The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082649 · عرض على SEC EDGAR ↗
$29,48
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,09 (-0,31%)
تغير اليوم الواحد
$29,45 – $29,58
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $362.1M
- الممتلكات
- 25
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 71,40%
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,8
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TBFC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,30% | ▲ +0,30% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$87K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$3.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.7M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 25 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $52.6M | 14,52 | 891096 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $35.9M | 9,92 | 434746 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $33.7M | 9,30 | 921943 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $27.9M | 7,70 | 252668 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $26.3M | 7,25 | 298825 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $21.3M | 5,88 | 225258 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $17.8M | 4,92 | 110300 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $15.2M | 4,20 | 176543 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $15.1M | 4,17 | 171945 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $12.8M | 3,53 | 236767 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $12.6M | 3,48 | 251191 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $10.7M | 2,96 | 194316 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $9.6M | 2,65 | 166444 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $9.4M | 2,59 | 138669 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.3M | 2,28 | 270033 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.6M | 2,10 | 95625 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $5.8M | 1,59 | 15752 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $5.8M | 1,59 | 109092 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $5.7M | 1,58 | 153761 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $5.7M | 1,57 | 133625 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $5.7M | 1,57 | 104966 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $5.6M | 1,56 | 64295 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $5.5M | 1,53 | 53807 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $5.3M | 1,45 | 99435 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $430K | 0,12 | 429759 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 10 دفعات
3,00%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,88
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 يونيو، 2026 | $0,1760 |
| 26 مارس، 2026 | $0,0830 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,4410 |
| 23 سبتمبر، 2025 | $0,1830 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,1630 |
| 25 مارس، 2025 | $0,1370 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,3350 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,1940 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,1720 |
| 26 مارس، 2024 | $0,0780 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $359072908 | 99,84% | 12176875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $583481 | 0,16% | 19787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JPIN JPMorgan Diversified Return Int… | $362.7M |
| DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $362.7M |
| DFEN Direxion Daily Aerospace & Defe… مضاعف/عكسي | $366.0M |
| EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $366.2M |
| GEME Pacific NoS Global EM Equity Ac… | $366.7M |
| PICB Invesco International Corporate… | $362.0M |
| TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $360.5M |
| HCRB Hartford Core Bond ETF | $360.4M |
| PINK Simplify Health Care ETF | $358.6M |
| SCIO First Trust Structured Credit I… | $357.4M |