SHC
NASDAQ
US
Sotera Health Company - Common Stock
$14,96
▲ +$0,09
(+0,61%)
الحجم 4.0M
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$5.0B
P/E
90,4
ROE
11,8%
الهامش
4,8%
D/E
407,07
Beta
1,83
52W
$10–$18
إجماع وول ستريت
15 محللين · إبريل 20266
شراء قوي
6
شراء
3
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
80,0%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 100,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,24 | $0,26 | +$0,02 |
| سبتمبر 2025 | $0,22 | $0,26 | +$0,04 |
| يونيو 2025 | $0,17 | $0,20 | +$0,03 |
| مارس 2025 | $0,12 | $0,14 | +$0,02 |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 131.39 | 192.49 | 191.43 | 196.28 | 86.78 | 90.42 |
| Net Margin | 2.7% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 4.8% | 4.8% |
| Gross Margin | 56.6% | 55.5% | 55.5% | 55.5% | 56.0% | 56.0% |
| D/E Ratio | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 407.07 | 407.07 |
| Current Ratio | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.38 | 2.38 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
1,8%
P/S (TTM)
4,36
P/B
9,6
EPS (TTM)
$0,19
CF/Share
$-0,55
نمو الإيرادات 3 سنوات
+5,7%
52W High
$17,83
52W Low
$9,53
$9,53
نطاق 52 أسبوعاً
$17,83
Як SHC виглядає на тлі конкурентів у Life Sciences Tools & Services?
Група порівняння: Small-cap Life Sciences Tools & Services ($300M+) · 25 компаній
Оцінка SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
P/E
90,4
▲
178%
أعلى
النظراء
(32,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
4,4
▲
14%
أعلى
النظراء
(3,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
9,6
▲
157%
أعلى
النظراء
(3,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(0,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
ROE
11,8%
▲
461%
أعلى
النظراء
(-3,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
4,8%
▲
151%
أعلى
النظراء
(-9,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
56,0%
▲
17%
أعلى
النظراء
(48,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
ROA
1,8%
▲
168%
أعلى
النظراء
(-2,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
نسبة الدين/الملكية
407,1
▲
1015%
أعلى
النظراء
(36,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
2,4
▼
29%
أقل
النظراء
(3,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
1,8
▲
29%
أعلى
النظراء
(1,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів SHC
SHC
وسيط النظراء
الصناعة
SHC прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية