QAT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,43%▼ -5,43%
3M▼ -13,95%▼ -11,11%
6M▼ -13,95%▼ -11,11%
منذ بداية العام▼ -13,43%▼ -10,58%
1Y▼ -15,49%▼ -11,66%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -10,00%▲ +2,23%
تقلب 1 سنة14,46%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,02

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$10.5M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$14.0M
آخر 12 شهرًا -$94K يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 37 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
QATAR NATIONAL BANK QNBK 22,62 ≈$13.5M 2948710 S61481974 0.8542 EQUITY USD
QATAR ISLAMIC BANK QIBK 14,32 ≈$8.5M 1431136 S67139824 0.4148 EQUITY USD
INDUSTRIES QATAR IQCD 5,97 ≈$3.6M 1301228 S66735705 0.3772 EQUITY USD
OOREDOO ORDS 4,61 ≈$2.8M 777837 S61581740 0.2255 EQUITY USD
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QGTS 4,50 ≈$2.7M 2327926 QA000A0KD6L1 0.6748 EQUITY USD
COMMERCIAL BANK OF QATAR CBQK 4,39 ≈$2.6M 2273538 S61504486 0.659 EQUITY USD
MASRAF AL RAYAN MARK 4,38 ≈$2.6M 4843361 QA000A0M8VM3 1.404 EQUITY USD
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QIIK 4,21 ≈$2.5M 857021 S65715443 0.2484 EQUITY USD
QATAR NAVIGATION QNNS 3,97 ≈$2.4M 840457 S61482055 0.2436 EQUITY USD
QATAR FUEL QFLS 3,01 ≈$1.8M 528073 S65165565 0.1531 EQUITY USD
DOHA BANK DHBK 2,76 ≈$1.6M 2247627 S62734207 0.6515 EQUITY USD
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING MPHC 2,51 ≈$1.5M 5091493 QA000VSUG130 1.476 EQUITY USD
NEBRAS ENERGY QEWS 2,49 ≈$1.5M 401478 S65666141 0.1164 EQUITY USD
DUKHAN BANK DUBK 2,48 ≈$1.5M 1678176 QA000B982PM1 0.4864 EQUITY USD
BARWA REAL ESTATE BRES 2,10 ≈$1.3M 1989978 QA000A0KD6J5 0.5768 EQUITY USD
ESTITHMAR HOLDING IGRD 1,92 ≈$1.1M 1013500 QA0006UVF886 0.2938 EQUITY USD
VODAFONE QATAR VFQS 1,86 ≈$1.1M 1584826 QA000A0Q5NE9 0.4594 EQUITY USD
QATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QAMC 1,80 ≈$1.1M 2687360 QA000M2522L9 0.7789 EQUITY USD
LESHA BANK QFBQ 0,98 ≈$585K 751748 QA000PLE37B1 0.2179 EQUITY USD
GULF INTERNATIONAL SERVICES GISS 0,97 ≈$580K 1166520 QA000A0Q6LH4 0.338 EQUITY USD
BALADNA COMPANY BLDN 0,81 ≈$486K 1405870 QA000T98R9J4 0.4075 EQUITY USD
AL MEERA CONSUMER GOODS COMPANY MERS 0,79 ≈$469K 127923 QA000A0YDSW8 0.03708 EQUITY USD
MEDICARE GROUP MCGS 0,75 ≈$448K 315408 S60800406 0.09142 EQUITY USD
UNITED DEVELOPMENT UDCD 0,75 ≈$445K 2089249 S66510934 0.6056 EQUITY USD
AAMAL HOLDING AHCS 0,70 ≈$419K 2179095 QA000A0NCQB1 0.6316 EQUITY USD
EZDAN HOLDING GROUP ERES 0,66 ≈$396K 1756598 QA000A0NE8B4 0.5092 EQUITY USD
MEEZA QSTP LLC COMPANY MEZA 0,62 ≈$367K 408381 QA000PK2KD10 0.1184 EQUITY USD
QATAR NATIONAL CEMENT QNCD 0,59 ≈$353K 499857 S60859600 0.1449 EQUITY USD
QATARI INVESTORS GROUP QIGD 0,58 ≈$349K 715226 QA000A0NA0T7 0.2073 EQUITY USD
SALAM INTERNATIONAL INVESTMENT SIIS 0,53 ≈$317K 1513393 S65392854 0.4387 EQUITY USD
GULF WAREHOUSING COMPANY GWCS 0,52 ≈$313K 498237 QA000A0KD6H9 0.1444 EQUITY USD
MANNAI CORPORATION MCCS 0,43 ≈$258K 180963 QA000A0NBGK5 0.05245 EQUITY USD
MAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT CO MRDS 0,39 ≈$230K 1510923 QA000A1C6VZ0 0.4379 EQUITY USD
QAR CASH QAR 0,04 ≈$24K 88471 Xecbaa85b81e 0.02564 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,03 ≈$18K 17831 066922477 0.005168 CASH USD
ETD USD BALANCE WITH C08544 HBCFT ETD_USD 0,00 · 8 X362854ea9e0 0.000002319 COLLATERAL USD
USD CASH USD -0,06 ≈-$35K -34618 X2f5743ed867 -0.01003 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.009797 → -0.01003 (2,4%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.009559 → -0.009797 (2,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008615 → -0.009559 (11,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008379 → -0.008615 (2,8%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007708 → -0.008379 (8,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.004733 → 0.005168 (9,2%)
2 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH C08544 HBCFT X362854ea9e0 مركز جديد — 0.000002319 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج QAR X36773cd8808 تم الخروج من المركز — كان 0.05347 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e وحدات/سهم: 0.02735 → 0.02564 (-6,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007905 → -0.007708 (-2,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.004642 → 0.004733 (2,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007668 → -0.007905 (3,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص CBQK — COMMERCIAL BANK OF QATAR S61504486 وحدات/سهم: 0.6951 → 0.659 (-5,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص DHBK — DOHA BANK S62734207 وحدات/سهم: 0.6524 → 0.6515 (-0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة IQCD — INDUSTRIES QATAR S66735705 وحدات/سهم: 0.372 → 0.3772 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MARK — MASRAF AL RAYAN QA000A0M8VM3 وحدات/سهم: 1.376 → 1.404 (2,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ORDS — OOREDOO S61581740 وحدات/سهم: 0.2237 → 0.2255 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد QAR X36773cd8808 مركز جديد — 0.05347 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e وحدات/سهم: 0.02564 → 0.02735 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص QFLS — QATAR FUEL S65165565 وحدات/سهم: 0.1533 → 0.1531 (-0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 وحدات/سهم: 0.6705 → 0.6748 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006951 → -0.007668 (10,3%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006713 → -0.006951 (3,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006474 → -0.006713 (3,7%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006237 → -0.006474 (3,8%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001358 → -0.006237 (359,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0000002899 → 0.004642 (1601400,1%)
24 أغسطس، 2026 تم الخروج QAR X36773cd8808 تم الخروج من المركز — كان -0.02367 وحدة/سهم
24 أغسطس، 2026 تقليص QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e وحدات/سهم: 0.1305 → 0.02564 (-80,4%)
24 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02938 → -0.001358 (-95,4%)
21 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03587 → -0.02938 (-18,1%)
21 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.006729 → 0.0000002899 (-100,0%)
20 أغسطس، 2026 تقليص QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e وحدات/سهم: 2.764 → 0.1305 (-95,3%)
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.7578 → -0.03587 (-95,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة AHCS — AAMAL HOLDING QA000A0NCQB1 وحدات/سهم: 0.6053 → 0.6316 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة BLDN — BALADNA COMPANY QA000T98R9J4 وحدات/سهم: 0.3905 → 0.4075 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة BRES — BARWA REAL ESTATE QA000A0KD6J5 وحدات/سهم: 0.5528 → 0.5768 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة CBQK — COMMERCIAL BANK OF QATAR S61504486 وحدات/سهم: 0.6661 → 0.6951 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة DHBK — DOHA BANK S62734207 وحدات/سهم: 0.6252 → 0.6524 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة DUBK — DUKHAN BANK QA000B982PM1 وحدات/سهم: 0.4662 → 0.4864 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة ERES — EZDAN HOLDING GROUP QA000A0NE8B4 وحدات/سهم: 0.4879 → 0.5092 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة GWCS — GULF WAREHOUSING COMPANY QA000A0KD6H9 وحدات/سهم: 0.1384 → 0.1444 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة IGRD — ESTITHMAR HOLDING QA0006UVF886 وحدات/سهم: 0.2815 → 0.2938 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة IQCD — INDUSTRIES QATAR S66735705 وحدات/سهم: 0.3565 → 0.372 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة MARK — MASRAF AL RAYAN QA000A0M8VM3 وحدات/سهم: 1.318 → 1.376 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة MCCS — MANNAI CORPORATION QA000A0NBGK5 وحدات/سهم: 0.05027 → 0.05245 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة MCGS — MEDICARE GROUP S60800406 وحدات/سهم: 0.08761 → 0.09142 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة MERS — AL MEERA CONSUMER GOODS COMPANY QA000A0YDSW8 وحدات/سهم: 0.03553 → 0.03708 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة MEZA — MEEZA QSTP LLC COMPANY QA000PK2KD10 وحدات/سهم: 0.1134 → 0.1184 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة MPHC — MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QA000VSUG130 وحدات/سهم: 1.414 → 1.476 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة MRDS — MAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT CO QA000A1C6VZ0 وحدات/سهم: 0.4197 → 0.4379 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة ORDS — OOREDOO S61581740 وحدات/سهم: 0.2143 → 0.2237 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة QAMC — QATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QA000M2522L9 وحدات/سهم: 0.7465 → 0.7789 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 تقليص QAR X36773cd8808 وحدات/سهم: -0.01137 → -0.02367 (108,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e وحدات/سهم: 2.548 → 2.764 (8,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة QEWS — NEBRAS ENERGY S65666141 وحدات/سهم: 0.1115 → 0.1164 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة QFBQ — LESHA BANK QA000PLE37B1 وحدات/سهم: 0.2088 → 0.2179 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة QFLS — QATAR FUEL S65165565 وحدات/سهم: 0.1531 → 0.1533 (0,1%)
19 أغسطس، 2026 زيادة QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 وحدات/سهم: 0.6426 → 0.6705 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة QIBK — QATAR ISLAMIC BANK S67139824 وحدات/سهم: 0.3975 → 0.4148 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة QIGD — QATARI INVESTORS GROUP QA000A0NA0T7 وحدات/سهم: 0.1987 → 0.2073 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة QIIK — QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK S65715443 وحدات/سهم: 0.2381 → 0.2484 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة QNBK — QATAR NATIONAL BANK S61481974 وحدات/سهم: 0.8186 → 0.8542 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة QNCD — QATAR NATIONAL CEMENT S60859600 وحدات/سهم: 0.1388 → 0.1449 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة QNNS — QATAR NAVIGATION S61482055 وحدات/سهم: 0.2335 → 0.2436 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة SIIS — SALAM INTERNATIONAL INVESTMENT S65392854 وحدات/سهم: 0.4204 → 0.4387 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة UDCD — UNITED DEVELOPMENT S66510934 وحدات/سهم: 0.5803 → 0.6056 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.7262 → -0.7578 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة VFQS — VODAFONE QATAR QA000A0Q5NE9 وحدات/سهم: 0.4402 → 0.4594 (4,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.006449 → 0.006729 (4,3%)
18 أغسطس، 2026 تقليص AHCS — AAMAL HOLDING QA000A0NCQB1 وحدات/سهم: 0.6316 → 0.6053 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص BLDN — BALADNA COMPANY QA000T98R9J4 وحدات/سهم: 0.4075 → 0.3905 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص BRES — BARWA REAL ESTATE QA000A0KD6J5 وحدات/سهم: 0.5768 → 0.5528 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص CBQK — COMMERCIAL BANK OF QATAR S61504486 وحدات/سهم: 0.6957 → 0.6661 (-4,3%)
18 أغسطس، 2026 تقليص DHBK — DOHA BANK S62734207 وحدات/سهم: 0.6524 → 0.6252 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص DUBK — DUKHAN BANK QA000B982PM1 وحدات/سهم: 0.4864 → 0.4662 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص ERES — EZDAN HOLDING GROUP QA000A0NE8B4 وحدات/سهم: 0.5092 → 0.4879 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص GWCS — GULF WAREHOUSING COMPANY QA000A0KD6H9 وحدات/سهم: 0.1444 → 0.1384 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص IGRD — ESTITHMAR HOLDING QA0006UVF886 وحدات/سهم: 0.2938 → 0.2815 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص IQCD — INDUSTRIES QATAR S66735705 وحدات/سهم: 0.3723 → 0.3565 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص MARK — MASRAF AL RAYAN QA000A0M8VM3 وحدات/سهم: 1.377 → 1.318 (-4,3%)
18 أغسطس، 2026 تقليص MCCS — MANNAI CORPORATION QA000A0NBGK5 وحدات/سهم: 0.05245 → 0.05027 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص MCGS — MEDICARE GROUP S60800406 وحدات/سهم: 0.09142 → 0.08761 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص MERS — AL MEERA CONSUMER GOODS COMPANY QA000A0YDSW8 وحدات/سهم: 0.03708 → 0.03553 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص MEZA — MEEZA QSTP LLC COMPANY QA000PK2KD10 وحدات/سهم: 0.1184 → 0.1134 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص MPHC — MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QA000VSUG130 وحدات/سهم: 1.476 → 1.414 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص MRDS — MAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT CO QA000A1C6VZ0 وحدات/سهم: 0.4379 → 0.4197 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص ORDS — OOREDOO S61581740 وحدات/سهم: 0.2237 → 0.2143 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص QAMC — QATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QA000M2522L9 وحدات/سهم: 0.7789 → 0.7465 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 جديد QAR X36773cd8808 مركز جديد — -0.01137 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 زيادة QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e وحدات/سهم: 0.02458 → 2.548 (10268,9%)
18 أغسطس، 2026 تقليص QEWS — NEBRAS ENERGY S65666141 وحدات/سهم: 0.1164 → 0.1115 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص QFBQ — LESHA BANK QA000PLE37B1 وحدات/سهم: 0.2179 → 0.2088 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 وحدات/سهم: 0.6705 → 0.6426 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص QIBK — QATAR ISLAMIC BANK S67139824 وحدات/سهم: 0.415 → 0.3975 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص QIGD — QATARI INVESTORS GROUP QA000A0NA0T7 وحدات/سهم: 0.2073 → 0.1987 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص QIIK — QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK S65715443 وحدات/سهم: 0.2486 → 0.2381 (-4,3%)
18 أغسطس، 2026 تقليص QNBK — QATAR NATIONAL BANK S61481974 وحدات/سهم: 0.8545 → 0.8186 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص QNCD — QATAR NATIONAL CEMENT S60859600 وحدات/سهم: 0.1449 → 0.1388 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص QNNS — QATAR NAVIGATION S61482055 وحدات/سهم: 0.2436 → 0.2335 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص SIIS — SALAM INTERNATIONAL INVESTMENT S65392854 وحدات/سهم: 0.4387 → 0.4204 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص UDCD — UNITED DEVELOPMENT S66510934 وحدات/سهم: 0.6056 → 0.5803 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002431 → -0.7262 (29775,4%)
18 أغسطس، 2026 تقليص VFQS — VODAFONE QATAR QA000A0Q5NE9 وحدات/سهم: 0.4594 → 0.4402 (-4,2%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.004734 → 0.006449 (36,2%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج HBCFT X1bf17316fcb تم الخروج من المركز — كان 0.001667 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 تقليص QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e وحدات/سهم: 0.02566 → 0.02458 (-4,2%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.00337 → -0.002431 (-27,9%)
14 أغسطس، 2026 تم الخروج MESU6 X1c84db7a9f6 تم الخروج من المركز — كان 0.0000002778 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002831 → -0.00337 (19,0%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.004311 → 0.004734 (9,8%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01039 → -0.002831 (-72,7%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01211 → 0.004311 (-64,4%)
12 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01064 → -0.01039 (-2,4%)
12 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01226 → 0.01211 (-1,3%)
11 أغسطس، 2026 زيادة QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e وحدات/سهم: -0.04876 → 0.02566 (-152,6%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01013 → -0.01064 (-205,1%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01206 → 0.01226 (1,7%)

التوزيعات 20 دفعة

08
5,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,85التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,6240
16 ديسمبر، 2025$0,2270
16 يونيو، 2025$0,4340
17 ديسمبر، 2024$0,2880
11 يونيو، 2024$0,7700
7 يونيو، 2023$0,7120
13 ديسمبر، 2022$0,1220
9 يونيو، 2022$0,7550
13 ديسمبر، 2021$0,0590
10 يونيو، 2021$0,4220
15 يونيو، 2020$0,4860
17 يونيو، 2019$0,6350
18 ديسمبر، 2018$0,1200
19 يونيو، 2018$0,7360
20 يونيو، 2017$0,6630
22 يونيو، 2016$0,6700
28 ديسمبر، 2015$0,0120
4 مايو، 2015$0,0290
2 إبريل، 2015$0,5800
3 مارس، 2015$0,2440

الملاك المؤسسيون (13F) 32 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
TD Waterhouse Canada Inc. $4421578 15,92% 244546 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $3148812 11,34% 174934 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2973240 10,71% 165180 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ensign Peak Advisors, Inc $2556000 9,21% 142000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1986876 7,16% 110382 الأسهم 30 يونيو، 2026
RHUMBLINE ADVISERS $1912482 6,89% 106249 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $1377702 4,96% 76539 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1375290 4,95% 76405 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $1282637 4,62% 68159 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $993888 3,58% 55216 الأسهم 30 يونيو، 2026
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC $844632 3,04% 46924 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $844632 3,04% 46924 الأسهم 30 يونيو، 2026
MACKENZIE FINANCIAL CORP $764892 2,75% 42494 الأسهم 30 يونيو، 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $549630 1,98% 30535 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $473600 1,71% 26311 الأسهم 30 يونيو، 2026
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $388746 1,40% 21597 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $349794 1,26% 19433 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moneda S.A. Administradora General de Fondos $280476 1,01% 15582 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $276264 0,99% 15348 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $261594 0,94% 14533 الأسهم 30 يونيو، 2026
Knollwood Investment Advisory, LLC $228294 0,82% 12683 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $148216 0,53% 8234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legal & General Group Plc $144240 0,52% 8000 الأسهم 30 يونيو، 2026
DENALI ADVISORS LLC $117000 0,42% 6500 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $43000 0,15% 2415 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $13916 0,05% 773 الأسهم 30 يونيو، 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $7308 0,03% 406 الأسهم 30 يونيو، 2026
4Thought Financial Group Inc. $1561 0,01% 87 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $846 0,00% 47 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $72 0,00% 4 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Motiv8 Investments LLC $1 0,00% 37 الأسهم 31 ديسمبر، 2025

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares مضاعف/عكسي $60.1M
RSBY Return Stacked Bonds & Futures … $60.2M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Go… $60.6M
IRTR iShares LifePath Retirement ETF $59.4M
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF $59.2M
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… $59.1M
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $59.1M
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $59.0M