Exchange Listed Funds Trust (LQAI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082989 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.1M
- الممتلكات
- 101
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,08%
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,4
- المراكز فوق 1%
- 32
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$5.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $12K | 0,55 | 243 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $11K | 0,54 | 64 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $11K | 0,54 | 153 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $11K | 0,53 | 133 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $11K | 0,53 | 35 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $11K | 0,52 | 25 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $11K | 0,50 | 212 | EC | GB |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $10K | 0,49 | 142 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $10K | 0,48 | 378 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $10K | 0,48 | 26 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $10K | 0,47 | 164 | EC | US |
| BROOKFIELD CORP | 11271J107 | $9K | 0,44 | 204 | EC | CA |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $9K | 0,43 | 34 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $9K | 0,42 | 58 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $8K | 0,40 | 41 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $8K | 0,40 | 174 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $8K | 0,36 | 37 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $7K | 0,35 | 29 | EC | IE |
| COPART INC | 217204106 | $4K | 0,18 | 113 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $4K | 0,17 | 13 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $3K | 0,15 | 3 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $3K | 0,15 | 16 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $3K | 0,15 | 51 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $3K | 0,14 | 35 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $3K | 0,13 | 22 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $3K | 0,13 | 10 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $3K | 0,13 | 17 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $3K | 0,13 | 14 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $3K | 0,13 | 51 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $3K | 0,13 | 13 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $3K | 0,12 | 28 | EC | US |
| CARNIVAL CORP | 143658300 | $3K | 0,12 | 98 | EC | PA |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $3K | 0,12 | 7 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $3K | 0,12 | 15 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $3K | 0,12 | 23 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $3K | 0,12 | 10 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $3K | 0,12 | 12 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3K | 0,12 | 8 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $2K | 0,12 | 14 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $2K | 0,12 | 22 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $2K | 0,11 | 15 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $2K | 0,11 | 5 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $2K | 0,11 | 12 | EC | US |
| MEDLINE INC | 58507V107 | $2K | 0,11 | 51 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $2K | 0,11 | 17 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL INC | 92333F101 | $2K | 0,10 | 166 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $2K | 0,10 | 16 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $2K | 0,10 | 2 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $2K | 0,09 | 18 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $2K | 0,09 | 2 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
35,1%
Consumer Discretionary
9,5%
Communication Services
8,2%
Energy
6,6%
Financial Services
6,3%
Consumer Staples
5,5%
Retail
5,1%
Utilities
4,4%
Healthcare
3,9%
Industrials
3,8%
Financials
2,8%
Communications
2,3%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
1,6%
Real Estate
1,5%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
1,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $418057 | 99,93% | 8686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $289 | 0,07% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TINT ProShares Trust | $2.1M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| SMDD ProShares Trust | $2.1M |
| EGLE Global X Funds | $2.1M |
| SHPP Pacer Funds Trust | $2.0M |
| GXPE Global X Funds | $2.0M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |