iShares MSCI World Small-Cap ETF (WSML)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000091430 · عرض على SEC EDGAR ↗

$34,40 حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

▼ 0,00 (0,00%) تغير اليوم الواحد

$28,94 – $36,35 نطاق 52 أسبوعًا

+0,32% علاوة / خصم صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 10 سبتمبر، 2026

1 إبريل، 2025 التأسيس

صافي التدفقات (30d): +$5 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة

وزن أكبر 10 مقتنيات2,39%

العدد الفعلي للمراكز1657,1

المراكز فوق 1%0

صافي الأصول $663.8M

الممتلكات 3698

حتى تاريخ 10 سبتمبر، 2026

نسبة المصروفات 0.3% (منخفض)

WSML مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

الفترة	عائد السعر	إجمالي العائد
1M	▼ -3,49%	▼ -3,49%
3M	▲ +7,13%	▲ +8,10%
6M	▲ +7,13%	▲ +8,10%
منذ بداية العام	▲ +13,07%	▲ +14,09%
1Y	▲ +12,09%	▲ +15,57%
3Y	·	·
5Y	·	·
الأقصىمنذ 3 إبريل، 2025	▲ +42,33%	▲ +47,21%

تقلب 1 سنة21,27%

التقلب 3 سنوات·

أقصى تراجع 3 سنوات ·

بيتا 3 سنوات·

شارب 1 سنة*1,03

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026) +$0

الربع المنتهي في مايو 2026 -$206.5M

آخر 12 شهرًا -$2.8M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 3698 حيازة

المُصدر	الرمز	الوزن %	القيمة السوقية	الأسهم	CUSIP	وحدات/سهم	النوع	العملة
PLANET LABS CLASS A	PL	0,04	≈$256K	15342	72703X106	0.0007991	EQUITY	USD
UNITED COMMUNITY BANKS INC	UCB	0,04	≈$256K	7295	90984P303	0.0003799	EQUITY	USD
BLACKBERRY	BB	0,04	≈$255K	33744	09228F103	0.001758	EQUITY	USD
LOUISIANA PACIFIC	LPX	0,04	≈$255K	3885	546347105	0.0002023	EQUITY	USD
RENK GROUP AG	R3NK	0,04	≈$255K	5195	DE000RENK730	0.0002706	EQUITY	USD
FULTON FINANCIAL	FULT	0,04	≈$254K	10796	360271100	0.0005623	EQUITY	USD
VONTIER	VNT	0,04	≈$254K	8146	928881101	0.0004243	EQUITY	USD
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC	FFIN	0,04	≈$254K	7691	32020R109	0.0004006	EQUITY	USD
KBC ANCORA NV	KBCA	0,04	≈$254K	2353	BE0003867844	0.0001226	EQUITY	USD
LIBERTY LIVE HOLDINGS INC SERIES C	LLYVK	0,04	≈$254K	2625	530909308	0.0001367	EQUITY	USD
WSFS FINANCIAL	WSFS	0,04	≈$254K	3181	929328102	0.0001657	EQUITY	USD
ATHABASCA OIL	ATH	0,04	≈$253K	31770	04682R107	0.001655	EQUITY	USD
BROWN FORMAN CLASS B	BF B	0,04	≈$253K	9532	115637209	0.0004965	EQUITY	USD
DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP	7327	0,04	≈$253K	14900	JP3483850008	0.000776	EQUITY	USD
MITSUBISHI GAS CHEMICAL INC	4182	0,04	≈$253K	10100	S65969230	0.000526	EQUITY	USD
RYAN SPECIALTY HOLDINGS CLASS A	RYAN	0,04	≈$253K	6550	78351F107	0.0003411	EQUITY	USD
AYA GOLD & SILVER INC	AYA	0,04	≈$252K	8891	05466C109	0.0004631	EQUITY	USD
CHIME FINANCIAL CLASS A	CHYM	0,04	≈$252K	7743	16935C109	0.0004033	EQUITY	USD
FIRST INTERNATIONAL BANK LTD	FIBI	0,04	≈$252K	3251	S61238150	0.0001693	EQUITY	USD
KORN FERRY	KFY	0,04	≈$252K	3227	500643200	0.0001681	EQUITY	USD
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS	FBIN	0,04	≈$251K	6334	34964C106	0.0003299	EQUITY	USD
HUB24	HUB	0,04	≈$251K	4915	AU000000HUB4	0.000256	EQUITY	USD
ZEGONA COMMUNICATIONS PLC	ZEG	0,04	≈$251K	11521	GB00BVGBY890	0.0006001	EQUITY	USD
CHEFS WAREHOUSE INC	CHEF	0,04	≈$250K	2287	163086101	0.0001191	EQUITY	USD
VF CORP	VFC	0,04	≈$250K	19864	918204108	0.001035	EQUITY	USD
CINEMARK HOLDINGS INC	CNK	0,04	≈$250K	7114	17243V102	0.0003705	EQUITY	USD
COMPUTACENTER PLC	CCC	0,04	≈$250K	3608	GB00BV9FP302	0.0001879	EQUITY	USD
ENTAIN PLC	ENT	0,04	≈$250K	36747	IM00B5VQMV65	0.001914	EQUITY	USD
J.FRONT RETAILING	3086	0,04	≈$250K	14800	JP3386380004	0.0007708	EQUITY	USD
THK LTD	6481	0,04	≈$250K	6400	S68691310	0.0003333	EQUITY	USD
CLEAR SECURE CLASS A	YOU	0,04	≈$249K	5843	18467V109	0.0003043	EQUITY	USD
SANWA HOLDINGS	5929	0,04	≈$249K	11300	S67767814	0.0005885	EQUITY	USD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	U96	0,04	≈$248K	51600	SG1R50925390	0.002688	EQUITY	USD
STEADFAST GROUP LTD	SDF	0,04	≈$248K	60803	AU000000SDF8	0.003167	EQUITY	USD
MATTEL INC	MAT	0,04	≈$247K	17941	577081102	0.0009344	EQUITY	USD
OPENLANE	OPLN	0,04	≈$247K	7114	48238T109	0.0003705	EQUITY	USD
RAKUTEN BANK LTD	5838	0,04	≈$247K	5800	JP3967220009	0.0003021	EQUITY	USD
ALK-ABELLO CLASS B	ALK B	0,04	≈$246K	7958	DK0061802139	0.0004145	EQUITY	USD
CAMPBELL SOUP	CPB	0,04	≈$246K	11780	134429109	0.0006135	EQUITY	USD
PLANET FITNESS INC CLASS A	PLNT	0,04	≈$246K	4936	72703H101	0.0002571	EQUITY	USD
SIGNET JEWELERS	SIG	0,04	≈$246K	2528	G81276100	0.0001317	EQUITY	USD
INDEPENDENT BANK CORP	INDB	0,04	≈$246K	2975	453836108	0.0001549	EQUITY	USD
CECO ENVIRONMENTAL	CECO	0,04	≈$244K	3247	125141101	0.0001691	EQUITY	USD
SECTRA CLASS B	SECT B	0,04	≈$244K	8240	SE0022419784	0.0004292	EQUITY	USD
TOKYO TATEMONO	8804	0,04	≈$244K	11400	S68954262	0.0005938	EQUITY	USD
GRAHAM HOLDINGS COMPANY CLASS B	GHC	0,04	≈$244K	215	384637104	0.0000112	EQUITY	USD
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP	IBOC	0,04	≈$244K	3439	459044103	0.0001791	EQUITY	USD
YAKULT HONSHA LTD	2267	0,04	≈$244K	13300	S69851129	0.0006927	EQUITY	USD
DAVE CLASS A	DAVE	0,04	≈$243K	680	23834J201	0.00003542	EQUITY	USD
GREATLAND RESOURCES LTD	GGP	0,04	≈$243K	30243	AU0000397705	0.001575	EQUITY	USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

Industrials 13,4%

Financials 10,2%

Healthcare 9,3%

Technology 7,2%

Real Estate 4,9%

Consumer Discretionary 4,1%

Materials 3,5%

Energy 3,5%

Retail 2,4%

Communication Services 2,2%

Utilities 1,7%

Consumer products 1,1%

Consumer Staples 1,1%

أخرى/غير معينة 35,4%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

التاريخ	النوع	الرمز	التغيير
10 سبتمبر، 2026	زيادة	3292 — AEON REIT INVESTMENT REIT CORP JP3047650001	وحدات/سهم: 0.000003542 → 0.000005885 (66,2%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	3387 — CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC JP3269930008	وحدات/سهم: 0.0006875 → 0.001052 (53,0%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	ACI — ALBERTSONS COMPANY CLASS A 013091103	وحدات/سهم: 0.0009543 → 0.0008097 (-15,2%)
10 سبتمبر، 2026	جديد	ADMA — ADMA BIOLOGICS 000899104	مركز جديد — 0.0007155 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	ADT — ADT INC 00090Q103	وحدات/سهم: 0.00198 → 0.001737 (-12,3%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	ALG — ALAMO GROUP 011311107	وحدات/سهم: 0.00003599 → 0.00002583 (-28,2%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	AMBA — AMBARELLA KYG037AX1015	وحدات/سهم: 0.0001485 → 0.0001208 (-18,6%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	AMPH — AMPHASTAR PHARMACEUTICALS 03209R103	وحدات/سهم: 0.0001561 → 0.00007964 (-49,0%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	ANIP — ANI PHARMACEUTICALS 00182C103	وحدات/سهم: 0.00007026 → 0.00004526 (-35,6%)
10 سبتمبر، 2026	تم الخروج	APGE 03770N101	تم الخروج من المركز — كان 0.000001563 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	APPF — APPFOLIO CLASS A 03783C100	وحدات/سهم: 0.00008021 → 0.00007167 (-10,6%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	ARRY — ARRAY TECHNOLOGIES INC 04271T100	وحدات/سهم: 0.0007096 → 0.0003362 (-52,6%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.01468 → 0.0164 (11,7%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	BBIO — BRIDGEBIO PHARMA 10806X102	وحدات/سهم: 0.000509 → 0.0004855 (-4,6%)
10 سبتمبر، 2026	جديد	BL — BLACKLINE 09239B109	مركز جديد — 0.0001334 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107	وحدات/سهم: 0.0003513 → 0.0003232 (-8,0%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	BLKB — BLACKBAUD 09227Q100	وحدات/سهم: 0.0001387 → 0.00009995 (-27,9%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	BROS — DUTCH BROS CLASS A 26701L100	وحدات/سهم: 0.0004407 → 0.0004025 (-8,7%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	BTDR — BITDEER TECHNOLOGIES GROUP CLASS A KYG114481008	وحدات/سهم: 0.000597 → 0.0004585 (-23,2%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107	وحدات/سهم: 0.0003248 → 0.0002542 (-21,8%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	CARS — CARS.COM INC 14575E105	وحدات/سهم: 0.0002268 → 0.00007083 (-68,8%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	CNH — CNH INDUSTRIAL N.V. NL0010545661	وحدات/سهم: 0.002817 → 0.002666 (-5,4%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	COTY — COTY INC CLASS A 222070203	وحدات/سهم: 0.001501 → 0.0008655 (-42,3%)
10 سبتمبر، 2026	جديد	COUR — COURSERA 22266M104	مركز جديد — 0.0007227 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	CSGP — COSTAR GROUP 22160N109	وحدات/سهم: 0.001377 → 0.001319 (-4,2%)
10 سبتمبر، 2026	تم الخروج	CTD AU000000CTD3	تم الخروج من المركز — كان 0.0001226 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	جديد	DJT — TRUMP MEDIA TECHNOLOGY GROUP 25400Q105	مركز جديد — 0.0005175 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	جديد	DXC — DXC TECHNOLOGY 23355L106	مركز جديد — 0.0005267 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	جديد	EBO — EBOS GROUP S61600383	مركز جديد — 0.0006053 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	EEFT — EURONET WORLDWIDE INC 298736109	وحدات/سهم: 0.0001529 → 0.0001285 (-16,0%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	EFOR — EVERFORTH 00191U102	وحدات/سهم: 0.0001436 → 0.00008682 (-39,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	ELAN — ELANCO ANIMAL HEALTH 28414H103	وحدات/سهم: 0.001649 → 0.001576 (-4,4%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	EMN — EASTMAN CHEMICAL 277432100	وحدات/سهم: 0.0003813 → 0.0003538 (-7,2%)
10 سبتمبر، 2026	جديد	EOSE — EOS ENERGY ENTERPRISES CLASS A 29415C101	مركز جديد — 0.001148 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	EPC — EDGEWELL PERSONAL CARE 28035Q102	وحدات/سهم: 0.0001681 → 0.0001044 (-37,9%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	ESTC — ELASTIC NL0013056914	وحدات/سهم: 0.0002805 → 0.0002606 (-7,1%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	ETD — ETHAN ALLEN INTERIORS 297602104	وحدات/سهم: 0.0001257 → 0.0000449 (-64,3%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.00513 → 0.005195 (1,3%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	FBIN — FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 34964C106	وحدات/سهم: 0.0003715 → 0.0003299 (-11,2%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	FIG — FIGMA CLASS A 316841105	وحدات/سهم: 0.0006324 → 0.0005553 (-12,2%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	FIZZ — NATIONAL BEVERAGE 635017106	وحدات/سهم: 0.0001148 → 0.00005839 (-49,2%)
10 سبتمبر، 2026	جديد	FLO — FLOWERS FOODS INC 343498101	مركز جديد — 0.0006372 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	جديد	FMC — FMC CORP 302491303	مركز جديد — 0.000407 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	جديد	FOUR — SHIFT4 PAYMENTS CLASS A 82452J109	مركز جديد — 0.0001611 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	G — GENPACT G3922B107	وحدات/سهم: 0.000532 → 0.0004823 (-9,3%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	وحدات/سهم: 0.0121 → 0.01228 (1,5%)
10 سبتمبر، 2026	جديد	GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58	مركز جديد — -0.004472 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	جديد	GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751	مركز جديد — 0.0003376 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	GGG — GRACO 384109104	وحدات/سهم: 0.000524 → 0.0004973 (-5,1%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	GNTX — GENTEX 371901109	وحدات/سهم: 0.0007092 → 0.0006322 (-10,9%)
10 سبتمبر، 2026	جديد	GPGI — GPGI INC CLASS A 20459V105	مركز جديد — 0.0005652 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	GPI — GROUP AUTOMOTIVE INC 398905109	وحدات/سهم: 0.00004089 → 0.00003464 (-15,3%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	GPK — GRAPHIC PACKAGING HOLDING 388689101	وحدات/سهم: 0.000959 → 0.0007815 (-18,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	وحدات/سهم: 0.009583 → 0.00724 (-24,5%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.02307 → 0.02467 (6,9%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	HRB — H&R BLOCK INC 093671105	وحدات/سهم: 0.0004292 → 0.0003909 (-8,9%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	HTFL — HEARTFLOW 42238D107	وحدات/سهم: 0.0002351 → 0.0001983 (-15,6%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	HURN — HURON CONSULTING GROUP 447462102	وحدات/سهم: 0.00006047 → 0.00004859 (-19,6%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	وحدات/سهم: 0.006215 → 0.006362 (2,4%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	INMD — INMODE IL0011595993	وحدات/سهم: 0.0002562 → 0.0001377 (-46,2%)
10 سبتمبر، 2026	جديد	INSP — INSPIRE MEDICAL SYSTEMS 457730109	مركز جديد — 0.00007724 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 3.7 → 3.145 (-15,0%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	KBH — KB HOME 48666K109	وحدات/سهم: 0.000209 → 0.000168 (-19,6%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	KBR — KBR INC 48242W106	وحدات/سهم: 0.0004243 → 0.0003743 (-11,8%)
10 سبتمبر، 2026	جديد	KVYO — KLAVIYO SERIES A 49845K101	مركز جديد — 0.000435 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	LBTYA — LIBERTY GLOBAL LTD CLASS A G61188101	وحدات/سهم: 0.0005811 → 0.0004172 (-28,2%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	LBTYK — LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C G61188127	وحدات/سهم: 0.0003652 → 0.0001752 (-52,0%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	LULU — LULULEMON ATHLETICA 550021109	وحدات/سهم: 0.000338 → 0.000321 (-5,0%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	MARA — MARA HOLDINGS 565788106	وحدات/سهم: 0.001239 → 0.001091 (-12,0%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	MLYS — MINERALYS THERAPEUTICS 603170101	وحدات/سهم: 0.000228 → 0.0001716 (-24,7%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	MZTI — MARZETTI 513847103	وحدات/سهم: 0.00006536 → 0.00004849 (-25,8%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105	وحدات/سهم: 0.0004951 → 0.0003573 (-27,8%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	NTSK — NETSKOPE CLASS A 64119N608	وحدات/سهم: 0.0005767 → 0.0004544 (-21,2%)
10 سبتمبر، 2026	جديد	NZD — NZD/USD X262b35d87dc	مركز جديد — 0.01242 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd	وحدات/سهم: 0.002029 → -0.009722 (-579,1%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	OSIS — OSI SYSTEMS 671044105	وحدات/سهم: 0.00005557 → 0.00004698 (-15,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	PBH — PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE 74112D101	وحدات/سهم: 0.0001583 → 0.000123 (-22,3%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	PCRX — PACIRA BIOSCIENCES 695127100	وحدات/سهم: 0.000173 → 0.0001052 (-39,2%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	PEGA — PEGASYSTEMS 705573103	وحدات/سهم: 0.0002954 → 0.0002464 (-16,6%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	PODD — INSULET 45784P101	وحدات/سهم: 0.0002279 → 0.0002156 (-5,4%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	POOL — POOL 73278L105	وحدات/سهم: 0.0001186 → 0.0001087 (-8,3%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	PPTA — PERPETUA RESOURCES 714266103	وحدات/سهم: 0.0002758 → 0.0001806 (-34,5%)
10 سبتمبر، 2026	جديد	PRCT — PROCEPT BIOROBOTICS 74276L105	مركز جديد — 0.0001757 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	PRKS — UNITED PARKS AND RESORTS 81282V100	وحدات/سهم: 0.00008974 → 0.00004682 (-47,8%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	PSN — PARSONS CORP 70202L102	وحدات/سهم: 0.0001863 → 0.0001494 (-19,8%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	QURE — UNIQURE NL0010696654	وحدات/سهم: 0.0001768 → 0.0001384 (-21,7%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	RDW — REDWIRE 75776W103	وحدات/سهم: 0.0008649 → 0.0007086 (-18,1%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	ROCK — GIBRALTAR INDUSTRIES 374689107	وحدات/سهم: 0.0001142 → 0.00007724 (-32,4%)
10 سبتمبر، 2026	جديد	RXRX — RECURSION PHARMACEUTICALS CLASS A 75629V104	مركز جديد — 0.001535 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	جديد	SLVM — SYLVAMO CORP 871332102	مركز جديد — 0.0001065 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	جديد	SMR — NUSCALE POWER CORP CLASS A 67079K100	مركز جديد — 0.001097 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	جديد	SRPT — SAREPTA THERAPEUTICS 803607100	مركز جديد — 0.0003173 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	TENB — TENABLE HOLDINGS 88025T102	وحدات/سهم: 0.0003852 → 0.0003331 (-13,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	THO — THOR INDUSTRIES 885160101	وحدات/سهم: 0.0001632 → 0.0001395 (-14,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	TRNS — TRANSCAT 893529107	وحدات/سهم: 0.00004089 → 0.00001995 (-51,2%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	TYL — TYLER TECHNOLOGIES 902252105	وحدات/سهم: 0.0001392 → 0.0001342 (-3,6%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: -0.1187 → -0.1205 (1,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	VNT — VONTIER 928881101	وحدات/سهم: 0.0004781 → 0.0004243 (-11,3%)
