Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
GXPS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,74% | ▼ -3,74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,42% | ▼ -4,42% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| WALMART INC. | 931142103 | $10.3M | 17,16 | 88745 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $8.6M | 14,37 | 8994 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $6.8M | 11,34 | 47300 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $6.5M | 10,90 | 82577 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $5.6M | 9,33 | 31484 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $4.0M | 6,66 | 27637 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $2.4M | 3,93 | 33797 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $1.6M | 2,63 | 25707 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $1.4M | 2,31 | 15333 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $1.3M | 2,17 | 14725 | US |
| TARGET CORPORATION | · | $1.2M | 1,93 | 9089 | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $775K | 1,29 | 25810 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | · | $770K | 1,29 | 9657 | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $749K | 1,25 | 12051 | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $731K | 1,22 | 9645 | US |
| KENVUE INC. | 49177J102 | $663K | 1,11 | 38371 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $650K | 1,09 | 6661 | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $574K | 0,96 | 2956 | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $571K | 0,95 | 744 | US |
| State Street Consumer Staples Sel Sect SPDR ETF | 81369Y308 | $507K | 0,85 | 6120 | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $491K | 0,82 | 4439 | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $452K | 0,76 | 4728 | US |
| THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 518439104 | $438K | 0,73 | 4929 | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $434K | 0,72 | 3726 | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $429K | 0,72 | 17855 | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $411K | 0,69 | 2964 | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $364K | 0,61 | 10753 | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $348K | 0,58 | 5697 | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $338K | 0,56 | 2738 | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $242K | 0,40 | 5100 | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $221K | 0,37 | 2450 | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $137K | 0,23 | 5893 | US |
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,1900 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1450 |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $56370665 | 96,00% | 2149911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $528412 | 0,90% | 20153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $422509 | 0,72% | 16114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $310864 | 0,53% | 11856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $280344 | 0,48% | 10692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $253810 | 0,43% | 9680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $252944 | 0,43% | 9647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $180592 | 0,31% | 6683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41061 | 0,07% | 1566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $31812 | 0,05% | 1305 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $28819 | 0,05% | 1085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $17227 | 0,03% | 657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |