SVCO Silvaco Group, Inc. - Common Stock
$6,51
السعر · أغسطس 19, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 6, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$3–$14
30% of range
تقييم المحللين
BUY
12 analysts
السعر المستهدف
$15
+133% upside
P/E (TTM)
-4.9
ROE
-53.3%
هامش صافي الربح
-65.3%
SVCO لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$6.51
القيمة السوقية
$210M
P/E (TTM)
-4.9
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$-1.39
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$63M
عائد التوزيعات
—
ROE
-53.3%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$3 – $14
SVCO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
$63M
2023-12-31
→
2025-12-31
ربح السهم
$-1.39
2023-12-31
→
2025-12-31
التدفق النقدي الحر
$-35M
2024-12-31
→
2025-12-31
الهوامش
-65.3%
2024-12-31
→
2025-12-31
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SVCO
متوسط الأقران
P/E (TTM)
-4.9
24.3
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
3.3
3.1
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
2.8
3.9
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
-6.1
—
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SVCO
متوسط الأقران
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
78.3%
70.6%
Operating Margin (هامش التشغيل)
-72.8%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
-65.3%
-6.1%
ROA (العائد على الأصول)
-31.1%
-4.1%
ROE
-53.3%
-6.2%
ROIC
-56.5%
—
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SVCO
متوسط الأقران
Current Ratio (النسبة الحالية)
1.2
1.4
Quick Ratio (النسبة السريعة)
0.5
—
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SVCO
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
5.7%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SVCO
متوسط الأقران
SVCO توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
شراء
12 محللين
- شراء قوي 3 25,0%
- شراء 8 66,7%
- احتفاظ 1 8,3%
- بيع 0 0,0%
- بيع قوي 0 0,0%
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
6 محللين · 2026-08-15
الوسيط
$14.50
المتوسط
$15.17
← أقل من جميع الأهداف
$6.51
منخفض
$14.00
مرتفع
$18.00
السعر المستهدف الوسيط
$14.50
+122,7%
السعر المستهدف المتوسط
$15.17
+133,0%
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
-0.01%
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0.01 | $0.01 | 0.00% |
| 31 مارس، 2026 | $-0.02 | $-0.03 | 0.01% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $-0.03 | $-0.12 | 0.09% |
| 30 سبتمبر، 2025 | $-0.07 | $-0.06 | -0.01% |
| 30 يونيو، 2025 | $-0.16 | $-0.08 | -0.08% |
| 31 مارس، 2025 | $-0.07 | $0.01 | -0.08% |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVCO | $125M | -2.9 | 5.7% | -65.3% | -53.3% | 78.3% |
| NABL | — | -74.8 | 9.3% | -3.7% | — | 76.9% |
| OSPN | $480M | 6.8 | 0.00% | 30.0% | 28.3% | 73.8% |
| XPER | $275M | -4.8 | -9.2% | -12.6% | -13.5% | — |
| TLS | $371M | -10.2 | 52.2% | -22.2% | -34.1% | 37.0% |
| DUOT | $230M | -17.6 | 271.2% | -36.4% | -36.9% | 29.1% |
| AISP | — | — | — | — | — | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 17
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $63M | $60M | $54M | |
| Cost of Revenue | $14M | $12M | $9M | |
| Gross Profit | $49M | $48M | $45M | |
| R&D Expense | $30M | $21M | $13M | |
| SG&A Expense | $34M | $38M | $18M | |
| Operating Expenses | $95M | $88M | $44M | |
| Operating Income | $-46M | $-40M | $1M | |
| Interest Income | $2M | $3M | $6.0K | |
| Other Non-op | $-697.0K | $-899.0K | · | |
| Pretax Income | $-45M | $-39M | $510.0K | |
| Income Tax | $-3M | $484.0K | $826.0K | |
| Net Income | $-41M | $-39M | $-316.0K | |
| EPS (Basic) | $-1.39 | $-1.53 | $-0.02 | |
| EPS (Diluted) | $-1.39 | $-1.53 | $-0.02 | |
| Shares (Basic) | 29,741,263 | 25,672,845 | 20,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 29,741,263 | 25,672,845 | 20,000,000 | |
| EBITDA | $-42M | $-39M | · |
الميزانية العمومية 24
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $9M | $20M | $4M | |
| Receivables | $10M | $9M | $4M | |
| Prepaid Expense | $5M | $3M | $3M | |
| Current Assets | $46M | $107M | $21M | |
| PP&E (Net) | $2M | $865.0K | $591.0K | |
| PP&E (Gross) | $8M | $7M | $7M | |
| Accum. Depreciation | $6M | $6M | $6M | |
| Goodwill | $30M | $9M | $9M | |
| Intangibles | $26M | $4M | $342.0K | |
| Other Non-current Assets | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $123M | $142M | $41M | |
| Accounts Payable | $3M | $3M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $19M | $20M | $10M | |
| Current Liabilities | $38M | $34M | $25M | |
| Capital Leases | $2M | $946.0K | $1M | |
| Other Non-current Liabilities | $94.0K | $307.0K | $221.0K | |
| Total Liabilities | $48M | $42M | $31M | |
| Common Stock | $3.0K | $3.0K | $2.0K | |
| Paid-in Capital | $146M | $130M | $0 | |
| Retained Earnings | $-69M | $-28M | $11M | |
| AOCI | $-2M | $-2M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $75M | $100M | $9M | |
| Liabilities + Equity | $123M | $142M | $41M | |
| Shares Outstanding | 30,948,403 | 28,526,615 | 20,000,000 |
التدفق النقدي 12
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $1M | $601.0K | |
| Stock-based Comp | $11M | $27M | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $953.0K | $300.0K | |
| Restructuring | $1M | · | · | |
| Other Non-cash | $-7M | $-9M | · | |
| Operating Cash Flow | $-34M | $-20M | $1M | |
| CapEx | $618.0K | $505.0K | $339.0K | |
| Investing Cash Flow | $34M | $-67M | $-339.0K | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $101M | $-2M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $15M | $-1M | |
| Taxes Paid | $-246.0K | · | · | |
| Free Cash Flow | $-35M | $-20M | · |
الربحية 8
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 78.3% | 79.8% | · | |
| Operating Margin | -72.8% | -67.5% | · | |
| Net Margin | -65.3% | -66.0% | · | |
| Pretax Margin | -70.8% | -65.2% | · | |
| EBITDA Margin | -67.3% | -65.3% | · | |
| ROA | -31.1% | -43.0% | · | |
| ROE | -53.3% | -39.7% | · | |
| ROIC | -56.5% | -40.8% | · |
السيولة والملاءة 2
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 3.1 | · | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.8 | · |
الكفاءة 2
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 6.7 | 9.0 | · |
معدلات النمو 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 5.7% | 10.0% | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $63M | $60M | · | |
| Net Income TTM | $-41M | $-39M | · | |
| Market Cap | $125M | $230M | · | |
| P/E | -2.9 | -5.3 | · | |
| P/S | 2.0 | 3.9 | · | |
| P/B | 1.7 | 2.3 | · | |
| P / Tangible Book | 6.6 | 2.7 | · | |
| P / Cash Flow | -3.7 | -11.7 | · | |
| P / FCF | -3.6 | -11.4 | · | |
| Earnings Yield | -34.3% | -18.9% | · |
قائمة الدخل 17
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $18M | $18M | $18M | $19M | $12M | $14M | $18M | $11M | $15M | $16M | $12M | $15M | $13M | $14M | |
| Cost of Revenue | $3M | $2M | $3M | $4M | $4M | $3M | $2M | $3M | $5M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Gross Profit | $15M | $15M | $15M | $15M | $9M | $11M | $15M | $8M | $10M | $14M | $10M | $13M | $10M | $12M | |
| R&D Expense | $9M | $9M | $10M | $9M | $6M | $5M | $5M | $4M | $8M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| SG&A Expense | $6M | $7M | $7M | $11M | $8M | $8M | $8M | $7M | $18M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | |
| Operating Expenses | $19M | $21M | $22M | $24M | $19M | $31M | $13M | $15M | $48M | $12M | $12M | $11M | $10M | $11M | |
| Operating Income | $-4M | $-6M | $-7M | $-9M | $-10M | $-20M | $2M | $-7M | $-38M | $2M | $-2M | $2M | $-205.0K | $2M | |
| Interest Income | $29.0K | $47.0K | $117.0K | $316.0K | $651.0K | $863.0K | $1M | $1M | $682.0K | $0 | $2.0K | $1.0K | $2.0K | · | |
| Other Non-op | $-380.0K | $-114.0K | $-45.0K | $82.0K | $-443.0K | $-291.0K | $-67.0K | $-278.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $-4M | $-6M | $-7M | $-9M | $-10M | $-19M | $3M | $-6M | $-38M | $2M | $-2M | $2M | $-443.0K | $1M | |
| Income Tax | $-673.0K | $136.0K | $519.0K | $-4M | $-526.0K | $213.0K | $-723.0K | $188.0K | $214.0K | $805.0K | $218.0K | $332.0K | $-112.0K | $388.0K | |
| Net Income | $-4M | $-6M | $-7M | $-5M | $-9M | $-19M | $4M | $-7M | $-38M | $1M | $-2M | $1M | $-331.0K | $814.0K | |
| EPS (Basic) | $-0.11 | $-0.19 | $-0.22 | $-0.18 | $-0.32 | $-0.67 | $0.18 | $-0.23 | $-1.55 | $0.07 | $-0.11 | $0.07 | $-0.02 | $0.04 | |
| EPS (Diluted) | $-0.11 | $-0.19 | $-0.22 | $-0.18 | $-0.32 | $-0.67 | $0.18 | $-0.23 | $-1.55 | $0.07 | $-0.11 | $0.07 | $-0.02 | $0.04 | |
| Shares (Basic) | 33,017,435 | 31,365,903 | -58,479,157 | 30,213,143 | 29,312,982 | 28,694,295 | -48,186,347 | 29,048,080 | 24,811,112 | 20,000,000 | -40,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 33,017,435 | 31,365,903 | -58,479,157 | 30,213,143 | 29,312,982 | 28,694,295 | -48,186,347 | 29,048,080 | 24,811,112 | 20,000,000 | -40,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| EBITDA | $-4M | $-4M | · | $-9M | $-10M | $-19M | · | $-7M | $-38M | $3M | · | · | · | · |
الميزانية العمومية 25
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $13M | $11M | $9M | $12M | $13M | $29M | $20M | $27M | $34M | $6M | $4M | · | · | · | |
| Receivables | $12M | $9M | $10M | $7M | $10M | $6M | $9M | $5M | $7M | $6M | $4M | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | · | · | · | |
| Current Assets | $43M | $38M | $46M | $53M | $82M | $100M | $107M | $119M | $108M | $24M | $21M | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $1M | $1M | $2M | $2M | $991.0K | $890.0K | $865.0K | $843.0K | $742.0K | $656.0K | $591.0K | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $8M | · | · | · | $7M | · | · | · | $7M | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $6M | · | · | · | $6M | · | · | · | $6M | · | · | · | |
| Goodwill | $30M | $30M | $30M | $31M | $19M | $14M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | · | · | · | |
| Intangibles | $24M | $25M | $26M | $27M | $13M | $10M | $4M | $5M | $5M | $273.0K | $342.0K | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | · | · | |
| Total Assets | $115M | $111M | $123M | $131M | $128M | $138M | $142M | $146M | $149M | $47M | $41M | · | · | · | |
| Accounts Payable | $3M | $4M | $3M | $4M | $2M | $2M | $3M | $4M | $3M | $3M | $2M | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | $10M | $10M | $19M | $23M | $24M | $32M | $20M | $23M | $24M | $10M | $10M | · | · | · | |
| Current Liabilities | $25M | $27M | $38M | $42M | $39M | $47M | $34M | $40M | $40M | $26M | $25M | · | · | · | |
| Capital Leases | $770.0K | $965.0K | $2M | $2M | $1M | $866.0K | $946.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $0 | $0 | $94.0K | $1M | $996.0K | $333.0K | $307.0K | $211.0K | $185.0K | $197.0K | $221.0K | · | · | · | |
| Total Liabilities | $32M | $35M | $48M | $51M | $48M | $55M | $42M | $48M | $48M | $37M | $31M | · | · | · | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | · | |
| Common Stock | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $2.0K | $2.0K | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $165M | $154M | $146M | $143M | $138M | $133M | $130M | $132M | $130M | · | $0 | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-79M | $-75M | $-69M | $-62M | $-57M | $-47M | $-28M | $-32M | $-26M | $13M | $11M | · | · | · | |
| AOCI | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-1M | $-2M | $-2M | $-1M | $-2M | $-2M | $-2M | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $84M | $77M | $75M | $79M | $80M | $84M | $100M | $99M | $102M | $11M | $9M | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $115M | $111M | $123M | $131M | $128M | $138M | $142M | $146M | $149M | $47M | $41M | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 33,682,164 | 32,234,263 | 30,948,403 | 30,531,193 | 29,603,494 | 28,805,280 | 28,526,615 | 26,294,217 | 26,294,217 | 20,000,000 | 20,000,000 | · | · | · |
التدفق النقدي 13
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $1M | $1M | $1M | $708.0K | $438.0K | $382.0K | $428.0K | $355.0K | $120.0K | $145.0K | $147.0K | $143.0K | $166.0K | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $22M | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $1M | $1M | $979.0K | $622.0K | $362.0K | $259.0K | $298.0K | $296.0K | $100.0K | $0 | $100.0K | $100.0K | $100.0K | |
| Restructuring | $924.0K | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $-9M | · | · | · | $15M | · | · | · | $-4M | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-6M | $-11M | $-9M | $-8M | $-15M | $-1M | $-9M | $-2M | $-6M | $-3M | $849.0K | $-2M | $2M | $501.0K | |
| CapEx | $14.0K | $0 | $38.0K | $358.0K | $126.0K | $96.0K | $161.0K | $288.0K | $46.0K | $10.0K | $124.0K | $13.0K | $25.0K | $177.0K | |
| Investing Cash Flow | $-14.0K | $1M | $3M | $3M | $16M | $11M | $6M | $-5M | $-68M | $-10.0K | $-124.0K | $-13.0K | $-25.0K | $-177.0K | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $8M | $4M | $24.0K | $-639.0K | $-1M | $-503.0K | $-4M | $-875.0K | $103M | $4M | $-633.0K | $-98.0K | $-339.0K | $-582.0K | |
| Net Change in Cash | $2M | $-6M | $-7M | $-5M | $143.0K | $10M | $-7M | $-8M | $29M | $1M | $108.0K | $-2M | $1M | $-183.0K | |
| Free Cash Flow | · | $-11M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-3M | · | · | · | · |
الربحية 8
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 85.2% | 86.4% | · | 77.9% | 70.9% | 78.6% | · | 74.6% | 67.5% | 87.6% | · | · | · | · | |
| Operating Margin | -22.5% | -31.9% | · | -50.0% | -84.2% | -139.3% | · | -66.5% | -252.6% | 15.0% | · | · | · | · | |
| Net Margin | -20.6% | -33.0% | · | -28.4% | -78.1% | -136.8% | · | -59.7% | -256.6% | 8.7% | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | -24.4% | -32.2% | · | -47.9% | -82.5% | -135.2% | · | -58.0% | -255.2% | 13.7% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | -22.5% | -24.7% | · | -50.0% | -84.2% | -136.2% | · | -66.5% | -252.6% | 15.8% | · | · | · | · | |
| ROA | -3.0% | -4.7% | · | -3.8% | -6.8% | -20.8% | · | -8.9% | -51.4% | 5.8% | · | · | · | · | |
| ROE | -4.5% | -7.3% | · | -6.0% | -10.4% | -40.9% | · | -13.3% | -75.4% | 26.0% | · | · | · | · | |
| ROIC | -4.0% | -7.5% | · | -7.0% | -12.1% | -23.8% | · | -7.6% | -37.3% | 10.1% | · | · | · | · |
السيولة والملاءة 4
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.4 | · | 1.3 | 2.1 | 2.1 | · | 2.9 | 2.7 | 0.9 | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | 0.7 | · | 0.5 | 0.6 | 0.8 | · | 0.8 | 1.0 | 0.4 | · | · | · | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.4 | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.4 | · | · | · | · |
الكفاءة 2
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | 0.1 | 0.2 | 0.7 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 1.7 | 2.4 | · | 3.0 | 1.4 | 2.5 | · | 4.4 | 4.4 | 5.7 | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $66M | $63M | · | $56M | $52M | $56M | · | $57M | $58M | $58M | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-24M | $-40M | · | $-41M | $-74M | $-63M | · | $-42M | $-36M | $3M | · | · | · | · | |
| Market Cap | $464M | $228M | · | $165M | $140M | $131M | · | $376M | $473M | · | · | · | · | · | |
| P/E | -17.2 | -5.2 | · | -3.9 | -1.7 | -1.9 | · | -8.7 | -12.6 | · | · | · | · | · | |
| P/S | 7.0 | 3.6 | · | 3.0 | 2.7 | 2.3 | · | 6.6 | 8.1 | · | · | · | · | · | |
| P/B | 5.6 | 3.0 | · | 2.1 | 1.8 | 1.6 | · | 3.8 | 4.6 | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 15.6 | 10.5 | · | 7.7 | 2.9 | 2.2 | · | 4.4 | 5.4 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -20.7 | · | · | · | -115.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | -20.7 | · | · | · | -106.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -5.8% | -19.2% | · | -25.9% | -58.7% | -52.2% | · | -11.5% | -8.0% | · | · | · | · | · |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $63M | $60M | $54M |
| هامش الربح الإجمالي % | 78.3% | 79.8% | — |
| هامش الربح التشغيلي % | -72.8% | -67.5% | — |
| صافي الدخل | $-41M | $-39M | $-316.0K |
| EPS المخفف | $-1.39 | $-1.53 | $-0.02 |
الميزانية العمومية
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 3.1 | — |
| النسبة السريعة | 0.5 | 0.8 | — |
التدفق النقدي
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $-35M | $-20M | — |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 106 مقدمي إقرار · $99.8M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 33 (+7 مقابل الربع السابق) | 9 (-4 مقابل الربع السابق) | 31 (+8 مقابل الربع السابق) | 30 (+8 مقابل الربع السابق) | +1.6M |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| NEXT CENTURY GROWTH INVESTORS LLC | $17387838 | 1260902 | 17,42% | الأسهم |
| Yiheng Capital Management, L.P. | $12498994 | 906381 | 12,52% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6930427 | 502569 | 6,94% | الأسهم |
| ALGERT GLOBAL LLC | $4962331 | 359850 | 4,97% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $4876420 | 353620 | 4,89% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4649602 | 337172 | 4,66% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3345475 | 242579 | 3,35% | الأسهم |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $2946923 | 213700 | 2,95% | الأسهم |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2378940 | 172512 | 2,38% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2376858 | 172361 | 2,38% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2270082 | 164618 | 2,27% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2248266 | 163036 | 2,25% | الأسهم |
| Point72 Asset Management, L.P. | $2102299 | 152451 | 2,11% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $2087172 | 151354 | 2,09% | الأسهم |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1796120 | 130248 | 1,80% | الأسهم |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1763162 | 127858 | 1,77% | الأسهم |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $1744270 | 126488 | 1,75% | الأسهم |
| Trexquant Investment LP | $1665598 | 120783 | 1,67% | الأسهم |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1452390 | 105322 | 1,46% | الأسهم |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1422301 | 103140 | 1,42% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1161683 | 84241 | 1,16% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1100442 | 79800 | 1,10% | الأسهم |
| Panoramic Capital, LLC | $1034250 | 75000 | 1,04% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $1021094 | 74046 | 1,02% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $995211 | 72169 | 1,00% | الأسهم |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $993942 | 72077 | 1,00% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $978111 | 70929 | 0,98% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $942395 | 68339 | 0,94% | الأسهم |
| Walleye Capital LLC | $830834 | 60249 | 0,83% | الأسهم |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $827400 | 60000 | 0,83% | الأسهم |
| Lepercq De Neuflize Asset Management LLC | $768475 | 55727 | 0,77% | الأسهم |
| Squarepoint Ops LLC | $734690 | 53277 | 0,74% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $721231 | 52301 | 0,72% | الأسهم |
| Lynrock Lake LP | $551600 | 40000 | 0,55% | الأسهم |
| MARSHALL WACE, LLP | $503500 | 36512 | 0,50% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497695 | 36091 | 0,50% | الأسهم |
| Centiva Capital, LP | $431200 | 31269 | 0,43% | الأسهم |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $381500 | 27665 | 0,38% | الأسهم |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $364456 | 26429 | 0,37% | الأسهم |
| Jump Financial, LLC | $330960 | 24000 | 0,33% | الأسهم |
| Spark Investment Management LLC | $303021 | 21974 | 0,30% | الأسهم |
| Brevan Howard Capital Management LP | $300925 | 21822 | 0,30% | الأسهم |
| Worth Venture Partners, LLC | $224088 | 16250 | 0,22% | الأسهم |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $212959 | 15443 | 0,21% | الأسهم |
| Vident Advisory, LLC | $197266 | 14305 | 0,20% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $195377 | 14168 | 0,20% | الأسهم |
| SELDON CAPITAL LP | $184634 | 13389 | 0,18% | الأسهم |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | $172375 | 12500 | 0,17% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $170224 | 12344 | 0,17% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $169044 | 12259 | 0,17% | الأسهم |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $165673 | 12014 | 0,17% | الأسهم |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $154543 | 11207 | 0,15% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $152380 | 11050 | 0,15% | الأسهم |
| Balyasny Asset Management L.P. | $145002 | 10515 | 0,15% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $132687 | 9622 | 0,13% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $93413 | 6774 | 0,09% | الأسهم |
| Arax Advisory Partners | $78272 | 5676 | 0,08% | الأسهم |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $76921 | 5578 | 0,08% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $68523 | 4969 | 0,07% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $57504 | 4170 | 0,06% | الأسهم |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $52264 | 3790 | 0,05% | الأسهم |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $47355 | 3434 | 0,05% | الأسهم |
| CWM, LLC | $38579 | 5449 | 0,04% | الأسهم |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $30945 | 2244 | 0,03% | الأسهم |
| Quantbot Technologies LP | $28076 | 2036 | 0,03% | الأسهم |
| Global Retirement Partners, LLC | $26546 | 1925 | 0,03% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $26270 | 1905 | 0,03% | الأسهم |
| MCF Advisors LLC | $23623 | 1713 | 0,02% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $20547 | 1490 | 0,02% | الأسهم |
| FEDERATED HERMES, INC. | $20547 | 1490 | 0,02% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $19637 | 1424 | 0,02% | الأسهم |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $18575 | 1347 | 0,02% | الأسهم |
| Legal & General Group Plc | $17734 | 1286 | 0,02% | الأسهم |
| FMR LLC | $16479 | 1195 | 0,02% | الأسهم |
| GAMMA Investing LLC | $13018 | 944 | 0,01% | الأسهم |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $12783 | 927 | 0,01% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $9088 | 2244 | 0,01% | الأسهم |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $8467 | 614 | 0,01% | الأسهم |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $6481 | 470 | 0,01% | الأسهم |
| NewEdge Advisors, LLC | $6372 | 462 | 0,01% | الأسهم |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5000 | 364 | 0,01% | الأسهم |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4813 | 349 | 0,00% | الأسهم |
| SBI Securities Co., Ltd. | $3778 | 274 | 0,00% | الأسهم |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $3654 | 265 | 0,00% | الأسهم |
| UBS Group AG | $2372 | 172 | 0,00% | الأسهم |
| Allworth Financial LP | $2069 | 150 | 0,00% | الأسهم |
| Marquette Asset Management, LLC | $2055 | 149 | 0,00% | الأسهم |
| Essential Partners LLC | $2013 | 146 | 0,00% | الأسهم |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $1973 | 143284 | 0,00% | الأسهم |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1889 | 137 | 0,00% | الأسهم |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1391 | 103 | 0,00% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1017 | 82 | 0,00% | الأسهم |
| FNY Investment Advisers, LLC | $885 | 64246 | 0,00% | الأسهم |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $869 | 63 | 0,00% | الأسهم |
| Sterling Capital Management LLC | $593 | 43 | 0,00% | الأسهم |
| True Wealth Design, LLC | $566 | 41 | 0,00% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $565 | 41 | 0,00% | الأسهم |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $455 | 33 | 0,00% | الأسهم |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $331 | 24 | 0,00% | الأسهم |
| Fortitude Family Office, LLC | $221 | 16 | 0,00% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 8 من المطلعين · مسؤولون 0 · مديرون 0
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher John Zegarelli | — | 12 أغسطس، 2026 S | 540324 | 0 | 1 | $-17040 |
| Candace Jackson | — | 12 أغسطس، 2026 S | 49779 | 0 | 1 | $-11854 |
| Illiya I. Pesic | — | 11 أغسطس، 2026 A | 5396081 | 0 | 1 | $-77730 |
| Katherine S. Ngai-Pesic | — | 11 أغسطس، 2026 A | 9178907 | 0 | 1 | $-2254320 |
| Anthony K.K. Ngai | — | 11 أغسطس، 2026 P | 118972 | 3 | 0 | $24848 |
| Anita Ganti | — | 11 أغسطس، 2026 A | 64534 | 0 | 0 | $0 |
| Cheemin Bo-Linn | — | 11 أغسطس، 2026 S | 18264 | 0 | 1 | $-5096 |
| Ted L Tewksbury III | — | 11 أغسطس، 2026 S | 18143 | 0 | 1 | $-4222 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 19 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,02% | 40790 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 70142 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 13064 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWO · iShares Trust | 0,01% | 111006 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,01% | 18439 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,00% | 323020 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 3390 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,00% | 381 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,00% | 42034 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 21060 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 298 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 305 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 8 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3183 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 349 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 105030 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 386112 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1035 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 280 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |