SAJ Saratoga Investment Corp 8.00% Notes due 2027
NYSE · Financial Services · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q مايو 5, 2026
$25,22
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$24,95أدنى 52 أسبوعًا
$27,92أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$409M
P/E
10.9
ربح السهم
$2.31
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$25–$28
تقييم المحللين
HOLD
السعر المستهدف
·
P/E
10.9
ROE
9.3%
هامش صافي الربح
·
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
SAJ لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$25.22
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$409M
P/E
10.9
ربح السهم
$2.31
عائد التوزيعات
12.8%
ROE
9.3%
نطاق 52 أسبوعًا
$25–$28
SAJ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
ربح السهم$2.312024-02-29 → 2026-02-28
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | SAJ | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 10.9 | · | · | · | |
| السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) | 1.0 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي) | -4.6 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) | 1.0 | · | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | SAJ | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA (العائد على الأصول) | 3.1% | · | · | · | |
| ROE | 9.3% | · | · | · |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | SAJ | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي) | 14.4% | · | · | · | |
| Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق) | 30.3% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح12.8%
نسبة التوزيع143.0%
العائد السنوي≈$2.00
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| أغسطس 14, 2026 | $0,50 | USD | ≈7.9% |
| مايو 15, 2026 | $0,50 | USD | ≈7.9% |
| فبراير 13, 2026 | $0,50 | USD | ≈7.9% |
| نوفمبر 14, 2025 | $0,50 | USD | ≈7.9% |
| أغسطس 15, 2025 | $0,50 | USD | ≈7.9% |
| مايو 15, 2025 | $0,50 | USD | ≈7.9% |
| فبراير 14, 2025 | $0,50 | USD | ≈7.9% |
| نوفمبر 15, 2024 | $0,50 | USD | ≈8.0% |
| أغسطس 15, 2024 | $0,50 | USD | ≈8.0% |
| مايو 14, 2024 | $0,50 | USD | ≈8.0% |
| فبراير 14, 2024 | $0,50 | USD | ≈8.0% |
| نوفمبر 14, 2023 | $0,50 | USD | ≈8.9% |
| أغسطس 14, 2023 | $0,50 | USD | ≈6.8% |
| مايو 12, 2023 | $0,50 | USD | ≈4.8% |
| فبراير 14, 2023 | $0,69 | USD | ≈2.7% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
-61.6%
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $-0.42 | $0.56 | -175.5% | |
| 31 مارس، 2026 | $-0.16 | $0.56 | -128.6% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.74 | $0.60 | 22.7% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.84 | $0.69 | 21.6% | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.91 | $0.94 | -2.8% | |
| 31 مارس، 2025 | $-0.05 | $0.70 | -107.1% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2026 |
|---|---|---|
| SG&A Expense | $2M | |
| Operating Expenses | $89M | |
| Interest Income | $107M | |
| Income Tax | $-138.2K | |
| Net Income | $37M | |
| EPS (Basic) | $2.31 | |
| EPS (Diluted) | $2.31 | |
| Shares (Basic) | 15,850,270 | |
| Shares (Diluted) | 15,850,270 |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2026 |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | |
| Other Non-current Assets | $781.8K | |
| Total Assets | $1.14B | |
| Total Liabilities | $743M | |
| Long-term Debt | $739M | |
| Common Stock | $16.2K | |
| Retained Earnings | $-43M | |
| Stockholders' Equity | $396M | |
| Liabilities + Equity | $1.14B | |
| Shares Outstanding | 16,224,198 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2026 |
|---|---|---|
| Deferred Tax | $-310.5K | |
| Operating Cash Flow | $-88M | |
| Stock Issued | $19M | |
| Stock Repurchased | $54.3K | |
| Net Stock Activity | $19M | |
| Dividends Paid | $52M | |
| Financing Cash Flow | $-95M | |
| Taxes Paid | $2M |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2026 |
|---|---|---|
| ROA | 3.1% | |
| ROE | 9.3% |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2026 |
|---|---|---|
| Book Value / Share | $24.42 | |
| Cash Flow / Share | $-5.55 | |
| Cash / Share | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $2.31 |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2026 |
|---|---|---|
| EPS YoY | 14.4% | |
| Net Income YoY | 30.3% |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2026 |
|---|---|---|
| Net Income TTM | $37M | |
| Market Cap | $409M | |
| P/E | 10.9 | |
| P/B | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | |
| P / Cash Flow | -4.7 | |
| Dividend Yield | 12.8% | |
| Earnings Yield | 9.2% | |
| Payout Ratio | 143.0% | |
| Annual Payout | $52M |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q4 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $279.3K | $-289.0K | |
| Operating Expenses | $23M | $23M | |
| Interest Income | $26M | $27M | |
| Income Tax | $23.4K | $313.8K | |
| Net Income | $-3M | $-676.8K | |
| EPS (Basic) | $-0.18 | $-0.07 | |
| EPS (Diluted) | $-0.18 | $-0.07 |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q4 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $148M | |
| Other Non-current Assets | $781.8K | $950.5K | |
| Total Assets | $1.14B | $1.19B | |
| Total Liabilities | $743M | $799M | |
| Long-term Debt | $739M | · | |
| Common Stock | $16.2K | $15.2K | |
| Retained Earnings | $-43M | $-20M | |
| Stockholders' Equity | $396M | $393M | |
| Liabilities + Equity | $1.14B | $1.19B | |
| Shares Outstanding | 16,224,198 | 15,183,078 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q4 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $43.2K | $307.9K | |
| Operating Cash Flow | $-92M | $-20M | |
| Stock Issued | $0 | $30M | |
| Dividends Paid | $14M | $14M | |
| Financing Cash Flow | $-55M | $-26M | |
| Taxes Paid | $2M | $3M |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2026-02-28 | 2025-02-28 | 2024-02-29 |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $37M | $28M | $9M |
| EPS المخفف | $2.31 | $2.02 | $0.71 |
لا توجد بيانات لهذا البيان
لا توجد بيانات أساسية كافية لبناء هذا البيان بعد.
لا توجد بيانات لهذا البيان
لا توجد بيانات أساسية كافية لبناء هذا البيان بعد.
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 3 حيازات
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIZABETH OBERBECK ×3 إيداعات | 16 يناير، 2020 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| CHRISTIAN L. OBERBECK, SARATOGA INVESTMENTS ADVISORS, LLC (, CLO PARTNERS LLC ( ×4 إيداعات | 10 نوفمبر، 2014 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| THOMAS V. INGLESBY | 6 يناير، 2014 | · | إيداع أولي | استثمار سلبي | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
المطلعون على الشركة 1 من المطلعين · مسؤولون 1 · مديرون 1
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian L Oberbeck | CEO and Director | 9 سبتمبر، 2026 J | 18477 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
SAJ توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 12 محللين
احتفاظ
1 8,3%
شراء قوي
3 25,0%
شراء
8 66,7%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAJ | $409M | 10.9 | · | · | 9.3% | · |
| TCPC | $463M | -5.2 | · | · | -13.3% | · |
| CCAP | $519M | 7.8 | · | · | 4.8% | · |
| HRZN | · | -107.5 | · | · | · | · |
| PSBD | $381M | 7.3 | · | · | -0.65% | · |
| RWAY | · | · | · | · | · | · |
| SAR | · | · | · | · | · | · |
| LIEN | $236M | 7.1 | · | · | 11.0% | · |
| PNNT | · | · | · | · | · | · |
| SPMC | · | · | · | · | · | · |
| SCM | $367M | 13.3 | · | · | 7.3% | · |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-K بتاريخ مايو 5, 2026