USCL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,61%▼ -0,38%
3M▲ +12,16%▲ +13,07%
6M▲ +12,16%▲ +13,07%
منذ بداية العام▲ +8,66%▲ +9,54%
1Y▲ +10,35%▲ +11,61%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +42,94%▲ +47,61%
تقلب 1 سنة17,01%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,96

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$406.7M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$610.8M
آخر 12 شهرًا +$84.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 395 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0,11 ≈$3.0M 13367 NL0009538784 0.0004041 EQUITY USD
CUMMINS INC CMI 0,11 ≈$3.0M 5459 231021106 0.000165 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 0,10 ≈$3.0M 1857 199908104 0.00005615 EQUITY USD
REALTY INCOME REIT O 0,10 ≈$2.9M 49356 756109104 0.001492 EQUITY USD
KEYSIGHT TECHNOLOGIES KEYS 0,10 ≈$2.9M 9012 49338L103 0.0002725 EQUITY USD
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0,10 ≈$2.9M 2463 609839105 0.00007447 EQUITY USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0,10 ≈$2.9M 52688 42824C109 0.001593 EQUITY USD
LOWES COMPANIES INC LOW 0,10 ≈$2.9M 14801 548661107 0.0004475 EQUITY USD
TARGET CORP TGT 0,10 ≈$2.8M 17950 87612E106 0.0005427 EQUITY USD
AFLAC AFL 0,10 ≈$2.8M 24247 001055102 0.0007331 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 0,10 ≈$2.7M 14687 253868103 0.0004441 EQUITY USD
USD CASH USD 0,10 ≈$2.7M 2698066 X2f5743ed867 0.08157 CASH USD
EDWARDS LIFESCIENCES EW 0,09 ≈$2.7M 30549 28176E108 0.0009236 EQUITY USD
SOUTHERN SO 0,09 ≈$2.6M 29814 842587107 0.0009014 EQUITY USD
PACCAR INC PCAR 0,09 ≈$2.6M 20972 693718108 0.0006341 EQUITY USD
US BANCORP USB 0,09 ≈$2.6M 41171 902973304 0.001245 EQUITY USD
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0,09 ≈$2.5M 12510 438516205 0.0003782 EQUITY USD
CIENA CIEN 0,09 ≈$2.5M 7500 171779309 0.0002268 EQUITY USD
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 0,09 ≈$2.5M 5926 773903109 0.0001792 EQUITY USD
ARTHUR J GALLAGHER AJG 0,09 ≈$2.5M 10161 363576109 0.0003072 EQUITY USD
STRYKER SYK 0,09 ≈$2.5M 9140 863667101 0.0002763 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 0,09 ≈$2.5M 20570 26441C204 0.0006219 EQUITY USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG 0,09 ≈$2.5M 67894 169656105 0.002053 EQUITY USD
HOWMET AEROSPACE HWM 0,09 ≈$2.4M 10610 443201108 0.0003208 EQUITY USD
CENCORA COR 0,08 ≈$2.4M 7402 03073E105 0.0002238 EQUITY USD
PAYPAL HOLDINGS PYPL 0,08 ≈$2.4M 44352 70450Y103 0.001341 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 0,08 ≈$2.4M 11141 052769106 0.0003368 EQUITY USD
EXELON CORP EXC 0,08 ≈$2.4M 54280 30161N101 0.001641 EQUITY USD
NATERA NTRA 0,08 ≈$2.4M 7220 632307104 0.0002183 EQUITY USD
REPUBLIC SERVICES INC RSG 0,08 ≈$2.4M 10658 760759100 0.0003222 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS IQV 0,08 ≈$2.3M 8924 46266C105 0.0002698 EQUITY USD
TERADYNE TER 0,08 ≈$2.3M 6197 880770102 0.0001874 EQUITY USD
KEURIG DR PEPPER INC KDP 0,08 ≈$2.3M 72013 49271V100 0.002177 EQUITY USD
FASTENAL FAST 0,08 ≈$2.2M 45801 311900104 0.001385 EQUITY USD
NUCOR NUE 0,08 ≈$2.2M 8781 670346105 0.0002655 EQUITY USD
CORTEVA CTVA 0,08 ≈$2.2M 26390 22052L104 0.0007979 EQUITY USD
NASDAQ INC NDAQ 0,08 ≈$2.2M 24108 631103108 0.0007289 EQUITY USD
CARDINAL HEALTH CAH 0,08 ≈$2.2M 9352 14149Y108 0.0002828 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 0,08 ≈$2.2M 33766 29476L107 0.001021 EQUITY USD
SEMPRA SRE 0,08 ≈$2.2M 25980 816851109 0.0007855 EQUITY USD
FORD MOTOR CO F 0,08 ≈$2.2M 155910 345370860 0.004714 EQUITY USD
BLOCK CLASS A XYZ 0,08 ≈$2.2M 27245 852234103 0.0008237 EQUITY USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0,08 ≈$2.1M 14978 00846U101 0.0004528 EQUITY USD
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO 0,08 ≈$2.1M 16724 03769M106 0.0005056 EQUITY USD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG 0,08 ≈$2.1M 28355 026874784 0.0008573 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES IDXX 0,08 ≈$2.1M 4192 45168D104 0.0001267 EQUITY USD
AMETEK INC AME 0,07 ≈$2.1M 9028 031100100 0.000273 EQUITY USD
YUM BRANDS YUM 0,07 ≈$2.1M 14666 988498101 0.0004434 EQUITY USD
WATERS CORP WAT 0,07 ≈$2.1M 5233 941848103 0.0001582 EQUITY USD
EBAY EBAY 0,07 ≈$2.1M 19975 278642103 0.0006039 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 38,9%
Communication Services 12,8%
Health Care 9,9%
Financials 9,7%
Industrials 7,8%
Retail 7,2%
Consumer Discretionary 3,8%
Energy 2,0%
Real Estate 1,7%
Utilities 1,6%
Consumer Staples 1,6%
Materials 1,4%
Consumer products 1,0%
أخرى/غير معينة 0,6%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b وحدات/سهم: 0.0000003326 → 0.000000393 (18,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.009615 → 0.009584 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07208 → 0.08157 (13,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06124 → 0.06114 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.009645 → 0.009615 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06912 → 0.07208 (4,3%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X92a7be9aa93 تم الخروج من المركز — كان -0.0004947 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.008768 → 0.009645 (10,0%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07753 → 0.06912 (-10,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05326 → 0.06124 (15,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b وحدات/سهم: 0.0000003023 → 0.0000003326 (10,0%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X92a7be9aa93 مركز جديد — -0.0004947 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.007861 → 0.008768 (11,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06074 → 0.07753 (27,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05666 → 0.05326 (-6,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 وحدات/سهم: 0.0009843 → 0.001969 (100,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b وحدات/سهم: 0.0000002713 → 0.0000003023 (11,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05601 → 0.06074 (8,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05328 → 0.05666 (6,3%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج TRMB 896239100 تم الخروج من المركز — كان 0.000009433 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02032 → 0.05601 (175,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.08681 → 0.05328 (-38,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 وحدات/سهم: 0.0004515 → 0.0004528 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AAPL — APPLE 037833100 وحدات/سهم: 0.02343 → 0.0235 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ABBV — ABBVIE 00287Y109 وحدات/سهم: 0.00282 → 0.002827 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 وحدات/سهم: 0.0006698 → 0.0006719 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 وحدات/سهم: 0.002084 → 0.002091 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 وحدات/سهم: 0.0004104 → 0.0004116 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 وحدات/سهم: 0.0009785 → 0.0009815 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ADBE — ADOBE INC 00724F101 وحدات/سهم: 0.0006342 → 0.0006361 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ADI — ANALOG DEVICES 032654105 وحدات/سهم: 0.0007783 → 0.0007806 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 وحدات/سهم: 0.0001911 → 0.0001917 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 وحدات/سهم: 0.0006397 → 0.0006416 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ADSK — AUTODESK 052769106 وحدات/سهم: 0.0003358 → 0.0003368 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AEE — AMEREN 023608102 وحدات/سهم: 0.0004371 → 0.0004384 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 وحدات/سهم: 0.0004304 → 0.0004317 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AFL — AFLAC 001055102 وحدات/سهم: 0.0007309 → 0.0007331 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 وحدات/سهم: 0.0008547 → 0.0008573 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 وحدات/سهم: 0.0003063 → 0.0003072 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ALL — ALLSTATE CORP 020002101 وحدات/سهم: 0.0002041 → 0.0002047 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 وحدات/سهم: 0.00095 → 0.0009529 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 وحدات/سهم: 0.0007287 → 0.0007309 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 وحدات/سهم: 0.002599 → 0.002609 (0,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AME — AMETEK INC 031100100 وحدات/سهم: 0.0002721 → 0.000273 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AMGN — AMGEN INC 031162100 وحدات/سهم: 0.000861 → 0.0008636 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 وحدات/سهم: 0.00007138 → 0.00007159 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 وحدات/سهم: 0.0007418 → 0.000744 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 وحدات/سهم: 0.01545 → 0.01549 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 وحدات/سهم: 0.001708 → 0.001713 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 وحدات/سهم: 0.0003238 → 0.0003247 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 وحدات/سهم: 0.0009813 → 0.0009843 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 وحدات/سهم: 0.0005041 → 0.0005056 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AVGO — BROADCOM INC 11135F101 وحدات/سهم: 0.007211 → 0.007233 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 وحدات/سهم: 0.0003093 → 0.0003103 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 وحدات/سهم: 0.0008439 → 0.0008464 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BAC — BANK OF AMERICA 060505104 وحدات/سهم: 0.007768 → 0.007791 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BALL — BALL CORP 058498106 وحدات/سهم: 0.0003993 → 0.0004005 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BBY — BEST BUY 086516101 وحدات/سهم: 0.0002357 → 0.0002364 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BDX — BECTON DICKINSON 075887109 وحدات/سهم: 0.0003297 → 0.0003307 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 وحدات/سهم: 0.0001501 → 0.0001506 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BIIB — BIOGEN 09062X103 وحدات/سهم: 0.0002364 → 0.0002371 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 وحدات/سهم: 0.001236 → 0.00124 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 وحدات/سهم: 0.001581 → 0.001585 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BLK — BLACKROCK 09290D101 وحدات/سهم: 0.0002348 → 0.0002356 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 وحدات/سهم: 0.003258 → 0.003268 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 وحدات/سهم: 0.0008119 → 0.0008144 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 وحدات/سهم: 0.0001857 → 0.0001862 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 وحدات/سهم: 0.002364 → 0.002371 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BX — BLACKSTONE 09260D107 وحدات/سهم: 0.001187 → 0.00119 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة C — CITIGROUP 172967424 وحدات/سهم: 0.001362 → 0.001366 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 وحدات/سهم: 0.0002819 → 0.0002828 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 وحدات/سهم: 0.0008909 → 0.0008936 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CAT — CATERPILLAR INC 149123101 وحدات/سهم: 0.0005511 → 0.0005528 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CB — CHUBB CH0044328745 وحدات/سهم: 0.0004178 → 0.0004191 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 وحدات/سهم: 0.000167 → 0.0001675 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 وحدات/سهم: 0.0003504 → 0.0003515 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 وحدات/سهم: 0.000506 → 0.0005075 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 وحدات/سهم: 0.0004386 → 0.00044 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CDW — CDW 12514G108 وحدات/سهم: 0.0001523 → 0.0001527 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 وحدات/سهم: 0.0004984 → 0.0005 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 وحدات/سهم: 0.0001671 → 0.0001676 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CG — CARLYLE GROUP INC 14316J108 وحدات/سهم: 0.0003109 → 0.0003119 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 وحدات/سهم: 0.0003728 → 0.0003739 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 وحدات/سهم: 0.0001413 → 0.0001418 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 وحدات/سهم: 0.0001302 → 0.0001306 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CI — CIGNA 125523100 وحدات/سهم: 0.0002103 → 0.0002109 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CIEN — CIENA 171779309 وحدات/سهم: 0.0002261 → 0.0002268 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 وحدات/سهم: 0.001212 → 0.001216 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 وحدات/سهم: 0.004287 → 0.0043 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 وحدات/سهم: 0.0005782 → 0.00058 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 وحدات/سهم: 0.002047 → 0.002053 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CMI — CUMMINS INC 231021106 وحدات/سهم: 0.0001646 → 0.000165 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 وحدات/سهم: 0.0007002 → 0.0007023 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة COHR — COHERENT 19247G107 وحدات/سهم: 0.00007382 → 0.00007404 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 وحدات/سهم: 0.0009715 → 0.0009744 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة COR — CENCORA 03073E105 وحدات/سهم: 0.0002231 → 0.0002238 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 وحدات/سهم: 0.000354 → 0.0003549 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 وحدات/سهم: 0.0002002 → 0.0002008 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 وحدات/سهم: 0.001068 → 0.001071 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CRM — SALESFORCE 79466L302 وحدات/سهم: 0.001274 → 0.001278 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 وحدات/سهم: 0.006288 → 0.006307 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CSX — CSX 126408103 وحدات/سهم: 0.002956 → 0.002965 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CTAS — CINTAS 172908105 وحدات/سهم: 0.0005404 → 0.0005421 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 وحدات/سهم: 0.0007555 → 0.0007578 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CTVA — CORTEVA 22052L104 وحدات/سهم: 0.0007955 → 0.0007979 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CVS — CVS HEALTH 126650100 وحدات/سهم: 0.001527 → 0.001532 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CVX — CHEVRON 166764100 وحدات/سهم: 0.001471 → 0.001476 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة D — DOMINION ENERGY 25746U109 وحدات/سهم: 0.001403 → 0.001407 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DAL — DELTA AIR LINES 247361702 وحدات/سهم: 0.000195 → 0.0001956 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 وحدات/سهم: 0.0001616 → 0.0001621 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 وحدات/سهم: 0.0005014 → 0.0005029 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DE — DEERE 244199105 وحدات/سهم: 0.000387 → 0.0003882 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 وحدات/سهم: 0.0002255 → 0.0002262 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 وحدات/سهم: 0.0003589 → 0.00036 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DHR — DANAHER 235851102 وحدات/سهم: 0.001016 → 0.001019 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DIS — WALT DISNEY 254687106 وحدات/سهم: 0.002078 → 0.002084 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DKS — DICKS SPORTING 253393102 وحدات/سهم: 0.00004714 → 0.00004729 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 وحدات/سهم: 0.0004427 → 0.0004441 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 وحدات/سهم: 0.0002235 → 0.0002242 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DOV — DOVER CORP 260003108 وحدات/سهم: 0.0002159 → 0.0002165 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DOW — DOW 260557103 وحدات/سهم: 0.0008511 → 0.0008537 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DTE — DTE ENERGY 233331107 وحدات/سهم: 0.0002458 → 0.0002465 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 وحدات/سهم: 0.00062 → 0.0006219 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DXCM — DEXCOM INC 252131107 وحدات/سهم: 0.0001526 → 0.0001531 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EBAY — EBAY 278642103 وحدات/سهم: 0.0006021 → 0.0006039 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ECL — ECOLAB 278865100 وحدات/سهم: 0.0004044 → 0.0004057 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 وحدات/سهم: 0.0005907 → 0.0005925 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EFX — EQUIFAX 294429105 وحدات/سهم: 0.0001913 → 0.0001919 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EG — EVEREST GROUP G3223R108 وحدات/سهم: 0.00001676 → 0.00001681 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 وحدات/سهم: 0.0003912 → 0.0003924 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 وحدات/سهم: 0.000346 → 0.000347 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 وحدات/سهم: 0.0008922 → 0.0008949 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ENTG — ENTEGRIS INC 29362U104 وحدات/سهم: 0.00006182 → 0.00006201 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EOG — EOG RESOURCES 26875P101 وحدات/سهم: 0.0004247 → 0.000426 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 وحدات/سهم: 0.0001178 → 0.0001182 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 وحدات/سهم: 0.000594 → 0.0005958 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 وحدات/سهم: 0.0001034 → 0.0001037 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 وحدات/سهم: 0.0006194 → 0.0006213 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EVRG — EVERGY 30034W106 وحدات/سهم: 0.0001834 → 0.0001839 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 وحدات/سهم: 0.0009208 → 0.0009236 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EXC — EXELON CORP 30161N101 وحدات/سهم: 0.001636 → 0.001641 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EXE — EXPAND ENERGY 165167735 وحدات/سهم: 0.0001907 → 0.0001913 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 وحدات/سهم: 0.0002091 → 0.0002097 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 وحدات/سهم: 0.0001826 → 0.0001832 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 وحدات/سهم: 0.0002553 → 0.0002561 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة F — FORD MOTOR CO 345370860 وحدات/سهم: 0.0047 → 0.004714 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 وحدات/سهم: 0.0002441 → 0.0002448 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FAST — FASTENAL 311900104 وحدات/سهم: 0.001381 → 0.001385 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FDX — FEDEX CORP 31428X106 وحدات/سهم: 0.0001754 → 0.0001759 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FE — FIRSTENERGY CORP 337932107 وحدات/سهم: 0.0006498 → 0.0006517 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 وحدات/سهم: 0.00007702 → 0.00007725 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FFIV — F5 315616102 وحدات/سهم: 0.00009055 → 0.00009082 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FIS — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620M106 وحدات/سهم: 0.0008112 → 0.0008136 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FISV — FISERV INC 337738108 وحدات/سهم: 0.0006339 → 0.0006358 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 وحدات/سهم: 0.0003577 → 0.0003588 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 وحدات/سهم: 0.00005598 → 0.00005615 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FLEX — FLEX LTD Y2573F102 وحدات/سهم: 0.000441 → 0.0004424 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FLUT — FLUTTER ENTERTAINMENT PLC IE00BWT6H894 وحدات/سهم: 0.000222 → 0.0002227 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FOXA — FOX CLASS A 35137L105 وحدات/سهم: 0.0001586 → 0.0001591 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FSLR — FIRST SOLAR 336433107 وحدات/سهم: 0.0001208 → 0.0001212 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 وحدات/سهم: 0.0006323 → 0.0006342 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FTNT — FORTINET 34959E109 وحدات/سهم: 0.0009935 → 0.0009966 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FTV — FORTIVE 34959J108 وحدات/سهم: 0.0004488 → 0.0004502 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C 531229755 وحدات/سهم: 0.0002511 → 0.0002518 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GE — GE AEROSPACE 369604301 وحدات/سهم: 0.001242 → 0.001245 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GEHC — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 36266G107 وحدات/سهم: 0.000542 → 0.0005437 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GEN — GEN DIGITAL 668771108 وحدات/سهم: 0.000837 → 0.0008396 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GEV — GE VERNOVA 36828A101 وحدات/سهم: 0.0002142 → 0.0002149 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 وحدات/سهم: 0.001981 → 0.001987 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 وحدات/سهم: 0.0008424 → 0.000845 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GLW — CORNING 219350105 وحدات/سهم: 0.0009533 → 0.0009562 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GM — GENERAL MOTORS 37045V100 وحدات/سهم: 0.001081 → 0.001085 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 وحدات/سهم: 0.007458 → 0.007481 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 وحدات/سهم: 0.009361 → 0.009389 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GPN — GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102 وحدات/سهم: 0.0002773 → 0.0002782 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GRMN — GARMIN CH0114405324 وحدات/سهم: 0.0001976 → 0.0001982 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 وحدات/سهم: 0.0003532 → 0.000354 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GWW — WW GRAINGER INC 384802104 وحدات/سهم: 0.00003503 → 0.00003513 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة H — HYATT HOTELS CORP CLASS A 448579102 وحدات/سهم: 0.00006312 → 0.00006331 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HAL — HALLIBURTON 406216101 وحدات/سهم: 0.001319 → 0.001323 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HBAN — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 وحدات/سهم: 0.0008038 → 0.0008062 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HD — HOME DEPOT 437076102 وحدات/سهم: 0.001591 → 0.001596 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 وحدات/سهم: 0.0003312 → 0.0003322 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 وحدات/سهم: 0.0003636 → 0.0003647 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 وحدات/سهم: 0.0003771 → 0.0003782 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HONA — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849R105 وحدات/سهم: 0.0003771 → 0.0003782 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 وحدات/سهم: 0.001195 → 0.001198 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 وحدات/سهم: 0.001588 → 0.001593 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HPQ — HP INC 40434L105 وحدات/سهم: 0.001083 → 0.001086 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HSY — HERSHEY FOODS 427866108 وحدات/سهم: 0.0002384 → 0.0002391 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HUBB — HUBBELL INC 443510607 وحدات/سهم: 0.00008509 → 0.00008535 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HUM — HUMANA 444859102 وحدات/سهم: 0.0001437 → 0.0001442 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 وحدات/سهم: 0.0003198 → 0.0003208 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 وحدات/سهم: 0.0005028 → 0.0005043 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 وحدات/سهم: 0.001125 → 0.001128 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 وحدات/سهم: 0.0009014 → 0.0009042 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 وحدات/سهم: 0.0001264 → 0.0001267 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة IEX — IDEX 45167R104 وحدات/سهم: 0.0001174 → 0.0001178 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101 وحدات/سهم: 0.0003938 → 0.000395 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ILMN — ILLUMINA INC 452327109 وحدات/سهم: 0.0002358 → 0.0002365 (0,3%)

عرض آخر 200 من إجمالي 838 تغييرات

التوزيعات 13 دفعة

08
1,05%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,91التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 سبتمبر، 2026$0,2010
15 يونيو، 2026$0,2070
17 مارس، 2026$0,2310
16 ديسمبر، 2025$0,2660
16 سبتمبر، 2025$0,2200
16 يونيو، 2025$0,1920
18 مارس، 2025$0,1970
17 ديسمبر، 2024$0,2800
25 سبتمبر، 2024$0,2240
11 يونيو، 2024$0,1600
21 مارس، 2024$0,1710
20 ديسمبر، 2023$0,2590
26 سبتمبر، 2023$0,2170

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co $2519702 40,71% 30263123 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2113800 34,15% 25388 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $981633 15,86% 11790 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $523288 8,45% 6285 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $46000 0,74% 553 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $2831 0,05% 34 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1706 0,03% 23 الأسهم 31 مارس، 2026
UBS Group AG $250 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum E… $2.9B
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $2.9B
PXF Invesco RAFI Developed Markets … $2.9B
IGLB iShares 10+ Year Investment Gra… $2.9B
IXC iShares Global Energy ETF $2.9B
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Smal… $2.8B
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-EXEMPT … $2.8B
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF $2.8B
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF $2.8B
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corpo… $2.7B