Columbia AAA CLO ETF (AAAC)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
AAAC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,10% | ▼ -0,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,27% | ▲ +0,13% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 37 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmwood CLO 23 Ltd | 29003YAU5 | $400K | 3,99 | 400000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121RAA2 | $400K | 3,98 | 400000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04018AAY5 | $395K | 3,94 | 395000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55820FAL2 | $321K | 3,20 | 321000 | ABS-CBDO | KY |
| COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 19766H239 | $320K | 3,19 | 319860 | STIV | US |
| Oak Hill Credit | 67110NBB0 | $301K | 3,00 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26254KAU7 | $300K | 2,99 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| American Money Management Corporation | 03166KAA7 | $251K | 2,50 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14318FAL8 | $251K | 2,50 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 559918AA5 | $251K | 2,50 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254LAN5 | $251K | 2,50 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26248XAL8 | $251K | 2,50 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 78110VAS3 | $250K | 2,50 | 250000 | ABS-CBDO | BM |
| Carlyle Global Market Strategies | 14316MAJ0 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Wise CLO Ltd | 97718DAA8 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140NAW0 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Zais Matrix CDO I | 98888JAW9 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12560EAW6 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| New Mountain CLO Ltd | 647550AQ5 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Wehle Park CLO Ltd. | 94860LAL9 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | JE |
| ARES CLO Ltd | 04019RBG5 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | JE |
| Apidos CLO | 03766HAQ3 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | JE |
| Fortress Credit BSL Limited | 34990BAA4 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | JE |
| AGL CLO Ltd. | 00121MAA3 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Whitebox CLO Ltd | 96467HAL0 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Peace Park CLO, Ltd. | 70470MAQ8 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132TAU7 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64090EAA4 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Venture CDO Ltd | 923260AG8 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875MBD3 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 19 Ltd | 29004JAW3 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626TAA2 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821GAQ8 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Nyack Park CLO, Ltd. | 67080PAQ9 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50204HBG5 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | JE |
| LCM Ltd Partnership | 50190KAQ3 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55821KAN6 | $250K | 2,49 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
التوزيعات 9 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,0820 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,0430 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,0770 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,0810 |
| 1 مايو، 2026 | $0,0800 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,0810 |
| 2 مارس، 2026 | $0,0740 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1340 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,0050 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4521877 | 50,82% | 225081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2011009 | 22,60% | 100100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1506127 | 16,93% | 74969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $858000 | 9,64% | 42702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |