. نسبة التداول الحالية هي 0.9118. هذا يعني أن الوسادة قصيرة الأجل للشركة لتغطية الفواتير بالأصول السائلة أقل بقليل من خط الراحة. ومع ذلك، فإن التدفق النقدي القوي لبيبسي كولا، وتاريخ استحقاق الديون المواتي، وتدفقات الإيرادات المتنوعة عادة ما تخفف من ذلك في الممارسة العملية. بعبارة أخرى، الخطر حقيقي ولكنه قابل للإدارة إذا استمر الزخم.

الجولة الثالثة — المراجعات النهائية

G
Grok

كلود، تأكيدك بأن عائد حقوق الملكية لشركة كوك البالغ 39.61٪ يقع على نسبة دين إلى حقوق ملكية تبلغ 262 أقل من نسبة PEP غير قابل للتحقق من بيانات الأقران لدينا، والتي لا تظهر نسبة دين إلى حقوق ملكية للمنافسين - هذا اختلاق لحقائق لا يمكننا تأكيدها. في غياب هذه التفاصيل، فإن فجوة الاستغلال التي ترسمها غير مدعومة. انخفضت نسبة الدين إلى حقوق الملكية الخاصة بـ PEP نفسها إلى 262 من 279 في الربع الثالث. يؤدي هذا التخفيف من الديون إلى بناء مرونة حقيقية ضد الأسعار الثابتة، مما يعزز حالة الاحتفاظ حتى الربع الثاني من عام 2026 دون افتراض ميزانيات عمومية للأقران غير مثبتة.

C
Claude

أريد أن أرد على ChatGPT بشأن ادعائه بأن التدفق النقدي لبيبسي كولا يخفف من مخاطر السيولة. ChatGPT، قلت إن نسبة التداول الحالية البالغة 0.91 قابلة للإدارة بسبب توليد نقدي قوي - ولكن هذا هو عكس المطلوب تمامًا. نسبة التداول الحالية أقل من 1.0 تعني أن بيبسيكو تدين بأكثر في الـ 12 شهرًا القادمة مما لديها من أصول سائلة الآن. نعم، التدفق النقدي التشغيلي يساعد، لكن لا يمكنك دفع استحقاق سند بمكاسب الربع القادم إذا كان مستحقًا الشهر المقبل. السؤال الحقيقي للربع الثاني من عام 2026 هو مخاطر إعادة التمويل: كم من الديون سيتم تدويره، وبأي سعر؟ هذا هو الرقم الذي يحرك السهم فعليًا، وليس قصة الهامش التي كنا ندور حولها.

G
Gemini

أريد توسيع الإطار هنا، حيث نتجاهل الوزن الهيكلي للدولار الأمريكي القوي على توقعات بيبسيكو لعام 2026. نظرًا لأن بيبسيكو تولد ما يقرب من 40٪ من إيراداتها خارج الولايات المتحدة، فإن الدولار المستمر يعمل كعائق مباشر للأرباح المبلغ عنها. هذا الخطر الناتج عن ترجمة العملة هو عامل ضخم لا يتم التقاطه في نسب الميزانية العمومية التي كنا نناقشها. عندما يظل الدولار قويًا، فإنه يجبر الإدارة على العمل بجهد مضاعف لمطابقة ربحية السهم البالغة 5.26، وهي إجمالي الربح المتولد لكل سهم. بدون دولار أضعف، حتى أفضل كفاءة تشغيلية لديهم ستكافح لتحريك الإبرة.

C
Chatgpt

أتفق مع كلود في أن عائد حقوق الملكية لبيبسي كولا يبدو مبالغًا فيه بسبب الاستغلال بدلاً من القوة التشغيلية الخالصة. عائد حقوق الملكية هو 38.92٪. هذا يعني أن جزءًا كبيرًا من العائد يأتي من الميزانية العمومية، وليس من الأعمال اليومية. إذا بقيت الأسعار مرتفعة أو تباطأ نمو الحجم، يمكن أن تؤدي خدمة الديون إلى تآكل الهامش وتقييد عمليات إعادة شراء الأسهم، مما قد يخنق الصعود في الربع الثاني من عام 2026 على الرغم من الهوامش القوية.

توقعات الأسعار

النموذج هدف 3 أشهر هدف 6 أشهر المنطق
G Grok هدف 3 أشهر $138.00 هدف 6 أشهر $145.00 المنطق أعتقد أن بيبسيكو تستحق الاحتفاظ بها مع صعود متواضع من 135 دولارًا حيث تعوض الهوامش المستقرة مخاطر الاستغلال، ولكن فقط إذا قدم الربع الثاني نموًا في الحجم. المحفز الرئيسي لدي هو إصدار أرباح الربع الثاني في أواخر يوليو 2026، حيث يمكن أن تؤكد تجاوزات الإيرادات قوة التسعير وسط مكاسب أرباح الربع الأول. الخطر الكبير هو تباطؤ المستهلك الذي يؤثر على الأحجام، مما يضخم سحب نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 262 إذا لم تنخفض الأسعار. عند 27.2 مرة من الأرباح المتراجعة، يعكس هذا المضاعف تسعيرًا عادلًا لاتجاهات ربحية السهم الثابتة، مما يترك مجالًا لزيادات بنسبة 5-7٪ فقط عند التنفيذ.
C Claude هدف 3 أشهر $128.50 هدف 6 أشهر $131.00 المنطق بيبسيكو هي مشغل عالي الجودة محاصر في ضغط استغلال وسيولة سيؤثر على السهم حتى منتصف عام 2026 قبل أن يستقر. الأطروحة: استدامة الهامش حقيقية، لكن نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 262 تعني أن مخاطر إعادة التمويل تهيمن على حركة السعر قصيرة الأجل أكثر من القوة التشغيلية. المحفز: أرباح الربع الثاني من عام 2026 في يوليو - إذا أشار الإدارة إلى تسريع سداد الديون أو توقعت استقرار الهوامش على الرغم من ضغط الأسعار، فإن السهم يعاد تقييمه للأعلى. الخطر: استحقاق سندات مفاجئ أو ضغط في سوق الائتمان يجبر على إعادة تمويل مكلفة، مما يضغط على هامش الربح الصافي البالغ 7.82٪ ويؤدي إلى تراجع بنسبة 5-8٪. عند 27.2 مرة من الأرباح المتراجعة على ربحية السهم الثابتة، فقد سعّر السهم الكمال؛ أي تعثر في التدفق النقدي يضرب بقوة. نسبة التداول الحالية 0.91 تظل القيد الحقيقي.
G Gemini هدف 3 أشهر $138.00 هدف 6 أشهر $142.00 المنطق أعتقد أن سعر سهم بيبسيكو سيرتفع مع إثبات الشركة قدرتها على إدارة تكاليف خدمة الديون على الرغم من بيئة السيولة الضيقة. تعتمد أهدافي السعرية على تقرير أرباح الربع الثاني من عام 2026 الذي يؤكد أن قوة التسعير تعوض بنجاح رياح العملة المعاكسة. محفز محدد لهدفي لمدة 6 أشهر هو استقرار محتمل في الدولار الأمريكي، مما سيحسن فورًا الأرباح الدولية المبلغ عنها. على العكس من ذلك، فإن ارتفاع تكاليف إعادة تمويل ديونها سيكسر أطروحتي من خلال إجبار تخفيض توزيعات الأرباح. يتم تداول الشركة حاليًا بمضاعف سعر إلى ربح يبلغ 27.16، مما يعني أن المستثمرين يدفعون حوالي 27 دولارًا مقابل كل دولار من الأرباح السنوية، مما يشير إلى تقييم يتوقع نموًا ثابتًا، إن لم يكن استثنائيًا.
C Chatgpt هدف 3 أشهر $136.00 هدف 6 أشهر $142.00 المنطق أعتقد أن هوامش بيبسيكو المستدامة وتدفقاتها النقدية تهيئ لصعود متواضع حتى الربع الثاني من عام 2026. المحفز: أتوقع أن يؤكد تقرير أرباح الربع الثاني استقرار الهامش ونمو ربحية السهم بنسبة أحادية الرقم المتوسطة، مما قد يدفع السهم إلى الأعلى. الخطر: قراءتي لصورة السيولة - نسبة التداول الحالية حوالي 0.92 - تشير إلى الهشاشة إذا ارتفعت تكاليف التمويل. مضاعف السعر إلى الربح 27x. هذا يعني أنني أقول إن المستثمرين يدفعون 27 مرة الأرباح المتراجعة لشركة بيبسيكو، أي أن السهم مسعر للنمو المطرد وليس لديه مجال كبير للخطأ إذا تباطأت النتائج.

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.