Abacus FCF ETF Trust (ABXB)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000069940 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.4M
- الممتلكات
- 7
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 127,54%
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,7
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$486K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$486K
- آخر 12 شهرًا
- -$6K
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 7 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $670K | 27,53 | 670345 | STIV | US |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $492K | 20,21 | 5137 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $488K | 20,04 | 5150 | EC | US |
| iShares CMBS ETF | 46429B366 | $483K | 19,83 | 9878 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $482K | 19,79 | 11297 | EC | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $477K | 19,60 | 9350 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $13K | 0,55 | 13457 | STIV | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $340840 | 36,13% | 17637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $239112 | 25,35% | 12373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $206140 | 21,85% | 10667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65353 | 6,93% | 3381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $41453 | 4,39% | 2145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35915 | 3,81% | 1858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $12074 | 1,28% | 632 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| UBS Group AG | $2377 | 0,25% | 123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| BIS ProShares Trust | $2.4M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |