QTPI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,05%▼ -2,05%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,01%▼ -1,62%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$1.0M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$4.1M
آخر 12 شهرًا +$65.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 56 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BANK OF AMERICA CORP 06055HAH6 $2.3M 2,95 2200000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GA38 $2.3M 2,94 2160000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PE5 $2.3M 2,93 2175000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128BAQ4 $2.2M 2,91 2150000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $2.2M 2,88 2115000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDW5 $2.2M 2,82 2075000 DBT GB
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475BP9 $2.2M 2,81 2125000 DBT US
US BANCORP 902973AZ9 $2.2M 2,81 2160000 DBT US
TORONTO DOMINION BANK (THE) 89117F8Z5 $2.1M 2,76 2050000 DBT CA
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058AN0 $2.1M 2,75 2075000 DBT US
TRANSCANADA TRUST 89356BAC2 $2.1M 2,75 2125000 DBT CA
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607P7Y4 $2.1M 2,73 2050000 DBT CA
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HDK8 $2.1M 2,73 2100000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CH4 $2.1M 2,73 2050000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AR4 $2.1M 2,69 2000000 DBT CA
BANK OF MONTREAL 06368LQ58 $2.0M 2,65 1950000 DBT CA
VISTRA CORP 92840MAD4 $2.0M 2,65 1900000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XCM6 $2.0M 2,53 1950000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 0641598S8 $1.8M 2,30 1700000 DBT CA
AT&T INC 00206R508 $1.7M 2,26 89000 EP US
UBS GROUP AG 902613BF4 $1.6M 2,13 1525000 DBT CH
ALLY FINANCIAL INC 02005NCB4 $1.5M 1,96 1500000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBQ6 $1.5M 1,95 1550000 DBT US
ING GROEP NV 456837AR4 $1.5M 1,95 1500000 DBT NL
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513865 $1.5M 1,94 85000 EP US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FA2 $1.4M 1,86 1400000 DBT GB
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAM3 $1.4M 1,85 1300000 DBT ES
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAV5 $1.3M 1,73 1250000 DBT GB
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q745 $1.3M 1,70 62500 EP US
BANCO SANTANDER SA 05971KAP4 $1.3M 1,69 1200000 DBT ES
STANDARD CHARTERED PLC 853254CM0 $1.3M 1,66 1250000 DBT GB
MORGAN STANLEY 61762V853 $1.3M 1,65 50500 EP US
NATWEST GROUP PLC 639057AQ1 $1.1M 1,49 1050000 DBT GB
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610808 $1.1M 1,48 45000 EP US
FIFTH THIRD BANCORP 316773837 $1.1M 1,38 41000 EP US
KEYCORP 493267843 $993K 1,29 39300 EP US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAF8 $989K 1,28 1000000 DBT US
M&T BANK CORP 55261F864 $958K 1,24 36500 EP US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513600 $885K 1,15 36300 EP US
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610402 $749K 0,97 40500 EP US
MORGAN STANLEY 61762V861 $694K 0,90 40500 EP US
ALLSTATE CORP (THE) 020002788 $678K 0,88 25969 EP US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B400 $637K 0,82 24647 EP US
BANK OF AMERICA CORP 06055H400 $612K 0,79 35000 EP US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150773 $608K 0,79 24200 EP US
UMB FINANCIAL CORP 902788405 $497K 0,64 18450 EP US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EP860 $487K 0,63 19000 EP US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H824 $479K 0,62 26250 EP US
ELECTRICITE DE FRANCE SA 28504KAA5 $463K 0,60 400000 DBT FR
KEYCORP 493267876 $419K 0,54 20000 EP US

التوزيعات 21 دفعة

08
3,96%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,98التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1010
30 يوليو، 2026$0,0530
29 يونيو، 2026$0,0850
28 مايو، 2026$0,0990
29 إبريل، 2026$0,1070
30 مارس، 2026$0,1000
26 فبراير، 2026$0,0830
29 يناير، 2026$0,1000
29 ديسمبر، 2025$0,0550
26 نوفمبر، 2025$0,0800
30 أكتوبر، 2025$0,1210
29 سبتمبر، 2025$0,0960
28 أغسطس، 2025$0,1060
30 يوليو، 2025$0,0900
27 يونيو، 2025$0,0910
29 مايو، 2025$0,1170
29 إبريل، 2025$0,1010
28 مارس، 2025$0,1130
27 فبراير، 2025$0,1120
30 يناير، 2025$0,0950
30 ديسمبر، 2024$0,0250

الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SMI Advisory Services, LLC $22649621 55,48% 884577 الأسهم 30 يونيو، 2026
RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $11888061 29,12% 466193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2384023 5,84% 93490 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $1341381 3,29% 52428 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $1268075 3,11% 49728 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $572327 1,40% 22444 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $413640 1,01% 16221 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $299600 0,73% 11749 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $5101 0,01% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
CSM Advisors, LLC $4308 0,01% 168931 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TI… $77.6M
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Dai… مضاعف/عكسي $77.6M
MMSD NYLIM MacKay Muni Short Duratio… $78.0M
IFGL iShares International Developed… $78.5M
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
FINT Frontier Asset Total Internatio… $77.1M
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… $76.9M
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer… $76.6M
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … $76.6M
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M