Global X Funds (GXPS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000093600 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $59.9M
- الممتلكات
- 32
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,79%
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,7
- المراكز فوق 1%
- 17
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$14.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$57.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| WALMART INC. | 931142103 | $10.3M | 17,16 | 88745 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $8.6M | 14,37 | 8994 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $6.8M | 11,34 | 47300 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $6.5M | 10,90 | 82577 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $5.6M | 9,33 | 31484 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $4.0M | 6,66 | 27637 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $2.4M | 3,93 | 33797 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $1.6M | 2,63 | 25707 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $1.4M | 2,31 | 15333 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $1.3M | 2,17 | 14725 | US |
| TARGET CORPORATION | — | $1.2M | 1,93 | 9089 | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $775K | 1,29 | 25810 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | — | $770K | 1,29 | 9657 | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $749K | 1,25 | 12051 | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $731K | 1,22 | 9645 | US |
| KENVUE INC. | 49177J102 | $663K | 1,11 | 38371 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $650K | 1,09 | 6661 | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $574K | 0,96 | 2956 | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $571K | 0,95 | 744 | US |
| State Street Consumer Staples Sel Sect SPDR ETF | 81369Y308 | $507K | 0,85 | 6120 | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $491K | 0,82 | 4439 | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $452K | 0,76 | 4728 | US |
| THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 518439104 | $438K | 0,73 | 4929 | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $434K | 0,72 | 3726 | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $429K | 0,72 | 17855 | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $411K | 0,69 | 2964 | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $364K | 0,61 | 10753 | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $348K | 0,58 | 5697 | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $338K | 0,56 | 2738 | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $242K | 0,40 | 5100 | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $221K | 0,37 | 2450 | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $137K | 0,23 | 5893 | US |
توزيع القطاعات
Consumer Staples
41,7%
Retail
36,5%
Consumer products
17,7%
أخرى/غير معينة
4,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $56370665 | 96,00% | 2149911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $528412 | 0,90% | 20153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $422509 | 0,72% | 16114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $310864 | 0,53% | 11856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $280344 | 0,48% | 10692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $253810 | 0,43% | 9680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $252944 | 0,43% | 9647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $180592 | 0,31% | 6683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41061 | 0,07% | 1566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $31812 | 0,05% | 1305 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $28819 | 0,05% | 1085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $17227 | 0,03% | 657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| STBF Trust for Professional Managers | $60.2M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |