EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BOBP)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000092071 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.8M
- الممتلكات
- 51
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,30%
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,5
- المراكز فوق 1%
- 51
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$841K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$841K
- آخر 12 شهرًا
- +$714K
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 51 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $169K | 9,43 | 1841 | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $60K | 3,37 | 639 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $50K | 2,80 | 194 | US |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | 12541W209 | $48K | 2,66 | 262 | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | — | $47K | 2,60 | 64 | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $46K | 2,55 | 133 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $45K | 2,53 | 28 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $45K | 2,51 | 41 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $44K | 2,45 | 25 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | $43K | 2,40 | 121 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $42K | 2,37 | 258 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $42K | 2,34 | 109 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $40K | 2,26 | 22 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $40K | 2,24 | 37 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $40K | 2,24 | 45 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $39K | 2,17 | 93 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $36K | 2,02 | 70 | US |
| ALBEMARLE CORPORATION | — | $36K | 1,99 | 181 | US |
| CAMECO CORPORATION | 13321L108 | $35K | 1,97 | 287 | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | — | $35K | 1,93 | 86 | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $34K | 1,92 | 98 | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $33K | 1,87 | 146 | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $33K | 1,84 | 225 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $33K | 1,83 | 83 | US |
| DOW INC. | 260557103 | $33K | 1,82 | 804 | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $32K | 1,80 | 329 | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $31K | 1,75 | 121 | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $31K | 1,73 | 46 | US |
| APPLE INC. | — | $30K | 1,67 | 110 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $29K | 1,63 | 146 | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $27K | 1,50 | 127 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $25K | 1,42 | 330 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $25K | 1,40 | 117 | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 502431109 | $25K | 1,40 | 78 | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $25K | 1,39 | 61 | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $25K | 1,38 | 223 | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $25K | 1,38 | 426 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $24K | 1,36 | 206 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $24K | 1,33 | 82 | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 446413106 | $24K | 1,32 | 65 | US |
| VENTURE GLOBAL, INC. | 92333F101 | $24K | 1,32 | 1783 | US |
| THE AES CORPORATION | 00130H105 | $24K | 1,31 | 1627 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $22K | 1,23 | 41 | US |
| THE BOEING COMPANY | — | $22K | 1,23 | 96 | US |
| RTX CORPORATION | — | $21K | 1,20 | 122 | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $21K | 1,19 | 561 | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $20K | 1,14 | 110 | US |
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $20K | 1,12 | 129 | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $20K | 1,12 | 22 | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $20K | 1,11 | 205 | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
28,5%
Technology
23,2%
Materials
6,5%
Utilities
4,3%
Communication Services
3,5%
Energy
3,3%
Logistics & Transportation
2,7%
Retail
2,4%
Consumer Staples
1,4%
أخرى/غير معينة
24,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $257117 | 93,83% | 7607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $16900 | 6,17% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| GXPE Global X Funds | $2.0M |
| SHPP Pacer Funds Trust | $2.0M |
| EGLE Global X Funds | $2.1M |
| SMDD ProShares Trust | $2.1M |
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| RBLY Tidal Trust II | $1.6M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |