Vontobel International Equity Active ETF (VNIE)
VNIE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 16 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,01% | ▼ -4,01% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 48 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $656K | 7,05 | 1373 | EC | US |
| Tokyo Electron Limited | · | $578K | 6,21 | 1217 | EC | JP |
| ASML Holding N.V. | · | $524K | 5,63 | 266 | EC | NL |
| Galderma Group AG | · | $506K | 5,44 | 2218 | EC | CH |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $402K | 4,33 | 6078 | EC | CA |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $367K | 3,94 | 4515 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $366K | 3,94 | 706 | EC | US |
| Infineon Technologies AG | · | $322K | 3,46 | 3449 | EC | DE |
| Siemens Energy AG | · | $302K | 3,25 | 1593 | EC | DE |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $295K | 3,17 | 36711 | EC | SG |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $285K | 3,07 | 5263 | EC | CA |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | G4804L163 | $283K | 3,05 | 1645 | EC | GB |
| Games Workshop Group PLC | · | $269K | 2,89 | 937 | EC | GB |
| KEYENCE CORPORATION | · | $258K | 2,77 | 517 | EC | JP |
| Sandvik Aktiebolag | · | $257K | 2,76 | 6220 | EC | SE |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $231K | 2,49 | 4429 | EC | GB |
| DISCO CORPORATION | · | $225K | 2,42 | 451 | EC | JP |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $225K | 2,42 | 1086 | EC | CA |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $216K | 2,33 | 1196 | EC | US |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | · | $215K | 2,31 | 18370 | EC | IT |
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | · | $206K | 2,21 | 1038 | EC | FR |
| DIPLOMA PLC | · | $198K | 2,13 | 2090 | EC | GB |
| SAFRAN SA | · | $189K | 2,04 | 480 | EC | FR |
| KT&G Corporation | · | $185K | 1,99 | 1692 | EC | KR |
| Ferrovial N.V. | · | $182K | 1,96 | 2655 | EC | ES |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | R60837151 | $179K | 1,93 | 5948 | EC | NO |
| Mizuho Financial Group, Inc. | · | $178K | 1,91 | 3728 | EC | JP |
| GREAT-WEST LIFECO INC. | 39138C106 | $143K | 1,53 | 2238 | EC | CA |
| Panasonic Holdings Corporation | · | $139K | 1,49 | 5000 | EC | JP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $137K | 1,47 | 2700 | EC | SG |
| AKER BP ASA | · | $127K | 1,36 | 4135 | EC | NO |
| NATIONAL GRID PLC | · | $125K | 1,34 | 7525 | EC | GB |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $85K | 0,91 | 4300 | EC | JP |
| DELTA ELECTRONICS, INC. | · | $78K | 0,84 | 1274 | EC | TW |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $77K | 0,83 | 41 | EC | CA |
| Svenska Handelsbanken AB | · | $45K | 0,48 | 3041 | EC | SE |
| FORMULA ONE GROUP | 531229755 | $19K | 0,21 | 204 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $17K | 0,18 | 239 | EC | US |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | · | $13K | 0,14 | 48 | EC | DE |
| Lonza Group AG | · | $9K | 0,10 | 14 | EC | CH |
| Ferrari N.V. | N3167Y103 | $9K | 0,10 | 25 | EC | IT |
| AIA Group Limited | · | $9K | 0,10 | 1007 | EC | HK |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | · | $7K | 0,08 | 4 | EC | FR |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $167 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $120 | 0,00 | 1 | STIV | XX |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $5 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | -$2 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | -$132 | 0,00 | 1 | STIV | JP |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0800 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Holding Ltd. | $8270617 | 95,88% | 309587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $354989 | 4,12% | 13288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $27 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |