Advisors' Inner Circle Fund II (FGSM)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000089435 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $59.3M
- الممتلكات
- 6
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,59%
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,0
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$6.9M
- آخر 12 شهرًا
- -$20.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $16.6M | 27,96 | 156201 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $13.0M | 21,88 | 94640 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $13.0M | 21,85 | 157553 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | — | $6.9M | 11,67 | 57619 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $6.1M | 10,32 | 137980 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.5M | 5,91 | 129923 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23893437 | 49,47% | 688292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11049827 | 22,88% | 316960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $10847271 | 22,46% | 311150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1103867 | 2,29% | 31664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365353 | 0,76% | 10480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336696 | 0,70% | 9658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $314140 | 0,65% | 9011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $202961 | 0,42% | 5822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $122749 | 0,25% | 3521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17431 | 0,04% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13980 | 0,03% | 401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13622 | 0,03% | 391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9273 | 0,02% | 266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8890 | 0,02% | 255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |