VRNS
NASDAQ
US
Varonis Systems, Inc. - Common Stock
$22,53
▲ +$0,79
(+3,63%)
الحجم 1.3M
5
درجة الجودة
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✗
>IPO ✗
القيمة السوقية
$3.9B
ROE
-25,9%
الهامش
-18,8%
D/E
74,69
Beta
0,58
52W
$30–$64
إجماع وول ستريت
29 محللين · إبريل 20266
شراء قوي
16
شراء
7
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
75,9%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 100,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,03 | $0,08 | +$0,05 |
| سبتمبر 2025 | $0,06 | $0,06 | +$0,00 |
| يونيو 2025 | $0,01 | $0,03 | +$0,02 |
| مارس 2025 | $-0,05 | $0,01 | +$0,06 |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -25.8% | -25.8% | -25.8% | -25.9% | -25.9% | -25.9% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -23.5% | -17.3% | -17.3% | -18.8% | -18.8% | -18.8% |
| Gross Margin | 79.5% | 81.5% | 81.5% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| D/E Ratio | 205.68 | 205.68 | 205.68 | 74.69 | 74.69 | 74.69 |
| Current Ratio | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
-7,0%
P/S (TTM)
6,35
P/B
11,0
EPS (TTM)
$-1,01
CF/Share
$-0,90
نمو الإيرادات 3 سنوات
+12,2%
52W High
$63,90
52W Low
$30,02
$30,02
نطاق 52 أسبوعاً
$63,90
Як VRNS виглядає на тлі конкурентів у Technology?
Група порівняння: Micro-cap Technology (All) · 302 компаній
Оцінка VRNS vs аналоги Technology
P/E
—
▼
0%
أقل
النظراء
(29,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/S
6,4
▲
58%
أعلى
النظراء
(4,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
11,0
▲
181%
أعلى
النظراء
(3,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(1,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість VRNS vs аналоги Technology
ROE
-25,9%
▼
192%
أقل
النظراء
(-8,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
-18,8%
▼
231%
أقل
النظراء
(-5,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
80,0%
▲
31%
أعلى
النظراء
(61,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
ROA
-7,0%
▼
86%
أقل
النظراء
(-3,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Фінансове здоровʼя VRNS vs аналоги Technology
نسبة الدين/الملكية
74,7
▲
270%
أعلى
النظراء
(20,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
1,8
▲
10%
أعلى
النظراء
(1,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Beta
0,6
▼
48%
أقل
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів VRNS
VRNS
وسيط النظراء
الصناعة
VRNS прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
VRNS vs аналоги: ключові метрики
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد