ETF Series Solutions (SAWG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085983 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.5M
- الممتلكات
- 44
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,87%
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,3
- المراكز فوق 1%
- 40
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$227K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$227K
- آخر 12 شهرًا
- +$229K
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 44 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $178K | 7,08 | 894 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $171K | 6,78 | 419 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $158K | 6,26 | 157616 | STIV | US |
| Apple Inc | 037833100 | $151K | 6,01 | 558 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $119K | 4,74 | 310 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $110K | 4,37 | 415 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $100K | 3,96 | 239 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $76K | 3,01 | 124 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $71K | 2,84 | 125 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $71K | 2,82 | 1599 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $70K | 2,79 | 19 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $69K | 2,74 | 195 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $67K | 2,65 | 66793 | STIV | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $66K | 2,64 | 231 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $65K | 2,60 | 70 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $63K | 2,51 | 211 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $61K | 2,43 | 2080 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $59K | 2,36 | 624 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $56K | 2,24 | 210 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $54K | 2,15 | 31 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $51K | 2,02 | 62 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $51K | 2,02 | 129 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $48K | 1,90 | 178 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $47K | 1,86 | 199 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $45K | 1,80 | 263 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $43K | 1,72 | 131 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $42K | 1,67 | 128 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $41K | 1,63 | 152 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $40K | 1,60 | 273 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $38K | 1,50 | 211 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $36K | 1,44 | 153 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $36K | 1,41 | 310 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $35K | 1,38 | 194 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $33K | 1,31 | 112 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $32K | 1,26 | 216 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $28K | 1,13 | 90 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $28K | 1,11 | 333 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $28K | 1,11 | 85 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $26K | 1,03 | 261 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $26K | 1,01 | 182 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $25K | 0,98 | 915 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $22K | 0,87 | 103 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $21K | 0,83 | 18 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $17K | 0,67 | 39 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
36,4%
Healthcare
14,5%
Retail
10,7%
Industrials
8,3%
Communication Services
8,2%
Financial Services
4,7%
Consumer Staples
2,3%
Communications
1,7%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
1,2%
أخرى/غير معينة
10,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $493488 | 69,95% | 20385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $212000 | 30,05% | 8756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SNPD DBX ETF Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |
| ABXB Abacus FCF ETF Trust | $2.4M |
| BIS ProShares Trust | $2.4M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |