T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) مضاعف/عكسي
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000095473 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $163.0M
- الممتلكات
- 6
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- -3,48%
- العدد الفعلي للمراكز
- 172,7
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BMNU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +129,33% | — |
| 3M | ▲ +35,00% | — |
| 6M | ▼ -3,80% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -57,64% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 26 سبتمبر، 2025 | ▼ -92,19% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$35.2M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$94.1M
- آخر 10 شهرًا
- +$1.5B
سبتمبر 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.6M | 5,26 | 8579919 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$267K | -0,16 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$695K | -0,43 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.0M | -1,25 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3.1M | -1,93 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$8.1M | -4,97 | 1 | DE | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc. | $2648803 | 26,51% | 1918418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1499593 | 15,01% | 2244900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790198 | 7,91% | 1179400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $769227 | 7,70% | 1148100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $712669 | 7,13% | 1066870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $617780 | 6,18% | 924821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $493180 | 4,94% | 738293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $482556 | 4,83% | 722389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $368479 | 3,69% | 551616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $280426 | 2,81% | 419800 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $253706 | 2,54% | 379800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233466 | 2,34% | 349500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $194936 | 1,95% | 291821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $165341 | 1,65% | 247517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $87497 | 0,88% | 130984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $86123 | 0,86% | 128927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $80828 | 0,81% | 121000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SLT Holdings LLC | $80828 | 0,81% | 121000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $40117 | 0,40% | 60055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $34902 | 0,35% | 52249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $32358 | 0,32% | 48440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13360 | 0,13% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11678 | 0,12% | 14157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $7348 | 0,07% | 11000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4342 | 0,04% | 6500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $3340 | 0,03% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HIMZ Defiance Daily Target 2x Long H… مضاعف/عكسي | $163.8M |
| SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $164.0M |
| AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي | $164.8M |
| BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… | $164.9M |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Techn… | $165.9M |
| TRUT VanEck Technology TruSector ETF | $162.7M |
| IHYF Invesco High Yield Systematic B… | $162.5M |
| NORW Global X MSCI Norway ETF | $162.2M |
| LDSF First Trust Low Duration Strate… | $162.1M |
| AVMU Avantis Core Municipal Fixed In… | $162.0M |