$354,28
▼ $-0,60
(-0,17%)
الحجم 296K
12
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$8.7B
P/E
30,7
ROE
11,8%
الهامش
8,8%
D/E
8,68
Beta
2,13
52W
$229–$538
إجماع وول ستريت
27 محللين · إبريل 20265
شراء قوي
9
شراء
12
احتفاظ
1
بيع
0
بيع قوي
51,9%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 50,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $1,94 | $1,77 | $-0,17 |
| سبتمبر 2025 | $2,59 | $3,22 | +$0,63 |
| يونيو 2025 | $2,44 | $2,67 | +$0,23 |
| مارس 2025 | $2,81 | $1,86 | $-0,95 |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 25.16 | 27.43 | 26.70 | 26.86 | 28.88 | 30.67 |
| Net Margin | 8.7% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 8.8% | 8.8% |
| Gross Margin | 73.2% | 72.8% | 72.8% | 72.8% | 72.7% | 72.7% |
| D/E Ratio | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 8.68 | 8.68 |
| Current Ratio | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.68 | 1.68 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
8,4%
P/S (TTM)
2,69
P/B
5,2
EPS (TTM)
$10,58
CF/Share
$19,05
نمو الإيرادات 3 سنوات
+11,9%
52W High
$538,03
52W Low
$229,12
$229,12
نطاق 52 أسبوعاً
$538,03
Як SAIA виглядає на тлі конкурентів у Road & Rail?
Група порівняння: Mid-cap Road & Rail ($2B+) · 8 компаній
Оцінка SAIA vs аналоги Road & Rail
P/E
30,7
▼
5%
أقل
النظراء
(32,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
2,7
▲
28%
أعلى
النظراء
(2,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/B
5,2
▲
3%
أعلى
النظراء
(5,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(1,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Прибутковість SAIA vs аналоги Road & Rail
ROE
11,8%
▼
34%
أقل
النظراء
(17,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
8,8%
▲
106%
أعلى
النظراء
(4,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
72,7%
▲
39%
أعلى
النظراء
(52,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
ROA
8,4%
▲
23%
أعلى
النظراء
(6,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя SAIA vs аналоги Road & Rail
نسبة الدين/الملكية
8,7
▼
78%
أقل
النظراء
(38,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون منخفضة
نسبة التداول
1,7
▲
61%
أعلى
النظراء
(1,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة قوية
Beta
2,1
▲
62%
أعلى
النظراء
(1,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів SAIA
SAIA
وسيط النظراء
الصناعة
SAIA прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية