Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI)
BLUI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -3,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,99% | ▼ -3,49% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 7 حيازات · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $21.3M | 19,74 | 222369 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.9M | 19,40 | 851580 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.9M | 19,37 | 230664 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.9M | 11,06 | 407895 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $11.0M | 10,23 | 194318 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.6M | 9,83 | 408551 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.6M | 9,82 | 236044 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 14 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 27 أغسطس، 2026 | $0,1360 |
| 29 يوليو، 2026 | $0,1020 |
| 26 يونيو، 2026 | $0,0870 |
| 27 مايو، 2026 | $0,1350 |
| 28 إبريل، 2026 | $0,0960 |
| 27 مارس، 2026 | $0,0880 |
| 25 فبراير، 2026 | $0,1440 |
| 28 يناير، 2026 | $0,0100 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1870 |
| 25 نوفمبر، 2025 | $0,1440 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,1060 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0790 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,1360 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,0850 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104371581 | 99,66% | 4068988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $294975 | 0,28% | 11500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62229 | 0,06% | 2426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |