SVCO Silvaco Group, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Technology · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q أغسطس 6, 2026
$9,15
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$3,07أدنى 52 أسبوعًا
$14,39أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$308M
P/E (سنوي حالي)
-13.1
ربح السهم (سنوي حالي)
$-0.70
الإيرادات (سنوي حالي)
$72M
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$3–$14
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
$15
P/E
-13.1
ROE
-27.0%
هامش صافي الربح
-30.4%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
SVCO لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$9.15
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$308M
P/E (سنوي حالي)
-13.1
ربح السهم (سنوي حالي)
$-0.70
الإيرادات (سنوي حالي)
$72M
ROE (سنوي حالي)
-27.0%
نطاق 52 أسبوعًا
$3–$14
SVCO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات$63M2023-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$-1.392023-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$-35M2024-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي-30.4%2024-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | SVCO | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (سنوي حالي) | -13.1 | · | · | · | |
| السعر/المبيعات (سنوي حالي) | 4.3 | · | 2.1 | مبالغ في تقييمه | |
| السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) | 3.7 | · | 1.9 | مبالغ في تقييمه | |
| السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي) | -9.0 | · | · | · | |
| السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي) | -9.1 | · | · | · | |
| السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير) | 5.1 | · | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | SVCO | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (سنوي حالي) | 83.1% | · | 70.8% | من الدرجة الأولى | |
| هامش التشغيل (سنوي حالي) | -35.6% | · | 2.5% | ضعيف | |
| هامش EBITDA (سنوي حالي) | -28.9% | · | 2.5% | ضعيف | |
| هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي) | -35.5% | · | 5.6% | ضعيف | |
| هامش صافي الربح (سنوي حالي) | -30.4% | · | 1.4% | ضعيف | |
| العائد على الأصول (سنوي حالي) | -18.2% | · | -8.8% | ضعيف | |
| ROE (سنوي حالي) | -27.0% | · | -13.5% | ضعيف | |
| ROIC | -56.5% | · | -17.6% | ضعيف |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | SVCO | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| النسبة الحالية (الربع الأخير) | 1.7 | · | 1.7 | متوافق | |
| Quick Ratio (النسبة السريعة) | 0.5 | · | 1.0 | سيولة منخفضة |
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | SVCO | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق) | 5.7% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | SVCO | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.5 | · | 0.5 | ضعيف | |
| Receivables Turnover (دوران المستحقات) | 6.7 | · | 7.8 | ضعيف | |
| Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف) | ≈$155.3K | · | · | · |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
-5.6%
التقرير القادم
نوفمبر 10, 2026
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | أغسطس 12, 2026 | $0.01 | $0.01 | — |
| 31 مارس، 2026 | $-0.02 | $-0.03 | 27.3% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $-0.03 | $-0.12 | 75.9% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $-0.07 | $-0.06 | -21.1% | |
| 30 يونيو، 2025 | $-0.16 | $-0.08 | -104.6% | |
| 31 مارس، 2025 | $-0.07 | $0.01 | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $63M | $60M | $54M | |
| Cost of Revenue | $14M | $12M | $9M | |
| Gross Profit | $49M | $48M | $45M | |
| R&D Expense | $30M | $21M | $13M | |
| SG&A Expense | $34M | $38M | $18M | |
| Operating Expenses | $95M | $88M | $44M | |
| Operating Income | $-46M | $-40M | $1M | |
| Interest Income | $2M | $3M | $6.0K | |
| Other Non-op | $-697.0K | $-899.0K | · | |
| Pretax Income | $-45M | $-39M | $510.0K | |
| Income Tax | $-3M | $484.0K | $826.0K | |
| Net Income | $-41M | $-39M | $-316.0K | |
| EPS (Basic) | $-1.39 | $-1.53 | $-0.02 | |
| EPS (Diluted) | $-1.39 | $-1.53 | $-0.02 | |
| Shares (Basic) | 29,741,263 | 25,672,845 | 20,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 29,741,263 | 25,672,845 | 20,000,000 | |
| EBITDA | $-42M | $-39M | · |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $9M | $20M | $4M | |
| Receivables | $10M | $9M | $4M | |
| Prepaid Expense | $5M | $3M | $3M | |
| Current Assets | $46M | $107M | $21M | |
| PP&E (Net) | $2M | $865.0K | $591.0K | |
| PP&E (Gross) | $8M | $7M | $7M | |
| Accum. Depreciation | $6M | $6M | $6M | |
| Goodwill | $30M | $9M | $9M | |
| Intangibles | $26M | $4M | $342.0K | |
| Other Non-current Assets | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $123M | $142M | $41M | |
| Accounts Payable | $3M | $3M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $19M | $20M | $10M | |
| Current Liabilities | $38M | $34M | $25M | |
| Capital Leases | $2M | $946.0K | $1M | |
| Other Non-current Liabilities | $94.0K | $307.0K | $221.0K | |
| Total Liabilities | $48M | $42M | $31M | |
| Common Stock | $3.0K | $3.0K | $2.0K | |
| Paid-in Capital | $146M | $130M | $0 | |
| Retained Earnings | $-69M | $-28M | $11M | |
| AOCI | $-2M | $-2M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $75M | $100M | $9M | |
| Liabilities + Equity | $123M | $142M | $41M | |
| Shares Outstanding | 30,948,403 | 28,526,615 | 20,000,000 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $1M | $601.0K | |
| Stock-based Comp | $11M | $27M | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $953.0K | $300.0K | |
| Restructuring | $1M | · | · | |
| Other Non-cash | $-7M | $-9M | · | |
| Operating Cash Flow | $-34M | $-20M | $1M | |
| CapEx | $618.0K | $505.0K | $339.0K | |
| Investing Cash Flow | $34M | $-67M | $-339.0K | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $101M | $-2M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $15M | $-1M | |
| Taxes Paid | $-246.0K | · | · | |
| Free Cash Flow | $-35M | $-20M | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 78.3% | 79.8% | · | |
| Operating Margin | -72.8% | -67.5% | · | |
| Net Margin | -65.3% | -66.0% | · | |
| Pretax Margin | -70.8% | -65.2% | · | |
| EBITDA Margin | -67.3% | -65.3% | · | |
| ROA | -31.1% | -43.0% | · | |
| ROE | -53.3% | -39.7% | · | |
| ROIC | -56.5% | -40.8% | · |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 3.1 | · | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.8 | · |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 6.7 | 9.0 | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $2.42 | $3.51 | · | |
| Revenue / Share | $2.12 | $2.32 | · | |
| Cash Flow / Share | $-1.14 | $-0.77 | · | |
| Cash / Share | $0.29 | $0.69 | · | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $-1.53 | · |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 5.7% | 10.0% | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $63M | $60M | · | |
| Net Income TTM | $-41M | $-39M | · | |
| Market Cap | $125M | $230M | · | |
| P/E | -2.9 | -5.3 | · | |
| P/S | 2.0 | 3.9 | · | |
| P/B | 1.7 | 2.3 | · | |
| P / Tangible Book | 6.6 | 2.7 | · | |
| P / Cash Flow | -3.7 | -11.7 | · | |
| P / FCF | -3.6 | -11.4 | · | |
| Earnings Yield | -34.3% | -18.9% | · |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $18M | $18M | $18M | $19M | $12M | $14M | $18M | $11M | $15M | $16M | $12M | $15M | $13M | $14M | |
| Cost of Revenue | $3M | $2M | $3M | $4M | $4M | $3M | $2M | $3M | $5M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Gross Profit | $15M | $15M | $15M | $15M | $9M | $11M | $15M | $8M | $10M | $14M | $10M | $13M | $10M | $12M | |
| R&D Expense | $9M | $9M | $10M | $9M | $6M | $5M | $5M | $4M | $8M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| SG&A Expense | $6M | $7M | $7M | $11M | $8M | $8M | $8M | $7M | $18M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | |
| Operating Expenses | $19M | $21M | $22M | $24M | $19M | $31M | $13M | $15M | $48M | $12M | $12M | $11M | $10M | $11M | |
| Operating Income | $-4M | $-6M | $-7M | $-9M | $-10M | $-20M | $2M | $-7M | $-38M | $2M | $-2M | $2M | $-205.0K | $2M | |
| Interest Income | $29.0K | $47.0K | $117.0K | $316.0K | $651.0K | $863.0K | $1M | $1M | $682.0K | $0 | $2.0K | $1.0K | $2.0K | · | |
| Other Non-op | $-380.0K | $-114.0K | $-45.0K | $82.0K | $-443.0K | $-291.0K | $-67.0K | $-278.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $-4M | $-6M | $-7M | $-9M | $-10M | $-19M | $3M | $-6M | $-38M | $2M | $-2M | $2M | $-443.0K | $1M | |
| Income Tax | $-673.0K | $136.0K | $519.0K | $-4M | $-526.0K | $213.0K | $-723.0K | $188.0K | $214.0K | $805.0K | $218.0K | $332.0K | $-112.0K | $388.0K | |
| Net Income | $-4M | $-6M | $-7M | $-5M | $-9M | $-19M | $4M | $-7M | $-38M | $1M | $-2M | $1M | $-331.0K | $814.0K | |
| EPS (Basic) | $-0.11 | $-0.19 | $-0.22 | $-0.18 | $-0.32 | $-0.67 | $0.18 | $-0.23 | $-1.55 | $0.07 | $-0.11 | $0.07 | $-0.02 | $0.04 | |
| EPS (Diluted) | $-0.11 | $-0.19 | $-0.22 | $-0.18 | $-0.32 | $-0.67 | $0.18 | $-0.23 | $-1.55 | $0.07 | $-0.11 | $0.07 | $-0.02 | $0.04 | |
| Shares (Basic) | 33,017,435 | 31,365,903 | · | 30,213,143 | 29,312,982 | 28,694,295 | · | 29,048,080 | 24,811,112 | 20,000,000 | · | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 33,017,435 | 31,365,903 | · | 30,213,143 | 29,312,982 | 28,694,295 | · | 29,048,080 | 24,811,112 | 20,000,000 | · | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| EBITDA | $-4M | $-4M | · | $-9M | $-10M | $-19M | · | $-7M | $-38M | $3M | · | · | · | · |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $13M | $11M | $9M | $12M | $13M | $29M | $20M | $27M | $34M | $6M | $4M | · | · | · | |
| Receivables | $12M | $9M | $10M | $7M | $10M | $6M | $9M | $5M | $7M | $6M | $4M | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | · | · | · | |
| Current Assets | $43M | $38M | $46M | $53M | $82M | $100M | $107M | $119M | $108M | $24M | $21M | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $1M | $1M | $2M | $2M | $991.0K | $890.0K | $865.0K | $843.0K | $742.0K | $656.0K | $591.0K | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $8M | · | · | · | $7M | · | · | · | $7M | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $6M | · | · | · | $6M | · | · | · | $6M | · | · | · | |
| Goodwill | $30M | $30M | $30M | $31M | $19M | $14M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | · | · | · | |
| Intangibles | $24M | $25M | $26M | $27M | $13M | $10M | $4M | $5M | $5M | $273.0K | $342.0K | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | · | · | |
| Total Assets | $115M | $111M | $123M | $131M | $128M | $138M | $142M | $146M | $149M | $47M | $41M | · | · | · | |
| Accounts Payable | $3M | $4M | $3M | $4M | $2M | $2M | $3M | $4M | $3M | $3M | $2M | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | $10M | $10M | $19M | $23M | $24M | $32M | $20M | $23M | $24M | $10M | $10M | · | · | · | |
| Current Liabilities | $25M | $27M | $38M | $42M | $39M | $47M | $34M | $40M | $40M | $26M | $25M | · | · | · | |
| Capital Leases | $770.0K | $965.0K | $2M | $2M | $1M | $866.0K | $946.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $0 | $0 | $94.0K | $1M | $996.0K | $333.0K | $307.0K | $211.0K | $185.0K | $197.0K | $221.0K | · | · | · | |
| Total Liabilities | $32M | $35M | $48M | $51M | $48M | $55M | $42M | $48M | $48M | $37M | $31M | · | · | · | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | · | |
| Common Stock | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $2.0K | $2.0K | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $165M | $154M | $146M | $143M | $138M | $133M | $130M | $132M | $130M | · | $0 | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-79M | $-75M | $-69M | $-62M | $-57M | $-47M | $-28M | $-32M | $-26M | $13M | $11M | · | · | · | |
| AOCI | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-1M | $-2M | $-2M | $-1M | $-2M | $-2M | $-2M | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $84M | $77M | $75M | $79M | $80M | $84M | $100M | $99M | $102M | $11M | $9M | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $115M | $111M | $123M | $131M | $128M | $138M | $142M | $146M | $149M | $47M | $41M | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 33,682,164 | 32,234,263 | 30,948,403 | 30,531,193 | 29,603,494 | 28,805,280 | 28,526,615 | 26,294,217 | 26,294,217 | 20,000,000 | 20,000,000 | · | · | · |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $1M | $1M | $1M | $708.0K | $438.0K | $382.0K | $428.0K | $355.0K | $120.0K | $145.0K | $147.0K | $143.0K | $166.0K | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $22M | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $1M | $1M | $979.0K | $622.0K | $362.0K | $259.0K | $298.0K | $296.0K | $100.0K | $0 | $100.0K | $100.0K | $100.0K | |
| Restructuring | $924.0K | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $-9M | · | · | · | $15M | · | · | · | $-4M | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-6M | $-11M | $-9M | $-8M | $-15M | $-1M | $-9M | $-2M | $-6M | $-3M | $849.0K | $-2M | $2M | $501.0K | |
| CapEx | $14.0K | $0 | $38.0K | $358.0K | $126.0K | $96.0K | $161.0K | $288.0K | $46.0K | $10.0K | $124.0K | $13.0K | $25.0K | $177.0K | |
| Investing Cash Flow | $-14.0K | $1M | $3M | $3M | $16M | $11M | $6M | $-5M | $-68M | $-10.0K | $-124.0K | $-13.0K | $-25.0K | $-177.0K | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $8M | $4M | $24.0K | $-639.0K | $-1M | $-503.0K | $-4M | $-875.0K | $103M | $4M | $-633.0K | $-98.0K | $-339.0K | $-582.0K | |
| Net Change in Cash | $2M | $-6M | $-7M | $-5M | $143.0K | $10M | $-7M | $-8M | $29M | $1M | $108.0K | $-2M | $1M | $-183.0K | |
| Free Cash Flow | · | $-11M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-3M | · | · | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 85.2% | 86.4% | · | 77.9% | 70.9% | 78.6% | · | 74.6% | 67.5% | 87.6% | · | · | · | · | |
| Operating Margin | -22.5% | -31.9% | · | -50.0% | -84.2% | -139.3% | · | -66.5% | -252.6% | 15.0% | · | · | · | · | |
| Net Margin | -20.6% | -33.0% | · | -28.4% | -78.1% | -136.8% | · | -59.7% | -256.6% | 8.7% | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | -24.4% | -32.2% | · | -47.9% | -82.5% | -135.2% | · | -58.0% | -255.2% | 13.7% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | -22.5% | -24.7% | · | -50.0% | -84.2% | -136.2% | · | -66.5% | -252.6% | 15.8% | · | · | · | · | |
| ROA | -3.0% | -4.7% | · | -3.8% | -6.8% | -20.8% | · | -8.9% | -51.4% | 5.8% | · | · | · | · | |
| ROE | -4.5% | -7.3% | · | -6.0% | -10.4% | -40.9% | · | -13.3% | -75.4% | 26.0% | · | · | · | · | |
| ROIC | -4.0% | -7.5% | · | -7.0% | -12.1% | -23.8% | · | -7.6% | -37.3% | 10.1% | · | · | · | · |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.4 | · | 1.3 | 2.1 | 2.1 | · | 2.9 | 2.7 | 0.9 | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | 0.7 | · | 0.5 | 0.6 | 0.8 | · | 0.8 | 1.0 | 0.4 | · | · | · | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.4 | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.4 | · | · | · | · |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | 0.1 | 0.2 | 0.7 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 1.7 | 2.4 | · | 3.0 | 1.4 | 2.5 | · | 4.4 | 4.4 | 5.7 | · | · | · | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $2.48 | $2.38 | · | $2.59 | $2.69 | $2.90 | · | $3.75 | $3.87 | $0.53 | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $0.54 | $0.57 | · | $0.62 | $0.41 | $0.49 | · | $0.38 | $0.60 | $0.79 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.35 | · | · | · | $-0.04 | · | · | · | $-0.13 | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.39 | $0.34 | · | $0.39 | $0.44 | $1.02 | · | $1.01 | $1.30 | $0.29 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.70 | $-0.91 | · | $-0.99 | $-1.04 | $-2.27 | · | $-1.82 | $-1.52 | $0.01 | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $72M | $67M | · | $63M | $55M | $58M | · | $54M | $58M | $56M | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-22M | $-28M | · | $-30M | $-31M | $-60M | · | $-46M | $-38M | $248.0K | · | · | · | · | |
| Market Cap | $464M | $228M | · | $165M | $140M | $131M | · | $376M | $473M | · | · | · | · | · | |
| P/E | -19.7 | -7.8 | · | -5.5 | -4.5 | -2.0 | · | -7.9 | -11.8 | · | · | · | · | · | |
| P/S | 6.4 | 3.4 | · | 2.6 | 2.5 | 2.3 | · | 6.9 | 8.1 | · | · | · | · | · | |
| P/B | 5.6 | 3.0 | · | 2.1 | 1.8 | 1.6 | · | 3.8 | 4.6 | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 15.6 | 10.5 | · | 7.7 | 2.9 | 2.2 | · | 4.4 | 5.4 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -20.7 | · | · | · | -115.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -5.1% | -12.8% | · | -18.3% | -22.0% | -49.8% | · | -12.7% | -8.5% | · | · | · | · | · |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $63M | $60M | $54M |
| هامش الربح الإجمالي % | 78.3% | 79.8% | · |
| هامش الربح التشغيلي % | -72.8% | -67.5% | · |
| صافي الدخل | $-41M | $-39M | $-316.0K |
| EPS المخفف | $-1.39 | $-1.53 | $-0.02 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 3.1 | · |
| النسبة السريعة | 0.5 | 0.8 | · |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $-35M | $-20M | · |
الملاك المؤسسيون (13F) 105 مقدمي إقرار · $131.0M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
105
القيمة المحتفظ بها
$131.0M
مراكز جديدة
28
المراكز الخارجة
9
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 28 (-1 مقابل الربع السابق) | 9 (-4 مقابل الربع السابق) | 38 (+12 مقابل الربع السابق) | 29 (+6 مقابل الربع السابق) | +1.6M |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| NEXT CENTURY GROWTH INVESTORS LLC | $17387838 | 1260902 | 13,27% | الأسهم |
| Yiheng Capital Management, L.P. | $12498994 | 906381 | 9,54% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $11079768 | 803464 | 8,46% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6930427 | 502569 | 5,29% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6508176 | 471949 | 4,97% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $5097487 | 369651 | 3,89% | الأسهم |
| ALGERT GLOBAL LLC | $4962331 | 359850 | 3,79% | الأسهم |
| UBS Group AG | $4716042 | 341990 | 3,60% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4649602 | 337172 | 3,55% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3844052 | 278734 | 2,93% | الأسهم |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $2946923 | 213700 | 2,25% | الأسهم |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2838727 | 205854 | 2,17% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2469444 | 179075 | 1,89% | الأسهم |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2378940 | 172512 | 1,82% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2270082 | 164618 | 1,73% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2248266 | 163036 | 1,72% | الأسهم |
| Point72 Asset Management, L.P. | $2102299 | 152451 | 1,60% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $2087172 | 151354 | 1,59% | الأسهم |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1973901 | 143140 | 1,51% | الأسهم |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1763162 | 127858 | 1,35% | الأسهم |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $1744270 | 126488 | 1,33% | الأسهم |
| Trexquant Investment LP | $1665598 | 120783 | 1,27% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $1637455 | 404310 | 1,25% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $1463754 | 106146 | 1,12% | الأسهم |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1452390 | 105322 | 1,11% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $1218733 | 88378 | 0,93% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1161683 | 84241 | 0,89% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1100442 | 79800 | 0,84% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1080737 | 78371 | 0,82% | الأسهم |
| Panoramic Capital, LLC | $1034250 | 75000 | 0,79% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $1021094 | 74046 | 0,78% | الأسهم |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $993942 | 72077 | 0,76% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $978111 | 70929 | 0,75% | الأسهم |
| MARSHALL WACE, LLP | $974001 | 70631 | 0,74% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $942395 | 68339 | 0,72% | الأسهم |
| Walleye Capital LLC | $830834 | 60249 | 0,63% | الأسهم |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $827400 | 60000 | 0,63% | الأسهم |
| Lepercq De Neuflize Asset Management LLC | $768475 | 55727 | 0,59% | الأسهم |
| Squarepoint Ops LLC | $734690 | 53277 | 0,56% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $721231 | 52301 | 0,55% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $572372 | 46159 | 0,44% | الأسهم |
| Lynrock Lake LP | $551600 | 40000 | 0,42% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $516917 | 37485 | 0,39% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $443349 | 32150 | 0,34% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $437468 | 31724 | 0,33% | الأسهم |
| Centiva Capital, LP | $431200 | 31269 | 0,33% | الأسهم |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $381500 | 27665 | 0,29% | الأسهم |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $364456 | 26429 | 0,28% | الأسهم |
| Jump Financial, LLC | $330960 | 24000 | 0,25% | الأسهم |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $303834 | 22033 | 0,23% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 17 من المطلعين · مسؤولون 7 · مديرون 8
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walden C Rhines | Chief Executive Officer | 29 أغسطس، 2026 A | 539209 | 3 | 0 | $214522 |
| Babak A. Taheri | Chief Executive Officer | 13 أغسطس، 2025 F | 773157 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher John Zegarelli | Chief Financial Officer | 12 أغسطس، 2026 S | 540324 | 3 | 2 | $48879 |
| Ryan A Benton | Chief Financial Officer | 1 إبريل، 2025 S | 219940 | 0 | 0 | $0 |
| Candace Jackson | مسؤول | 25 أغسطس، 2026 S | 46279 | 0 | 6 | $-114066 |
| Eric Guichard | Senior Vice President and General Manager of TCAD | 1 يوليو، 2025 F | 101812 | 0 | 0 | $0 |
| Raul Camposano | Chief Technology Officer | 4 نوفمبر، 2024 F | 67859 | 0 | 0 | $0 |
| Illiya I. Pesic | مدير | 11 أغسطس، 2026 A | 5396081 | 0 | 3 | $-850760 |
| Katherine S. Ngai-Pesic | مدير | 11 أغسطس، 2026 A | 9178907 | 1 | 4 | $-4166250 |
| Anthony K.K. Ngai | مدير | 11 أغسطس، 2026 P | 118972 | 5 | 0 | $71678 |
| Anita Ganti | مدير | 11 أغسطس، 2026 A | 64534 | 0 | 0 | $0 |
| Cheemin Bo-Linn | مدير | 11 أغسطس، 2026 S | 18264 | 0 | 1 | $-5096 |
| Ted L Tewksbury III | مدير | 11 أغسطس، 2026 S | 18143 | 0 | 1 | $-4222 |
| William H. Molloie Jr. | · | 22 إبريل، 2026 A | 36006 | 0 | 0 | $0 |
| Jodi Lynn Shelton | · | 22 إبريل، 2026 A | 35574 | 0 | 0 | $0 |
| Hau L. Lee | · | 22 إبريل، 2026 A | 51174 | 0 | 0 | $0 |
| Yelena I. Pesic | · | 4 ديسمبر، 2025 S | 3603073 | 0 | 1 | $-597000 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 13 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,02% | 40522 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 70142 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 13064 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWO · iShares Trust | 0,01% | 113761 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 5766 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,00% | 323680 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 30080 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2680 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3183 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 105030 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 386112 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1035 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 280 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
SVCO توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 12 محللين
شراء
السعر المستهدف الوسيط
$14.50
+58,5%
3 25,0%
شراء قوي
8 66,7%
شراء
1 8,3%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
6 محللين · 2026-10-03السعر المستهدف المتوسط $15.17 +65,8%
← أقل من جميع الأهداف
السعر الحالي $9.15
منخفض$14.00
المتوسط$15.17
مرتفع$18.00
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVCO | $125M | -2.9 | 5.7% | -65.3% | -53.3% | 78.3% |
| NABL | · | -74.8 | 9.3% | -3.7% | · | 76.9% |
| OSPN | $480M | 6.8 | 0.00% | 30.0% | 28.3% | 73.8% |
| XPER | $275M | -4.8 | -9.2% | -12.6% | -13.5% | · |
| TLS | $371M | -10.2 | 52.2% | -22.2% | -34.1% | 37.0% |
| DUOT | $230M | -17.6 | 271.2% | -36.4% | -36.9% | 29.1% |
| AISP | · | · | · | · | · | · |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 6, 2026