iShares Trust (ILIT)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000080108 · عرض على SEC EDGAR ↗
$15,00
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ -0,04 (-0,23%)
تغير اليوم الواحد
$9,81 – $19,97
نطاق 52 أسبوعًا
-0,35%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 17 أغسطس، 2026
21 يونيو، 2023
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$1 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $15.5M
- الممتلكات
- 44
- حتى تاريخ
- 14 أغسطس، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.47% (معتدل)
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
ILIT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 11 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,91% | ▼ -10,79% |
| 3M | ▼ -10,91% | ▼ -10,79% |
| 6M | ▼ -11,36% | ▼ -11,24% |
| منذ بداية العام | ▼ -3,36% | ▼ -3,23% |
| 1Y | ▲ +42,05% | ▲ +45,11% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +9,42% | ▲ +18,95% |
- تقلب 1 سنة
- 52,82%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,29
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$4.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.1M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 44 حيازة
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBEMARLE CORP | ALB | — | — | — | 012653101 | 0.009276 | EQUITY | USD |
| AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN | ABAT | — | — | — | 02451V309 | 0.1117 | EQUITY | USD |
| AUD CASH | AUD | — | — | — | X7660509e216 | 0.01163 | CASH | USD |
| BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLO | 300073 | — | — | — | CNE100000NN1 | 0.0268 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | — | — | — | 066922477 | 0.009745 | CASH | USD |
| CANMAX TECHNOLOGIES LTD A | 300390 | — | — | — | CNE100001XM0 | 0.0408 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL BPSFT USD | BPSFT | — | — | — | X960d9d15f81 | 0.003 | COLLATERAL | USD |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP LTD A | 002240 | — | — | — | CNE100000BN6 | 0.0449 | EQUITY | USD |
| CHUNBO LTD | 278280 | — | — | — | KR7278280003 | 0.005986 | EQUITY | USD |
| CLP CASH | CLP | — | — | — | X0882fad7e2d | 0.5997 | CASH | USD |
| CNH CASH | CNH | — | — | — | X5f6d4badd7f | 0.000651 | CASH | USD |
| COSMOAM&T LTD | 005070 | — | — | — | S67667154 | 0.02036 | EQUITY | USD |
| CRITICAL METALS CORP | CRML | — | — | — | VGG2662B1031 | 0.05488 | EQUITY | USD |
| DO-FLUORIDE NEW MATERIALS LTD A | 002407 | — | — | — | CNE100000P85 | 0.046 | EQUITY | USD |
| ESG MINERALS LIMITED | — | — | — | 99B44C1 | 0.02157 | EQUITY | USD | |
| FULIN PRECISION LTD A | 300432 | — | — | — | CNE100001YV9 | 0.084 | EQUITY | USD |
| GANFENG LITHIUM GROUP LTD A | 002460 | — | — | — | CNE100000SF6 | 0.0792 | EQUITY | USD |
| GUANGDONG JIA YUAN TECHNOLOGY SHAR | 688388 | — | — | — | CNE100003MD8 | 0.03244 | EQUITY | USD |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLO | 002709 | — | — | — | CNE100001RG4 | 0.1 | EQUITY | USD |
| HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA | 301358 | — | — | — | CNE100005YS6 | 0.0415 | EQUITY | USD |
| JIANGSU RUITAI NEW ENERGY MATERIAL | 301238 | — | — | — | CNE100005DV4 | 0.036 | EQUITY | USD |
| JPY CASH | JPY | — | — | — | Xbcc3be1cd91 | 0.001713 | CASH | USD |
| KRW CASH | KRW | — | — | — | X544a66fbeff | 1.051 | CASH | USD |
| LIONTOWN LTD | LTR | — | — | — | AU000000LTR4 | 1.064 | EQUITY | USD |
| LITHIUM AMERICAS CORP | LAC | — | — | — | 53681J103 | 0.1882 | EQUITY | USD |
| LITHIUM ARGENTINA AG | LAR | — | — | — | CH1403212751 | 0.09221 | EQUITY | USD |
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | — | — | — | Xa4d4cacf5df | 0.000002 | FUTURE | USD |
| MINERAL RESOURCES | MIN | — | — | — | AU000000MIN4 | 0.0324 | EQUITY | USD |
| MINMETALS NEW ENERGY MATERIALS(HUN | 688779 | — | — | — | CNE1000050S7 | 0.09508 | EQUITY | USD |
| MNTECH LTD | 095500 | — | — | — | KR7095500005 | 0.01503 | EQUITY | USD |
| NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOG | 688005 | — | — | — | CNE100003MS6 | 0.03543 | EQUITY | USD |
| NINGBO SHANSHAN LTD A | 600884 | — | — | — | CNE000000JJ8 | 0.1101 | EQUITY | USD |
| PLS GROUP LTD | PLS | — | — | — | AU000000PLS0 | 0.3555 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY LTD A | 300037 | — | — | — | CNE100000K15 | 0.037 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIA | 300568 | — | — | — | CNE100002DP3 | 0.0661 | EQUITY | USD |
| SHIJIAZHUANG SHANGTAI TECHNOLOGY L | 001301 | — | — | — | CNE100005WV4 | 0.018 | EQUITY | USD |
| SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP LTD | 002497 | — | — | — | CNE100000WF8 | 0.0567 | EQUITY | USD |
| SIGMA LITHIUM | SGML | — | — | — | 826599102 | 0.05464 | EQUITY | USD |
| SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A | 002738 | — | — | — | CNE100001WV3 | 0.0354 | EQUITY | USD |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | SQM | — | — | — | 833635105 | 0.01834 | EQUITY | USD |
| TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A | 002466 | — | — | — | CNE100000T32 | 0.0724 | EQUITY | USD |
| USD CASH | USD | — | — | — | X2f5743ed867 | -0.002803 | CASH | USD |
| XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN) | 688778 | — | — | — | CNE100004NQ6 | 0.02468 | EQUITY | USD |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP) | 002812 | — | — | — | CNE100002BR3 | 0.0481 | EQUITY | USD |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات
حسب عدد المقتنيات (بيانات الوزن غير متاحة لمصدر بيانات هذا الصندوق).
Materials
15,9%
Industrials
2,3%
أخرى/غير معينة
81,8%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01029 → -0.002803 (-72,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.009498 → 0.009745 (2,6%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01625 → -0.01029 (-36,7%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01558 → 0.009498 (-39,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01542 → 0.01558 (1,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0136 → -0.01625 (19,5%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01275 → 0.01542 (20,9%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.01542 → 0.01163 (-24,6%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AUD
X7c728feead5
|
تم الخروج من المركز — كان -0.003787 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01558 → -0.0136 (-12,7%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01614 → -0.01558 (-3,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01311 → 0.01275 (-2,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | جديد |
AUD
X7c728feead5
|
مركز جديد — -0.003787 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01498 → -0.01614 (7,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01255 → 0.01311 (4,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01447 → -0.01498 (3,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01205 → 0.01255 (4,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.002459 → -0.01447 (-688,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.002848 → 0.002459 (-13,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01166 → 0.01205 (3,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.002613 → 0.002848 (9,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01215 → 0.01166 (-4,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00294 → 0.002613 (-11,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0121 → 0.01215 (0,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.002949 → 0.00294 (-0,3%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01192 → 0.0121 (1,6%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.002845 → 0.002949 (3,7%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01202 → 0.01192 (-0,9%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.002893 → 0.002845 (-1,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0122 → 0.01202 (-1,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.003061 → 0.002893 (-5,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01247 → 0.0122 (-2,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.000368 → 0.003061 (731,8%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01547 → 0.01247 (-19,4%) |
| 22 يوليو، 2026 | جديد |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
مركز جديد — 0.003 وحدة/سهم |
| 22 يوليو، 2026 | تم الخروج |
ETD_USD
X8506cc38024
|
تم الخروج من المركز — كان -0.000001 وحدة/سهم |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.002396 → 0.000368 (-84,6%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01616 → 0.01547 (-4,2%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.006366 → 0.01542 (142,2%) |
| 21 يوليو، 2026 | تم الخروج |
AUD
X7c728feead5
|
تم الخروج من المركز — كان 0.009055 وحدة/سهم |
| 21 يوليو، 2026 | تم الخروج |
CNH
X25833739658
|
تم الخروج من المركز — كان -0.03673 وحدة/سهم |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
وحدات/سهم: 0.03738 → 0.000651 (-98,3%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
ETD_USD
X8506cc38024
|
وحدات/سهم: 0.000005 → -0.000001 (-120,0%) |
| 21 يوليو، 2026 | جديد |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
مركز جديد — 0.000002 وحدة/سهم |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
وحدات/سهم: 55.87 → 1.051 (-98,1%) |
| 21 يوليو، 2026 | تم الخروج |
KRW
Xc91cfbf2487
|
تم الخروج من المركز — كان 1.169 وحدة/سهم |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.03371 → 0.002396 (-107,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
AUD
X7c728feead5
|
مركز جديد — 0.009055 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
CNH
X25833739658
|
مركز جديد — -0.03673 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
KRW
Xc91cfbf2487
|
وحدات/سهم: -55.99 → 1.169 (-102,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.3047 → -0.03371 (-88,9%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2875 → 0.01616 (-94,4%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
001301 — SHIJIAZHUANG SHANGTAI TECHNOLOGY L
CNE100005WV4
|
وحدات/سهم: 0.01714 → 0.018 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
002240 — CHENGXIN LITHIUM GROUP LTD A
CNE100000BN6
|
وحدات/سهم: 0.04276 → 0.0449 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
002407 — DO-FLUORIDE NEW MATERIALS LTD A
CNE100000P85
|
وحدات/سهم: 0.04381 → 0.046 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
002460 — GANFENG LITHIUM GROUP LTD A
CNE100000SF6
|
وحدات/سهم: 0.07543 → 0.0792 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
002466 — TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A
CNE100000T32
|
وحدات/سهم: 0.06895 → 0.0724 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
002497 — SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP LTD
CNE100000WF8
|
وحدات/سهم: 0.054 → 0.0567 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
002709 — GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLO
CNE100001RG4
|
وحدات/سهم: 0.09524 → 0.1 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
002738 — SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A
CNE100001WV3
|
وحدات/سهم: 0.03371 → 0.0354 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
002812 — YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP)
CNE100002BR3
|
وحدات/سهم: 0.04581 → 0.0481 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
005070 — COSMOAM&T LTD
S67667154
|
وحدات/سهم: 0.01939 → 0.02036 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
095500 — MNTECH LTD
KR7095500005
|
وحدات/سهم: 0.01432 → 0.01503 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
278280 — CHUNBO LTD
KR7278280003
|
وحدات/سهم: 0.005701 → 0.005986 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
300037 — SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY LTD A
CNE100000K15
|
وحدات/سهم: 0.03524 → 0.037 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
300073 — BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLO
CNE100000NN1
|
وحدات/سهم: 0.02552 → 0.0268 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
300390 — CANMAX TECHNOLOGIES LTD A
CNE100001XM0
|
وحدات/سهم: 0.03886 → 0.0408 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
300432 — FULIN PRECISION LTD A
CNE100001YV9
|
وحدات/سهم: 0.08 → 0.084 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
300568 — SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIA
CNE100002DP3
|
وحدات/سهم: 0.06295 → 0.0661 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
301238 — JIANGSU RUITAI NEW ENERGY MATERIAL
CNE100005DV4
|
وحدات/سهم: 0.03429 → 0.036 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
301358 — HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA
CNE100005YS6
|
وحدات/سهم: 0.03952 → 0.0415 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
600884 — NINGBO SHANSHAN LTD A
CNE000000JJ8
|
وحدات/سهم: 0.1049 → 0.1101 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
688005 — NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOG
CNE100003MS6
|
وحدات/سهم: 0.03375 → 0.03543 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
688388 — GUANGDONG JIA YUAN TECHNOLOGY SHAR
CNE100003MD8
|
وحدات/سهم: 0.0309 → 0.03244 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
688778 — XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN)
CNE100004NQ6
|
وحدات/سهم: 0.02351 → 0.02468 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
688779 — MINMETALS NEW ENERGY MATERIALS(HUN
CNE1000050S7
|
وحدات/سهم: 0.09056 → 0.09508 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
ABAT — AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN
02451V309
|
وحدات/سهم: 0.1064 → 0.1117 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
ALB — ALBEMARLE CORP
012653101
|
وحدات/سهم: 0.008834 → 0.009276 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.006063 → 0.006366 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
وحدات/سهم: 0.5711 → 0.5997 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
وحدات/سهم: 0.0356 → 0.03738 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | تم الخروج |
CNY
X4497a2c1c0e
|
تم الخروج من المركز — كان 0 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
CRML — CRITICAL METALS CORP
VGG2662B1031
|
وحدات/سهم: 0.05227 → 0.05488 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
ETD_USD
X8506cc38024
|
وحدات/سهم: 0.000004762 → 0.000005 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 0.001631 → 0.001713 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
وحدات/سهم: 53.21 → 55.87 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | تقليص |
KRW
Xc91cfbf2487
|
وحدات/سهم: -53.32 → -55.99 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
LAC — LITHIUM AMERICAS CORP
53681J103
|
وحدات/سهم: 0.1792 → 0.1882 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
LAR — LITHIUM ARGENTINA AG
CH1403212751
|
وحدات/سهم: 0.08781 → 0.09221 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
LTR — LIONTOWN LTD
AU000000LTR4
|
وحدات/سهم: 1.013 → 1.064 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
MIN — MINERAL RESOURCES
AU000000MIN4
|
وحدات/سهم: 0.03085 → 0.0324 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
PLS — PLS GROUP LTD
AU000000PLS0
|
وحدات/سهم: 0.3386 → 0.3555 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
SGML — SIGMA LITHIUM
826599102
|
وحدات/سهم: 0.05203 → 0.05464 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
SQM — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE
833635105
|
وحدات/سهم: 0.01747 → 0.01834 (5,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02727 → -0.3047 (1017,4%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01071 → 0.2875 (2584,5%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
— ESG MINERALS LIMITED
99B44C1
|
وحدات/سهم: 0.02054 → 0.02157 (5,0%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
001301 — SHIJIAZHUANG SHANGTAI TECHNOLOGY L
CNE100005WV4
|
وحدات/سهم: 0.018 → 0.01714 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
002240 — CHENGXIN LITHIUM GROUP LTD A
CNE100000BN6
|
وحدات/سهم: 0.04486 → 0.04276 (-4,7%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
002407 — DO-FLUORIDE NEW MATERIALS LTD A
CNE100000P85
|
وحدات/سهم: 0.046 → 0.04381 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
002460 — GANFENG LITHIUM GROUP LTD A
CNE100000SF6
|
وحدات/سهم: 0.07914 → 0.07543 (-4,7%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
002466 — TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A
CNE100000T32
|
وحدات/سهم: 0.07238 → 0.06895 (-4,7%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
002497 — SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP LTD
CNE100000WF8
|
وحدات/سهم: 0.05667 → 0.054 (-4,7%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
002709 — GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLO
CNE100001RG4
|
وحدات/سهم: 0.1 → 0.09524 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
002738 — SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A
CNE100001WV3
|
وحدات/سهم: 0.03533 → 0.03371 (-4,6%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
002812 — YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP)
CNE100002BR3
|
وحدات/سهم: 0.0481 → 0.04581 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
005070 — COSMOAM&T LTD
S67667154
|
وحدات/سهم: 0.02036 → 0.01939 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
095500 — MNTECH LTD
KR7095500005
|
وحدات/سهم: 0.01503 → 0.01432 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
278280 — CHUNBO LTD
KR7278280003
|
وحدات/سهم: 0.005986 → 0.005701 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
300037 — SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY LTD A
CNE100000K15
|
وحدات/سهم: 0.03695 → 0.03524 (-4,6%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
300073 — BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLO
CNE100000NN1
|
وحدات/سهم: 0.02676 → 0.02552 (-4,6%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
300390 — CANMAX TECHNOLOGIES LTD A
CNE100001XM0
|
وحدات/سهم: 0.04076 → 0.03886 (-4,7%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
300432 — FULIN PRECISION LTD A
CNE100001YV9
|
وحدات/سهم: 0.084 → 0.08 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
300568 — SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIA
CNE100002DP3
|
وحدات/سهم: 0.0661 → 0.06295 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
301238 — JIANGSU RUITAI NEW ENERGY MATERIAL
CNE100005DV4
|
وحدات/سهم: 0.036 → 0.03429 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
301358 — HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA
CNE100005YS6
|
وحدات/سهم: 0.04143 → 0.03952 (-4,6%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
600884 — NINGBO SHANSHAN LTD A
CNE000000JJ8
|
وحدات/سهم: 0.1101 → 0.1049 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
688005 — NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOG
CNE100003MS6
|
وحدات/سهم: 0.03527 → 0.03375 (-4,3%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
688388 — GUANGDONG JIA YUAN TECHNOLOGY SHAR
CNE100003MD8
|
وحدات/سهم: 0.03242 → 0.0309 (-4,7%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
688778 — XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN)
CNE100004NQ6
|
وحدات/سهم: 0.02465 → 0.02351 (-4,6%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
688779 — MINMETALS NEW ENERGY MATERIALS(HUN
CNE1000050S7
|
وحدات/سهم: 0.09494 → 0.09056 (-4,6%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
ABAT — AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN
02451V309
|
وحدات/سهم: 0.1117 → 0.1064 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
ALB — ALBEMARLE CORP
012653101
|
وحدات/سهم: 0.009275 → 0.008834 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | جديد |
CNY
X4497a2c1c0e
|
مركز جديد — 0 وحدة/سهم |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
CRML — CRITICAL METALS CORP
VGG2662B1031
|
وحدات/سهم: 0.05488 → 0.05227 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | زيادة |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
وحدات/سهم: 1.334 → 53.21 (3888,0%) |
| 16 يوليو، 2026 | جديد |
KRW
Xc91cfbf2487
|
مركز جديد — -53.32 وحدة/سهم |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
LAC — LITHIUM AMERICAS CORP
53681J103
|
وحدات/سهم: 0.1882 → 0.1792 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
LAR — LITHIUM ARGENTINA AG
CH1403212751
|
وحدات/سهم: 0.0922 → 0.08781 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
LTR — LIONTOWN LTD
AU000000LTR4
|
وحدات/سهم: 1.064 → 1.013 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
MIN — MINERAL RESOURCES
AU000000MIN4
|
وحدات/سهم: 0.0324 → 0.03085 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
PLS — PLS GROUP LTD
AU000000PLS0
|
وحدات/سهم: 0.3555 → 0.3386 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
SGML — SIGMA LITHIUM
826599102
|
وحدات/سهم: 0.05464 → 0.05203 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
SQM — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE
833635105
|
وحدات/سهم: 0.01834 → 0.01747 (-4,8%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01212 → -0.02727 (-325,1%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01077 → 0.01071 (-0,6%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
وحدات/سهم: 0.02491 → 0.0356 (42,9%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00183 → 0.01212 (562,3%) |
التوزيعات 6 دفعات
2,15%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,32
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 15 يونيو، 2026 | $0,0230 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,2990 |
| 16 يونيو، 2025 | $0,0560 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,4960 |
| 11 يونيو، 2024 | $0,0780 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,1180 |
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $462838 | 41,66% | 26458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $383044 | 34,48% | 21897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59285 | 5,34% | 3389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $52448 | 4,72% | 3126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43034 | 3,87% | 2460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26235 | 2,36% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20345 | 1,83% | 1163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $16008 | 1,44% | 915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14463 | 1,30% | 827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $13287 | 1,20% | 761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7329 | 0,66% | 419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0,63% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3866 | 0,35% | 221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $885 | 0,08% | 100 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $832 | 0,07% | 102 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Financially Speaking Inc | $104 | 0,01% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $52 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
| MRGR ProShares Trust | $15.9M |
| UST ProShares Trust | $15.5M |
| SEF ProShares Trust | $15.4M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |