AMERICAN BEACON SELECT FUNDS (CPII)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000090213 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $10.7M
- الممتلكات
- 13
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,23%
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,4
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$482K
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 13 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.4M | 13,13 | 1399803 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.4M | 13,02 | 1394207 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828S50 | $1.3M | 12,46 | 1312383 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 12,46 | 1315270 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.3M | 12,33 | 1307160 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.3M | 12,30 | 1290487 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.2M | 11,45 | 1217205 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.1M | 9,88 | 1059680 | DBT | US |
| LCH Ltd. | — | $147K | 1,38 | 10500000 | DIR | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $87K | 0,82 | 87317 | STIV | US |
| Bank of America NA | — | $11K | 0,10 | 12000000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | — | $8K | 0,08 | 9000000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | — | $501 | 0,00 | 501 | STIV | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224966 | 95,43% | 11800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9530 | 4,04% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0,39% | 48154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $324 | 0,14% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| REK ProShares Trust | $10.9M |
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |