USCA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,58%▼ -0,37%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,14%▲ +0,35%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$13.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$184.2M
آخر 12 شهرًا -$191.0M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 408 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NETAPP INC 64110D104 $1.7M 0,05 9592 EC US
CBRE GROUP INC 12504L109 $1.7M 0,05 13358 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $1.7M 0,05 19146 EC US
OTIS WORLDWIDE CORP 68902V107 $1.7M 0,05 23432 EC US
HUMANA INC 444859102 $1.7M 0,05 5432 EC US
TWILIO INC 90138F102 $1.7M 0,05 8678 EC US
TECHNIPFMC PLC · $1.6M 0,05 24103 EC GB
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278X109 $1.6M 0,05 8587 EC US
SYSCO CORP 871829107 $1.6M 0,05 21608 EC US
EVERPURE INC 74624M102 $1.6M 0,05 20250 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $1.6M 0,05 28835 EC US
XYLEM INC 98419M100 $1.6M 0,05 14657 EC US
EXPEDIA GROUP INC 30212P303 $1.6M 0,05 7042 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515104 $1.6M 0,05 12427 EC US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $1.5M 0,05 22665 EC US
VEEVA SYSTEMS INC 922475108 $1.5M 0,05 8861 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484101 $1.5M 0,05 8390 EC US
PPG INDUSTRIES INC 693506107 $1.5M 0,05 13503 EC US
HUBBELL INC 443510607 $1.5M 0,05 3194 EC US
METLIFE INC 59156R108 $1.5M 0,05 17881 EC US
EXTRA SPACE STORAGE INC 30225T102 $1.5M 0,05 10196 EC US
ILLUMINA INC 452327109 $1.5M 0,05 8985 EC US
WILLIAMS SONOMA INC 969904101 $1.5M 0,04 7161 EC US
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC 030420103 $1.5M 0,04 11772 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 592688105 $1.4M 0,04 1213 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PLC · $1.4M 0,04 5701 EC IE
FIRST SOLAR INC 336433107 $1.4M 0,04 4628 EC US
ARCH CAPITAL GROUP LTD · $1.4M 0,04 15695 EC BM
SOFI TECHNOLOGIES INC 83406F102 $1.4M 0,04 76898 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORP 88262P102 $1.4M 0,04 3526 EC US
VERISK ANALYTICS INC 92345Y106 $1.4M 0,04 7906 EC US
FISERV INC 337738108 $1.4M 0,04 24171 EC US
CHURCH & DWIGHT CO INC 171340102 $1.4M 0,04 14283 EC US
ULTA BEAUTY INC 90384S303 $1.3M 0,04 2640 EC US
DTE ENERGY COMPANY 233331107 $1.3M 0,04 9398 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475105 $1.3M 0,04 6056 EC US
NISOURCE INC 65473P105 $1.3M 0,04 28898 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620M106 $1.3M 0,04 31022 EC US
ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) 518439104 $1.3M 0,04 14900 EC US
STATE STREET CORP 857477103 $1.3M 0,04 8406 EC US
F5 INC 315616102 $1.3M 0,04 3402 EC US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410G104 $1.3M 0,04 6372 EC US
LABCORP HOLDINGS INC 504922105 $1.3M 0,04 4977 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266G107 $1.3M 0,04 20628 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC 302130109 $1.3M 0,04 8024 EC US
OKTA INC 679295105 $1.3M 0,04 10185 EC US
NRG ENERGY INC 629377508 $1.2M 0,04 9211 EC US
HP INC 40434L105 $1.2M 0,04 45167 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076C106 $1.2M 0,04 2736 EC US
VERALTO CORP 92338C103 $1.2M 0,04 14802 EC US

التوزيعات 15 دفعة

08
1,04%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,48التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0980
18 يونيو، 2026$0,1240
20 مارس، 2026$0,1060
19 ديسمبر، 2025$0,1470
19 سبتمبر، 2025$0,1190
20 يونيو، 2025$0,1130
21 مارس، 2025$0,0970
20 ديسمبر، 2024$0,1510
20 سبتمبر، 2024$0,1110
21 يونيو، 2024$0,1040
15 مارس، 2024$0,0850
15 ديسمبر، 2023$0,1230
7 ديسمبر، 2023$0,0380
15 سبتمبر، 2023$0,0950
23 يونيو، 2023$0,0830

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Bank of Finland $475787422 99,30% 10853558 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co $2521320 0,53% 57515806 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $413383 0,09% 9430 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $241717 0,05% 5514 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of Italy $82164 0,02% 1874310 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $43840 0,01% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $33099 0,01% 755 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $75 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap E… $3.3B
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Co… $3.3B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF $3.3B
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Fac… $3.3B
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Co… $3.2B
AOA iShares Core 80/20 Aggressive A… $3.2B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $3.2B
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corpo… $3.2B