DBX ETF Trust (USCA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000079909 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $3.3B
- الممتلكات
- 408
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,93%
- العدد الفعلي للمراكز
- 34,5
- المراكز فوق 1%
- 14
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$13.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$184.2M
- آخر 12 شهرًا
- -$191.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 408 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $319K | 0,01 | 2301 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $312K | 0,01 | 1129 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $293K | 0,01 | 13749 | EC | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $231K | 0,01 | 1868 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | — | $193K | 0,01 | 597 | EC | BM |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $112K | 0,00 | 9 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $33K | 0,00 | 1 | DE | US |
| FLEX LTD | — | $27K | 0,00 | 180 | EC | SG |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Finland | $475787422 | 99,30% | 10853558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co | $2521320 | 0,53% | 57515806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $413383 | 0,09% | 9430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $241717 | 0,05% | 5514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of Italy | $82164 | 0,02% | 1874310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $43840 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33099 | 0,01% | 755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $175 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LRGF iShares Trust | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| ACWV iShares, Inc. | $3.3B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $3.2B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST | $3.1B |