TSLA Tesla, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Automobiles · عرض على SEC EDGAR ↗
$412,66
السعر · مايو 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من إبريل 30, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$273–$499
62% of range
تقييم المحللين
HOLD
61 analysts
السعر المستهدف
$412
P/E (TTM)
416.4
ROE
—
هامش صافي الربح
—

TSLA لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$412.66
القيمة السوقية
—
P/E (TTM)
416.4
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$1.08
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$94.83B
عائد التوزيعات
—
ROE
—
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$273 – $499

TSLA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $94.83B
10-point trend, +1254.6%
2016-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم $1.08
10-point trend, +123.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر —
5-point trend, +410.3%
2016-12-31 → 2023-12-31
الهوامش —
5-point trend, -20.1%
2016-12-31 → 2023-12-31

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
TSLA
متوسط الأقران
P/E (TTM)
5-point trend, +92.7%
416.4
153.0

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
TSLA
متوسط الأقران

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
TSLA
متوسط الأقران

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
TSLA
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +76.2%
-2.9%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
5-point trend, +76.2%
5.2%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
5-point trend, +76.2%
24.6%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
5-point trend, -33.7%
-47.1%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, -31.3%
-46.5%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
TSLA
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
5-point trend, -33.7%
$1.08
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
TSLA
متوسط الأقران

TSLA توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

احتفاظ 61 محللين
  • شراء قوي 9 14,8%
  • شراء 20 32,8%
  • احتفاظ 24 39,3%
  • بيع 7 11,5%
  • بيع قوي 1 1,6%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

41 محللين · 2026-05-17
السعر المستهدف الوسيط $450.00 +9,0%
السعر المستهدف المتوسط $411.89 -0,2%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
-0.03%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $0.41 $0.38 0.03%
31 ديسمبر، 2025 $0.50 $0.45 0.05%
30 سبتمبر، 2025 $0.50 $0.56 -0.06%
30 يونيو، 2025 $0.40 $0.44 -0.04%
31 مارس، 2025 $0.27 $0.40 -0.13%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
TSLA — 416.4 -2.9% — — —
GM $73.51B 24.9 -1.3% 1.5% 4.3% —
F — -6.4 1.2% -4.4% -20.3% —
RIVN $24.44B -6.4 8.4% -67.7% -68.3% 2.7%
THO $6.12B 18.8 -4.6% 2.7% 6.2% 14.0%
LCID $3.46B -0.9 67.6% -199.3% -172.7% —
WGO $1.86B 39.5 -5.9% 0.92% 2.1% 13.1%
FFAI — — — — — —
SEV — -2.4 — — -185.8% —
CENN $199.4K -0.0 -42.2% -403.7% -123.6% -12.8%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 18
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ TSLA
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +2864.9% $94.83B $97.69B $96.77B $81.46B $53.82B $31.54B $24.58B $21.46B $11.76B $7.00B $4.05B $3.20B
Cost of Revenue 12-point trend, +3255.4% $77.73B $80.24B $79.11B $60.61B $40.22B $24.91B $20.51B $17.42B $9.54B $5.40B $3.12B $2.32B
Gross Profit 12-point trend, +1838.8% $17.09B $17.45B $17.66B $20.85B $13.61B $6.63B $4.07B $4.04B $2.22B $1.60B $924M $882M
R&D Expense 12-point trend, +1279.6% $6.41B $4.54B $3.97B $3.08B $2.59B $1.49B $1.34B $1.46B $1.38B $834M $718M $465M
SG&A Expense 12-point trend, +866.4% $5.83B $5.15B $4.80B $3.95B $4.52B $3.15B $2.65B $2.83B $2.48B $1.43B $922M $604M
Operating Expenses 12-point trend, +1092.4% $12.74B $10.37B $8.77B $7.20B $7.08B $4.64B $4.14B $4.43B $3.85B $2.27B $1.64B $1.07B
Operating Income 12-point trend, +2432.8% $4.36B $7.08B $8.89B $13.66B $6.52B $1.99B $-69M $-388M $-1.63B $-667M $-717M $-187M
Interest Expense 10-point trend, +54.6% · · $156M $191M $371M $748M $685M $663M $471M $199M $119M $101M
Interest Income 12-point trend, +149100.7% $1.68B $1.57B $1.07B $297M $56M $30M $44M $24M $19M $9M $2M $1M
Other Non-op 12-point trend, -23210.9% $-419M $695M $172M $-43M $135M $-122M $45M $22M $-125M $111M $-42M $2M
Pretax Income 12-point trend, +1954.3% $5.28B $8.99B $9.97B $13.72B $6.34B $1.15B $-665M $-1.00B $-2.21B $-746M $-876M $-285M
Income Tax 12-point trend, +15031.9% $1.42B $1.84B $-5.00B $1.13B $699M $292M $110M $58M $32M $27M $13M $9M
Net Income 12-point trend, +1390.3% $3.79B $7.09B $15.00B $12.56B $5.52B $721M $-862M $-976M $-1.96B $-675M $-889M $-294M
EPS (Basic) 11-point trend, +117.0% $1.18 $2.23 $4.73 $4.02 $1.87 $0.25 $-0.98 $-1.14 $-11.83 $-4.68 $-6.93 ·
EPS (Diluted) 11-point trend, +115.6% $1.08 $2.04 $4.30 $3.62 $1.63 $0.21 $-0.98 $-1.14 $-11.83 $-4.68 $-6.93 ·
Shares (Basic) 11-point trend, +2415.6% 3,225,000,000 3,197,000,000 3,174,000,000 3,130,000,000 2,959,000,000 2,798,000,000 887,000,000 853,000,000 166,000,000 144,212,000 128,202,000 ·
Shares (Diluted) 11-point trend, +2651.9% 3,528,000,000 3,498,000,000 3,485,000,000 3,475,000,000 3,386,000,000 3,249,000,000 887,000,000 853,000,000 166,000,000 144,212,000 128,202,000 ·
EBITDA 7-point trend, +28977.2% · · $8.89B $13.66B · · · $-388M $-863M $-190M $-438M $-31M
الميزانية العمومية 27
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ TSLA
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +766.5% $16.51B $16.14B $16.40B $16.25B $17.58B $19.38B $6.27B $3.69B $3.37B $3.39B $1.20B $1.91B
Short-term Investments 6-point trend, +164846.1% $27.55B $20.42B $12.70B $5.93B $131M · · · · · $17M ·
Receivables 12-point trend, +1919.4% $4.58B $4.42B $3.51B $2.95B $1.91B $1.89B $1.32B $949M $515M $499M $169M $227M
Inventory 12-point trend, +1199.4% $12.39B $12.02B $13.63B $12.84B $5.76B $4.10B $3.55B $3.11B $2.26B $2.07B $1.28B $954M
Prepaid Expense 12-point trend, +9902.1% $7.62B $5.36B $3.39B $2.94B $1.72B $1.35B $959M $366M $268M $194M $116M $76M
Current Assets 12-point trend, +2058.5% $68.64B $58.36B $49.62B $40.92B $27.10B $26.72B $12.10B $8.31B $6.57B $6.26B $2.78B $3.18B
PP&E (Net) 11-point trend, +1859.0% · $35.84B $29.73B $23.55B $18.88B $12.75B $10.40B $11.33B $10.03B $5.98B $3.40B $1.83B
PP&E (Gross) 11-point trend, +2323.5% · $51.42B $41.78B $32.59B $25.61B $17.86B $14.13B $14.03B $11.75B $6.98B $3.97B $2.12B
Accum. Depreciation 11-point trend, +5227.6% · $15.59B $12.06B $9.04B $6.73B $5.12B $3.73B $2.70B $1.72B $997M $571M $293M
Goodwill 9-point trend, +326.6% $257M $244M $253M $194M $200M $207M $198M $68M $60M · · ·
Intangibles 11-point trend, +867.5% $124M $150M $178M $215M $257M $313M $339M $282M $362M $376M $13M ·
Other Non-current Assets 12-point trend, +11575.8% $5.04B $4.61B $4.53B $3.87B $2.14B $1.54B $1.47B $572M $273M $217M $47M $43M
Total Assets 12-point trend, +2263.5% $137.81B $122.07B $106.62B $82.34B $62.13B $52.15B $34.31B $29.74B $28.66B $22.66B $8.07B $5.83B
Accounts Payable 12-point trend, +1618.8% $13.37B $12.47B $14.43B $15.26B $10.03B $6.05B $3.77B $3.40B $2.39B $1.86B $916M $778M
Accrued Liabilities 5-point trend, +678.8% · · · · · · · $2.09B $1.73B $1.21B $423M $269M
Current Liabilities 12-point trend, +1405.1% $31.71B $28.82B $28.75B $26.71B $19.70B $14.25B $10.67B $9.99B $7.67B $5.83B $2.81B $2.11B
Capital Leases 12-point trend, +43830.9% $5.39B $4.60B $3.67B $2.16B $1.67B $1.25B $956M $993M $589M $77M $17M $12M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +8215.0% $12.86B $10.49B $8.15B $5.33B $3.55B $3.33B $2.69B $2.71B $2.44B $1.89B $365M $155M
Total Liabilities 12-point trend, +1030.3% $54.94B $48.39B $43.01B $36.44B $30.55B $28.42B $26.20B $23.43B $23.02B $16.75B $6.94B $4.86B
Long-term Debt 11-point trend, +122.4% $6.58B $5.54B $2.68B $1.03B $4.25B $8.46B $10.40B $8.41B $8.83B $5.89B · $2.96B
Common Stock 12-point trend, +2281.0% $3M $3M $3M $3M $3M $1M $1M $0 $169.0K $161.0K $131.0K $126.0K
Paid-in Capital · · · · · $27.26B · · · · · ·
Retained Earnings 12-point trend, +2820.5% $39.00B $35.21B $27.88B $12.88B $329M $-5.40B $-6.08B $-5.32B $-4.97B $-3.00B $-2.32B $-1.43B
AOCI 12-point trend, +1641009.1% $361M $-670M $-143M $-361M $54M $363M $-36M $-8M $33M $-24M $-4M $-22.0K
Stockholders' Equity 12-point trend, +8909.1% $82.14B $72.91B $62.63B $44.70B $30.19B $22.23B $6.62B $4.92B $4.24B $4.75B $1.08B $912M
Liabilities + Equity 12-point trend, +2263.5% $137.81B $122.07B $106.62B $82.34B $62.13B $52.15B $34.31B $29.74B $28.66B $22.66B $8.07B $5.83B
Shares Outstanding 12-point trend, +2884.4% 3,751,000,000 3,216,000,000 3,185,000,000 3,164,000,000 3,100,000,000 960,000,000 905,000,000 173,000,000 168,797,000 161,561,000 131,425,000 125,688,000
التدفق النقدي 16
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ TSLA
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 4-point trend, +393.5% · · · · · · · · $769M $477M $279M $156M
Stock-based Comp 12-point trend, +1705.2% $2.83B $2.00B $1.81B $1.56B $2.12B $1.73B $898M $749M $467M $334M $198M $156M
Deferred Tax 12-point trend, +219742.9% $123M $477M $-6.35B $-196M $-149M $40M $19M $32M $-3M $-28M $2M $-56.0K
Amort. of Intangibles 5-point trend, +27.5% · · · · $51M $51M $44M $66M $40M · · ·
Restructuring $390M · · · · · · · · · · ·
Other Non-cash 4-point trend, +983.6% · · · · · · · · $668M $-233M $-115M $-76M
Operating Cash Flow 12-point trend, +25819.9% $14.75B $14.92B $13.26B $14.72B $11.50B $5.94B $2.40B $2.10B $-61M $-124M $-524M $-57M
CapEx 12-point trend, +779.2% $8.53B $11.34B $8.90B $7.16B $6.48B $3.16B $1.33B $2.10B $3.42B $1.28B $1.63B $970M
Investing Cash Flow 10-point trend, -1331.7% $-15.48B $-18.79B $-15.58B $-11.97B $-7.87B $-3.13B $-1.44B $-2.34B $-4.20B $-1.08B · ·
Stock Issued 7-point trend, -100.0% · · · $0 $0 $12.27B $848M · $400M $1.70B $730M ·
Net Stock Activity 4-point trend, -100.0% · · · $0 · · · · $400M $1.70B $730M ·
Financing Cash Flow 10-point trend, -69.6% $1.14B $3.85B $2.59B $-3.53B $-5.20B $9.97B $1.53B $574M $4.42B $3.74B · ·
Net Change in Cash 12-point trend, -45.4% $579M $-152M $265M $-1.22B $-1.76B $13.12B $2.51B $312M $198M $2.53B $-709M $1.06B
Taxes Paid 3-point trend, +10.0% $1.23B $1.33B $1.12B · · · · · · · · ·
Free Cash Flow 7-point trend, +524.3% · · $4.36B $7.57B · · · $-3M $-3.48B $-1.40B $-2.16B $-1.03B
Levered FCF 7-point trend, +464.5% · · $4.12B $7.39B · · · $-704M $-3.95B $-1.61B $-2.28B $-1.13B
الربحية 8
بيانات الربحية السنوية لـ TSLA
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 7-point trend, -33.8% · · 18.2% 25.6% · · · 18.8% 18.9% 22.9% 22.8% 27.6%
Operating Margin 7-point trend, +257.4% · · 9.2% 16.8% · · · -1.8% -13.9% -9.5% -17.7% -5.8%
Net Margin 7-point trend, +268.7% · · 15.5% 15.4% · · · -4.5% -16.7% -9.6% -22.0% -9.2%
Pretax Margin 7-point trend, +215.8% · · 10.3% 16.8% · · · -4.7% -18.8% -10.7% -21.6% -8.9%
EBITDA Margin 7-point trend, +1057.3% · · 9.2% 16.8% · · · -1.8% -7.3% -2.7% -10.8% -0.96%
ROA 7-point trend, +323.2% · · 15.9% 17.4% · · · -3.3% -7.6% -4.4% -12.8% -7.1%
ROE 7-point trend, +175.0% · · 27.9% 33.5% · · · -21.3% -43.6% -23.1% -88.8% -37.2%
ROIC 7-point trend, +200.8% · · 21.3% 28.0% · · · -8.3% -39.1% -14.5% -66.8% -21.1%
السيولة والملاءة 3
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ TSLA
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 7-point trend, +13.7% · · 1.7 1.5 · · · 0.8 0.9 1.1 1.0 1.5
Quick Ratio 7-point trend, +12.1% · · 1.1 0.9 · · · 0.5 0.5 0.7 0.5 1.0
Interest Coverage 7-point trend, +3179.9% · · 57.0 71.5 · · · -0.6 -3.5 -3.4 -6.0 -1.9
الكفاءة 3
بيانات الكفاءة السنوية لـ TSLA
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 7-point trend, +32.4% · · 1.0 1.1 · · · 0.7 0.5 0.5 0.6 0.8
Inventory Turnover 7-point trend, +67.0% · · 6.0 6.5 · · · 6.5 4.4 3.2 2.8 3.6
Receivables Turnover 7-point trend, +29.1% · · 30.0 33.5 · · · 29.3 23.2 21.0 20.5 23.2
لكل سهم 5
بيانات لكل سهم السنوية لـ TSLA
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 7-point trend, +171.1% · · $19.67 $14.13 · · · $28.52 $25.10 $29.42 $8.29 $7.25
Revenue / Share 4-point trend, -60.9% · · $27.77 $23.44 · · · $125.85 $70.94 · · ·
Cash Flow / Share 4-point trend, +1139.5% · · $3.80 $4.24 · · · $12.30 $-0.37 · · ·
Cash / Share 7-point trend, -66.0% · · $5.15 $5.14 · · · $21.35 $19.95 $21.00 $9.11 $15.16
EPS (TTM) 11-point trend, +115.6% $1.08 $2.04 $4.30 $3.62 $1.63 $0.21 $-0.98 $-1.14 $-11.83 $-4.68 $-6.93 ·
معدلات النمو 9
بيانات معدلات النمو السنوية لـ TSLA
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -104.1% -2.9% 0.95% 18.8% 51.3% 70.7% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -88.5% 5.2% 22.0% 45.3% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 24.6% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -107.0% -47.1% -52.6% 18.8% 122.1% 676.2% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -119.1% -33.2% 7.8% 173.6% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 38.8% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -107.0% -46.5% -52.7% 19.4% 127.5% 665.5% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -118.8% -32.9% 8.7% 175.0% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 39.4% · · · · · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ TSLA
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +2864.9% $94.83B $97.69B $96.77B $81.46B $53.82B $31.54B $24.58B $21.46B $11.76B $7.00B $4.05B $3.20B
Net Income TTM 12-point trend, +1390.3% $3.79B $7.09B $15.00B $12.56B $5.52B $721M $-862M $-976M $-1.96B $-675M $-889M $-294M
Market Cap 7-point trend, +42366.5% · · $791.41B $389.74B · · · $3.83B $3.50B $2.30B $2.10B $1.86B
P/E 11-point trend, +18134.9% 416.4 198.0 57.8 34.0 216.1 1120.1 -28.5 -19.5 -1.8 -3.0 -2.3 ·
P/S 7-point trend, +1303.5% · · 8.2 4.8 · · · 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6
P/B 7-point trend, +518.1% · · 12.6 8.7 · · · 0.8 0.8 0.5 1.9 2.0
P / Tangible Book 5-point trend, +98.3% 20.6 17.9 12.7 8.8 · 10.4 · · · · · ·
P / Cash Flow 7-point trend, +283.7% · · 59.7 26.5 · · · 1.8 -57.8 -18.6 -4.0 -32.5
P / FCF 7-point trend, +10109.9% · · 181.6 51.5 · · · -1310.6 -1.0 -1.6 -1.0 -1.8
Earnings Yield 11-point trend, +100.6% 0.24% 0.51% 1.7% 2.9% 0.46% 0.09% -3.5% -5.1% -57.0% -32.9% -43.3% ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $94.83B$97.69B$96.77B$81.46B$53.82B
هامش الربح الإجمالي % ——18.2%25.6%—
هامش الربح التشغيلي % ——9.2%16.8%—
صافي الدخل $3.79B$7.09B$15.00B$12.56B$5.52B
EPS المخفف $1.08$2.04$4.30$3.62$1.63
الميزانية العمومية
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
النسبة الحالية ——1.71.5—
النسبة السريعة ——1.10.9—
التدفق النقدي
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
التدفق النقدي الحر ——$4.36B$7.57B—

TSLA لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم

الجولة 1 — الانطباعات الأولية

Grok NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

أرى أن حالة التفاؤل تعتمد على نجاح تسلا في إطلاق سيارات الأجرة الروبوتية، وتحويل ميزتها في الذكاء الاصطناعي إلى خدمة ذات هامش ربح مرتفع تفوق مبيعات سياراتها. يشير أداء السعر الأخير إلى ذلك، حيث ارتفعت الأسهم من 230 دولارًا في 25 أبريل إلى 313 دولارًا الأسبوع الماضي، مما يعكس رهانات المستثمرين على الاستقلالية. نسبة السعر إلى المبيعات لمدة 12 شهرًا عند 15.6، بزيادة من 11.3 في الربع الثالث من عام 2025، تشير إلى أن السوق يسعر نموًا هائلاً في الإيرادات من الأساطيل. نسبة التداول الحالية البالغة 2.07 توفر سيولة كافية لتمويل هذا التحول دون تخفيف.

↓ هبوطي

تستند حالة التشاؤم لدي إلى تضاؤل ربحية سيارات تسلا القادرة على دعم تقييمها المرتفع وسط المنافسة المتزايدة. نسبة السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهرًا عند 284 ضعفًا تتجاوز بكثير نسبة جنرال موتورز البالغة 25.6 ضعفًا، مما يعني أن تسلا يجب أن تنمو أرباحها بشكل كبير لمجرد اللحاق بالركب — أي خطأ يسحق المضاعف. نسبة العائد على حقوق الملكية لمدة 12 شهرًا انخفضت إلى 6.9٪ حتى أقل من نسبة جنرال موتورز البالغة 4.2٪، مما يدل على كفاءة رأس مال ضعيفة على هذه القيمة السوقية البالغة 1.5 تريليون دولار. نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 9.63٪ تكشف عن مخاطر في الميزانية العمومية إذا استمر الطلب على السيارات الكهربائية في الانخفاض.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ صعودي

انهار تقييم تسلا من 357 دولارًا إلى 313 دولارًا في ستة أسابيع، مما أدى إلى تسعير فشل شبه كامل لرهان سيارات الأجرة الروبوتية، لكن أعمال السيارات الأساسية لا تزال مربحة والخيارات المتعلقة بالقيادة الذاتية حقيقية. نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 284 تبدو جنونية حتى تتذكر أن تسلا تتداول على مضاعف النمو، وليس مضاعف الأرباح — السوق يسعر أعمالًا تحويلية في مجال الذكاء الاصطناعي، وليس شركة سيارات. إذا نجحت سيارات الأجرة الروبوتية جزئيًا، فإن السعر الحالي يعد صفقة. الحفاظ على هامش الربح الإجمالي عند 17٪ على الرغم من حروب الأسعار يظهر أن قوة التسعير لا تزال قائمة. السؤال الحقيقي هو ما إذا كان السوق قد بالغ في التصحيح على الجانب السلبي.

↓ هبوطي

تتدهور أساسيات تسلا بهدوء بينما لا يشير سعر السهم إلى أي تغيير. انخفضت ربحية السهم من 1.73 دولار إلى 1.50 دولار على أساس سنوي، وانخفض هامش صافي الربح بمقدار 103 نقاط أساس إلى 5.51٪ — وهذا ليس ملف شركة تبتعد عن المنافسة. نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 284 ليست خصمًا؛ إنها اعتراف بأن السوق ليس لديه مرساة أرباح ويعتمد فقط على سيارات الأجرة الروبوتية كحدث ثنائي. في غضون ذلك، خصصت أوبر للتو 10 مليارات دولار لسيارات الأجرة الروبوتية مع لوسيد، ودعوى الرابطة الوطنية لتقدم الملونين ضد xAI التابعة لمسك تشير إلى رياح معاكسة تنظيمية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 9.6 ضعفًا هي رافعة مالية خطيرة لشركة يتناقص هامش ربحها. إذا تأخرت سيارات الأجرة الروبوتية أو فشلت، فلا يوجد حد أدنى للتقييم.

Gemini NEUTRAL 0,85
↑ صعودي

تظل تسلا الشركة الرائدة الوحيدة المتخصصة في مجال المركبات ذاتية القيادة، وإذا نجحت في توسيع شبكة سيارات الأجرة الروبوتية الخاصة بها، فإن التقييم الحالي سيبدو صفقة. تحتفظ الشركة بنسبة تداول حالية قوية تبلغ 2.06. هذا يعني أن لدى تسلا أكثر من دولارين من الأصول السائلة مقابل كل دولار من الديون قصيرة الأجل، مما يوفر وسادة ضخمة لتمويل طموحاتها المكثفة في مجال الذكاء الاصطناعي. يراهن المستثمرون على أن هذه السيولة ستسد الفجوة بين هوامش السيارات الحالية ومستقبل البرمجيات ذات الهامش المرتفع الذي يسعره السوق حاليًا في السهم.

↓ هبوطي

التقييم الحالي غير مرتبط بقدرة الشركة الفعلية على تحقيق الربح على المدى القريب. تتداول تسلا بسعر مرتفع يبلغ 283.9 مرة من أرباح الاثني عشر شهرًا الماضية. يشير هذا المضاعف إلى أن المستثمرين يدفعون علاوة ضخمة للنمو المستقبلي الذي لم يتحقق بعد في النتيجة النهائية. علاوة على ذلك، انخفض العائد على حقوق الملكية إلى 6.9٪. يشير هذا إلى أن الإدارة تكافح لتحقيق عوائد فعالة على رأس المال الذي قدمه المساهمون، مما يجعل سعر السهم الحالي صعب التبرير بناءً على الأداء التشغيلي الحالي.

Chatgpt NEUTRAL 0,52
↑ صعودي

أعتقد أن أقوى حالة تفاؤل لـ TSLA في الربع الثاني من عام 2026 هي أن نظام سيارات الأجرة الروبوتية المدفوع بالذكاء الاصطناعي الخاص بها يمكن أن يوفر إيرادات متكررة ودائمة تتجاوز دورات الأجهزة بكثير. يقع نطاق 52 أسبوعًا تقريبًا بين 222 دولارًا و 367 دولارًا. إذا حققت سيارات الأجرة الروبوتية وشبكة البرمجيات الربحية، فإن هذا التقلب يمكن أن يحل في إعادة تقييم ذات مغزى. القيمة السوقية تبلغ حوالي 1.50 تريليون دولار. يدعم الحجم الاستثمارات العدوانية في الذكاء الاصطناعي والشراكات في النظام البيئي التي يمكن أن تفتح تدفقات تحقيق دخل جديدة. نسبة السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهرًا تقف عند حوالي 284. هذا يعكس توقعات نمو عالية جدًا؛ إذا تطابق التنفيذ، فقد تكون العلاوة مبررة.

↓ هبوطي

أعتقد أن أقوى حالة تشاؤم هي أن السعر الحالي يسعر بالفعل نموًا كبيرًا قد لا يتحقق إذا تباطأ تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي. نسبة السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهرًا تبلغ حوالي 284. هذه العلاوة عرضة لضياع الأرباح أو تباطؤ تحقيق الدخل. هامش صافي الربح هو 5.51٪. يشير ذلك إلى أن الأرباح قد تكافح لترجمة قوة الخط العلوي إلى تدفق نقدي دائم إذا ارتفعت التكاليف. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ حوالي 9.63 ضعفًا. هذه الرافعة المالية تزيد من مخاطر الجانب السلبي إذا ضعف التدفق النقدي أو تسارعت احتياجات النفقات الرأسمالية الكبيرة.

الجولة الثانية — الردود والمراجعات

Grok

كلاود، ادعاؤك بأن هامش الربح الإجمالي الذي لا يزال عند 17٪ يظهر قوة التسعير يغفل تآكل الربحية تحته. هامش صافي الربح الذي انخفض إلى 5.51٪ يعني أن حروب الأسعار وضغوط التكاليف تأكل من النتيجة النهائية، وتحويل الإيرادات المستقرة إلى أرباح متقلصة على الرغم من الحجم الكبير. هذا لا يدعم قصة نمو تحويلية — إنها شركة سيارات تدافع عن حصتها بأي ثمن، مع كون سيارات الأجرة الروبوتية لا تزال رهانًا مضاربًا.

Claude

أحتاج إلى الرد على Grok هنا. قلت إن العائد على حقوق الملكية البالغ 6.9٪ يتخلف عن نسبة جنرال موتورز البالغة 4.2٪، لكن هذه الرياضيات معكوسة — نسبة تسلا البالغة 6.9٪ أعلى بالفعل من نسبة جنرال موتورز البالغة 4.2٪. والأهم من ذلك، أنك تقارن التفاح بالفاكهة المتعفنة. يتم تقليل العائد على حقوق الملكية لجنرال موتورز لأن أعمال السيارات القديمة تواجه تحديات هيكلية؛ نسبة تسلا البالغة 6.9٪ منخفضة *بالنسبة لتسلا*، بانخفاض من 8.2٪ العام الماضي، وهذا هو التحذير الحقيقي. التدهور أهم من مقارنة الأقران. هذا هو المكان الذي تكمن فيه قصة ضغط الهامش.

Gemini

كلاود، نقطتك حول قوة تسلا التسعيرية تقوضها هامش الربح الإجمالي الحالي البالغ 17.01٪. يمثل هذا المقياس نسبة الإيرادات المتبقية بعد حساب تكاليف الإنتاج المباشرة، وعند هذا المستوى، يشير إلى أن الشركة لا تزال تعتمد بشكل كبير على الخصومات العدوانية لتحريك المخزون. أنت تصف هذا كدليل على قوة التسعير، لكنني أراه كضرورة دفاعية في سوق مزدحم. عندما تقارن هذا الهامش الضعيف بنسبة السعر إلى الأرباح البالغة 284، فإن السهم مسعر بشكل أساسي للكمال بينما يكافح العمل الأساسي في حرب هوامش.

Chatgpt

Grok، حالة التفاؤل لديك تعتمد على تحقيق تسلا للدخل من سيارات الأجرة الروبوتية، لكن السوق يسعر ذلك بالفعل في السهم. نسبة السعر إلى المبيعات 15.6 ضعفًا مرتفعة. هذا يعني أن المستثمرين يتوقعون نموًا سريعًا في إيرادات البرمجيات / الذكاء الاصطناعي قد لا يظهر في عام 2026. إذا ظلت هوامش السيارات تحت الضغط وانزلقت جداول سيارات الأجرة الروبوتية، فقد يتم إعادة تقييم المضاعف بسرعة. هذا يترك المخاطر على المدى القريب مرتبطة بالتنفيذ وتمويل رهانات الذكاء الاصطناعي بدلاً من الطلب على السيارات وحده.

الجولة الثالثة — المراجعات النهائية

G
Grok

أيها الفريق، سرد سيارات الأجرة الروبوتية الذي يناقشه الجميع يتجاهل رد أوبر العدواني. في 17 أبريل، خصصت أوبر 10 مليارات دولار لسيارات الأجرة الروبوتية من خلال صفقة موسعة مع لوسيد، مستفيدة من شبكتها الضخمة لخدمات النقل ضد نظام FSD غير المثبت من تسلا. هذا التمويل للمنافس يقلل من خندق تسلا في الوقت الذي تصل فيه نسبة السعر إلى الأرباح إلى 284 ضعفًا، مما يعني أن التنفيذ يجب أن يكون خاليًا من العيوب أو سينهار المضاعف. كلاود، حتى لو استقرت الهوامش، فإن المنافسة مثل هذه تحد من الصعود.

C
Claude

أريد أن أرد على شيء قالته ChatGPT ولم يعارضه أحد: أن نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 15.6 ضعفًا "مرتفعة" وتشير إلى نمو سريع في إيرادات البرمجيات. لكن إليك الأمر — نسبة السعر إلى المبيعات لتسلا قد *ارتفعت* بالفعل من 11.3 ضعفًا في الربع الثالث من عام 2025 إلى 15.6 ضعفًا اليوم، بينما انخفضت ربحية السهم من 1.73 دولار إلى 1.50 دولار خلال نفس الفترة. هذا ليس السوق الذي يسعر صعود سيارات الأجرة الروبوتية؛ هذا هو السوق الذي يعيد تسعير تسلا كشركة ذات هامش ربح أقل ونمو أقل. توسع المضاعف على الرغم من انكماش الأرباح هو العلامة الحمراء الحقيقية. يشير إلى أن الأموال المؤسسية تدور في تسلا بناءً على الزخم، وليس الأساسيات. هذه صفقة مزدحمة تنتظر الانفراج.

G
Gemini

أريد أن أتحدى نقطة ذكرها كلاود سابقًا بشأن "الخيار" لسيارات الأجرة الروبوتية بأنه صفقة بسعر هذه المستويات. التهديد الحقيقي هنا هو البيئة التنظيمية، وتحديداً الضغط المتزايد من دعوى الرابطة الوطنية لتقدم الملونين ضد xAI فيما يتعلق بالامتثال البيئي. هذه ليست مجرد إزعاج؛ إنها تهدد البنية التحتية لمراكز البيانات المطلوبة لتدريب نماذج FSD التي تدعم أطروحة سيارات الأجرة الروبوتية بأكملها. إذا واجهت تسلا تأخيرات في التصاريح المحلية أو الفيدرالية لمجموعات تدريب الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، فإن "الخيار" الذي ذكره كلاود يتبخر. نحن ننظر إلى شركة لديها نسبة دين إلى حقوق ملكية تبلغ 9.6، مما يعني أن لديها ما يقرب من عشرة دولارات من الديون مقابل كل دولار من حقوق الملكية، مما يترك لها مجالًا صفرًا للجمود التشغيلي.

C
Chatgpt

Grok، حالة التفاؤل لديك تعتمد على مضاعف إيرادات مرتفع قد يكون متفائلاً للغاية. المقياس: نسبة السعر إلى المبيعات لمدة 12 شهرًا 15.6 ضعفًا. الشرح: هذا المضاعف المرتفع يعني أن المستثمرين يسعرون نموًا في الإيرادات يتجاوز بكثير ما أثبتته تسلا على المدى القريب. خطر آخر هو أي تأخير أو زيادة في تكاليف سيارات الأجرة الروبوتية، مما سيؤدي إلى انكماش المضاعفات والتأثير على الأرباح. إذا ظلت هوامش السيارات تحت الضغط أو تعثر طرح سيارات الأجرة الروبوتية، يمكن إعادة تقييم السهم ليتماشى مع واقع التدفق النقدي.

توقعات الأسعار

النموذج هدف 3 أشهر هدف 6 أشهر المنطق
G Grok هدف 3 أشهر $255.00 هدف 6 أشهر $225.00 المنطق أعتقد أن تقييم تسلا المرتفع سينخفض مع تآكل هوامش السيارات بشكل أكبر واصطدام ضجيج سيارات الأجرة الروبوتية بواقع المنافسة، مما يدفع الأسهم إلى ما دون 250 دولارًا في 3 أشهر و 225 دولارًا في 6 أشهر. المحفز الذي يدفع إلى هدفي لمدة 6 أشهر هو أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر يوليو، والتي من المحتمل أن تظهر هامش صافي ربح أقل من 5.51٪ بسبب حروب الأسعار. الخطر الرئيسي الذي يكسر هذا هو نجاح مبكر لسيارات الأجرة الروبوتية مع موافقة تنظيمية، مما يؤدي إلى ضغط قصير. نسبة السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهرًا عند 284 ضعفًا تعني أن أي تباطؤ في الأرباح يجبر انكماشًا وحشيًا في المضاعف، على عكس 26 ضعفًا المستدام لجنرال موتورز.
C Claude هدف 3 أشهر $268.00 هدف 6 أشهر $295.00 المنطق تسلا هي صفقة زخم تتنكر في قصة نمو — توسعت نسبة السعر إلى المبيعات من 11.3 ضعفًا إلى 15.6 ضعفًا بينما انخفضت ربحية السهم بنسبة 13٪، وهو دوران مؤسسي نحو سرد مزدحم، وليس تحسنًا أساسيًا. هدفي لمدة 3 أشهر يعكس تراجعًا على المدى القريب مع انزلاق جداول سيارات الأجرة الروبوتية وتصبح ضغط الهامش لا يمكن إنكاره؛ الـ 6 أشهر تفترض استقرارًا جزئيًا إذا تجاوزت أرباح الربع الثاني الأرقام السرية. المحفز الحقيقي هو مكالمة أرباح تسلا القادمة — إذا ظل هامش صافي الربح أقل من 5.5٪ وقامت الإدارة بتوجيه إيرادات سيارات الأجرة الروبوتية إلى عام 2027 أو ما بعده، فإن نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 284 تنهار إلى 120-150 ضعفًا. خطر الضربة القاضية هو شراكة أوبر البالغة 10 مليارات دولار مع لوسيد تثبت فعاليتها قبل أن تحقق تسلا إيرادات FSD ذات مغزى، مما يؤدي إلى تآكل الخندق بالكامل. عند 284 ضعفًا من الأرباح مع عائد على حقوق الملكية بنسبة 6.9٪، تسلا تسعر أعمالًا برمجية غير موجودة بعد، مدعومة بأساسيات سيارات متدهورة ورافعة مالية تبلغ 9.6 ضعفًا — هذه الرياضيات تنكسر إذا انزلق التنفيذ حتى ربع واحد.
G Gemini هدف 3 أشهر $240.00 هدف 6 أشهر $215.00 المنطق أطروحتي هي أن تقييم تسلا الحالي هو فقاعة مضاربة ستنفجر مع تحول السوق تركيزه من ضجيج الذكاء الاصطناعي إلى واقع تبريد الطلب على السيارات. المحفز لانخفاض هو إصدار أرباح الربع الثاني من عام 2026، حيث أتوقع أن يجبر ضغط الهامش المستمر على إجراء فحص واقعي لتقييم السهم الفلكي. الخطر الأساسي هو اختراق في موافقة FSD التنظيمية، مما قد يؤدي إلى ضغط قصير. مع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 283.9، يدفع المستثمرون مقابل عقود من النمو التي تفشل الشركة حاليًا في تحقيقها، ومع إدراك السوق أن الأرباح تتقلص بالفعل، يجب أن ينكمش المضاعف.
C Chatgpt هدف 3 أشهر $300.00 هدف 6 أشهر $320.00 المنطق أعتقد أن TSLA ستنجرف على الأرجح في نطاق واسع حول المستويات الحالية في الأشهر المقبلة، في انتظار الوضوح بشأن تحقيق الدخل من سيارات الأجرة الروبوتية. المحفز: طباعة أرباح ملموسة تحدد اقتصاديات الوحدة لإيرادات سيارات الأجرة الروبوتية وهيكل التكاليف. المخاطر: يمكن أن تعرقل الرياح التنظيمية والمنافسة المتزايدة الصعود إذا تدهورت الهوامش. نسبة السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهرًا ~ 284 تعني أن السوق يسعر سنوات من نمو الأرباح في تسلا؛ إذا خيبت الأرباح الفعلية الآمال، فإن انكماش المضاعف يمكن أن يحد من الصعود.

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.