10 سبتمبر، 2026	جديد	WHR — WHIRLPOOL 963320106	مركز جديد — 0.0001948 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	جديد	WING — WINGSTOP 974155103	مركز جديد — 0.00008849 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.1482 → 0.1544 (4,2%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	YELP — YELP 985817105	وحدات/سهم: 0.0002072 → 0.0001235 (-40,4%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	1951 — EXEO GROUP INC S64994205	وحدات/سهم: 0.0004427 → 0.0005677 (28,2%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	3292 — AEON REIT INVESTMENT REIT CORP JP3047650001	وحدات/سهم: 0.00000349 → 0.000003542 (1,5%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	AHR — AMERICAN HEALTHCARE REIT 398182303	وحدات/سهم: 0.0005973 → 0.0006297 (5,4%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	ARMK — ARAMARK 03852U106	وحدات/سهم: 0.0008364 → 0.0008676 (3,7%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.01892 → 0.01468 (-22,4%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	BATRK — ATLANTA BRAVES HOLDINGS SERIES C 047726302	وحدات/سهم: 0.0001345 → 0.0001697 (26,2%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	BROS — DUTCH BROS CLASS A 26701L100	وحدات/سهم: 0.0004026 → 0.0004407 (9,5%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	BTSG — BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 10950A106	وحدات/سهم: 0.0004956 → 0.0005271 (6,4%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.01574 → 0.01068 (-32,2%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	CSL — CARLISLE COMPANIES 142339100	وحدات/سهم: 0.0001265 → 0.0001316 (4,0%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	CTD AU000000CTD3	وحدات/سهم: 0.0002438 → 0.0001226 (-49,7%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	DBX — DROPBOX INC CLASS A 26210C104	وحدات/سهم: 0.0004219 → 0.0004746 (12,5%)
9 سبتمبر، 2026	جديد	EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f	مركز جديد — 0.001671 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.006599 → 0.00513 (-22,3%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780	وحدات/سهم: 0.0000001042 → 0.00000005208 (-50,0%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	GFF — GRIFFON 398433102	وحدات/سهم: 0.0001016 → 0.0001194 (17,5%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	GRAL — GRAIL INC 384747101	وحدات/سهم: 0.0001093 → 0.0001314 (20,2%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	وحدات/سهم: 0.009635 → 0.009583 (-0,5%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.02195 → 0.02307 (5,1%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103	وحدات/سهم: 0.001056 → 0.001276 (20,8%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	JAZZ — JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47	وحدات/سهم: 0.0001828 → 0.0001899 (3,9%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 4.029 → 3.7 (-8,2%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	LQDA — LIQUIDIA 53635D202	وحدات/سهم: 0.0002023 → 0.0002282 (12,8%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26 Xe6e0726494f	وحدات/سهم: 0.0000003125 → 0.0000002604 (-16,7%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	MP1 — MEGAPORT AU000000MP15	وحدات/سهم: 0.0006658 → 0.0008092 (21,5%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105	وحدات/سهم: 0.0003558 → 0.0004951 (39,1%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd	وحدات/سهم: 0.001969 → 0.002029 (3,1%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	PTON — PELOTON INTERACTIVE CLASS A INC 70614W100	وحدات/سهم: 0.001128 → 0.001456 (29,1%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8	وحدات/سهم: 0.0000004167 → 0.0000003646 (-12,5%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	SDE — SPARTAN DELTA 84678A508	وحدات/سهم: 0.0004743 → 0.0006626 (39,7%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	SEA — SEABRIDGE GOLD 811927102	وحدات/سهم: 0.0002464 → 0.000302 (22,6%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103	وحدات/سهم: 0.0001497 → 0.000182 (21,6%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	وحدات/سهم: 0.03896 → 0.0398 (2,2%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	TPG — TPG TELECOM AU0000090128	وحدات/سهم: 0.001828 → 0.002461 (34,6%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: -0.08784 → -0.1187 (35,2%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	WAF — SILTRONIC N AG DE000WAF3001	وحدات/سهم: 0.00003854 → 0.00005766 (49,6%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	YOU — CLEAR SECURE CLASS A 18467V109	وحدات/سهم: 0.0002643 → 0.0003043 (15,2%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	7966 — LINTEC S63300800	وحدات/سهم: 0.00009375 → 0.0001719 (83,3%)
8 سبتمبر، 2026	تم الخروج	ATAI 04650F101	تم الخروج من المركز — كان 0.0008524 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	زيادة	AUD — AUD CASH X7660509e216	وحدات/سهم: 0.01511 → 0.01892 (25,2%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	وحدات/سهم: 0.01559 → 0.01574 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	CTD AU000000CTD3	وحدات/سهم: 0.0004058 → 0.0002438 (-39,9%)
8 سبتمبر، 2026	تم الخروج	DKK X0e9c956eba9	تم الخروج من المركز — كان 0.006919 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	زيادة	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	وحدات/سهم: -0.002004 → 0.004916 (-345,3%)
8 سبتمبر، 2026	تم الخروج	ETD_USD X362854ea9e0	تم الخروج من المركز — كان 0.0003499 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	تم الخروج	EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f	تم الخروج من المركز — كان 0.007827 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	زيادة	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: -0.001227 → 0.006599 (-637,7%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	وحدات/سهم: 0.01443 → 0.009635 (-33,2%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.006549 → 0.02195 (235,2%)
8 سبتمبر، 2026	تم الخروج	HKD X9c8f29072e1	تم الخروج من المركز — كان 0.0143 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	زيادة	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	وحدات/سهم: 0.005711 → 0.006215 (8,8%)
8 سبتمبر، 2026	تم الخروج	JPY X336b892490c	تم الخروج من المركز — كان 2.893 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026	زيادة	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	وحدات/سهم: 1.535 → 4.029 (162,5%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	NOK — NOK CASH X91908a247d1	وحدات/سهم: 0.01241 → 0.01508 (21,5%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	SGD — SGD CASH X45f7841a488	وحدات/سهم: 0.004986 → 0.00512 (2,7%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: -0.1301 → -0.08784 (-32,5%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.2098 → 0.1482 (-29,4%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	10 — HANG LUNG GROUP LTD S64083520	وحدات/سهم: 0.002895 → 0.002865 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	101 — HANG LUNG PROPERTIES LTD S60305067	وحدات/سهم: 0.005474 → 0.005417 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1128 — WYNN MACAU KYG981491007	وحدات/سهم: 0.005074 → 0.005021 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	116 — CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIO S61936811	وحدات/سهم: 0.0008421 → 0.0008333 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1196 — REALORD TECHNOLOGY COMPANY LTD BMG7403L1046	وحدات/سهم: 0.001895 → 0.001875 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1286 — IMPRO PRECISION INDUSTRIES KYG4723A1085	وحدات/سهم: 0.001579 → 0.001563 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1332 — NISSUI CORP S66409277	وحدات/سهم: 0.001042 → 0.001031 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1333 — UMIOS CORP JP3876600002	وحدات/سهم: 0.00009474 → 0.00009375 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1377 — SAKATA SEED CORP S67698118	وحدات/سهم: 0.00006316 → 0.0000625 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106	وحدات/سهم: 0.001947 → 0.001927 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1414 — SHO-BOND HOLDINGS LTD JP3360250009	وحدات/سهم: 0.0004842 → 0.0004792 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1415 — COWELL E HOLDINGS INC KYG248141163	وحدات/سهم: 0.001105 → 0.001094 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1417 — MIRAIT ONE CORP JP3910620008	وحدات/سهم: 0.0002737 → 0.0002708 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	141A — TRIAL HOLDINGS INC JP3635490000	وحدات/سهم: 0.0001579 → 0.0001563 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	142 — FIRST PACIFIC S63398721	وحدات/سهم: 0.006737 → 0.006667 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1428 — BRIGHT SMART SECURITIES & COMMODIT KYG1644A1004	وحدات/سهم: 0.003263 → 0.003229 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275	وحدات/سهم: 0.0001947 → 0.0001927 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1662 — JAPAN PETROLEUM EXPLORATION S67116962	وحدات/سهم: 0.0004895 → 0.0004844 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	167A — RYOYO RYOSAN HOLDINGS INC JP3975410006	وحدات/سهم: 0.00008947 → 0.00008854 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1686 — SUNEVISION HOLDINGS LTD S62222179	وحدات/سهم: 0.002263 → 0.00224 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	17 — NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY HK0000608585	وحدات/سهم: 0.004368 → 0.004323 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1719 — HAZAMA ANDO CORP S66879917	وحدات/سهم: 0.0004579 → 0.0004531 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1720 — TOKYU CONSTRUCTION LTD S66893512	وحدات/سهم: 0.0003632 → 0.0003594 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1721 — COMSYS HOLDINGS CORP S66872474	وحدات/سهم: 0.0003579 → 0.0003542 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1723 — NIHON DENGI LTD S65897290	وحدات/سهم: 0.0001474 → 0.0001458 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1729 — TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LTD KYG8879R1048	وحدات/سهم: 0.002737 → 0.002708 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1783 — ENVISION GREENWISE HOLDINGS LTD KYG3962W1107	وحدات/سهم: 0.006263 → 0.006198 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1788 — GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDING HK0000065869	وحدات/سهم: 0.01053 → 0.01042 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	179 — JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD BMG5150J1577	وحدات/سهم: 0.001184 → 0.001172 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1808 — HASEKO S64144017	وحدات/سهم: 0.0007158 → 0.0007083 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1820 — NISHIMATSU CONSTRUCTION LTD S66409830	وحدات/سهم: 0.0001263 → 0.000125 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1828 — FWD GROUP HOLDINGS LTD KYG370481080	وحدات/سهم: 0.0006579 → 0.000651 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1833 — OKUMURA CORP S66578089	وحدات/سهم: 0.0001368 → 0.0001354 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1835 — TOTETSU KOGYO LTD S68974443	وحدات/سهم: 0.00006842 → 0.00006771 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028	وحدات/سهم: 0.002684 → 0.002656 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1860 — MOBVISTA KYG622681008	وحدات/سهم: 0.003947 → 0.003906 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1860 — TODA S68938844	وحدات/سهم: 0.0006684 → 0.0006615 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1861 — KUMAGAI LTD S64975659	وحدات/سهم: 0.0005579 → 0.0005521 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	186A — ASTROSCALE HOLDINGS JP3119820003	وحدات/سهم: 0.0003 → 0.0002969 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1883 — CITIC TELECOM INTL HOLDINGS LTD HK1883037637	وحدات/سهم: 0.004 → 0.003958 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	1885 — TOA (TOKYO) CORP S68945088	وحدات/سهم: 0.0002421 → 0.0002396 (-1,0%)

عرض آخر 200 من إجمالي 7719 تغييرات

التوزيعات 3 دفعات

2,83%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا

$0,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم

نصف سنوي (تقديري)

تاريخ الاستحقاق	المبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026	$0,2900
16 ديسمبر، 2025	$0,6840
16 يونيو، 2025	$0,0850

الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة	القيمة	% من 13F المتتبعة	الأسهم	النوع	حتى تاريخ
Leo Wealth, LLC	$11256602	41,72%	362440	الأسهم	31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$7452736	27,62%	211340	الأسهم	30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$4675610	17,33%	132588	الأسهم	30 يونيو، 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC	$2026117	7,51%	57455	الأسهم	30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$371137	1,38%	10524	الأسهم	30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$371137	1,38%	10524	الأسهم	30 يونيو، 2026
Creative Planning	$257410	0,95%	7299	الأسهم	30 يونيو، 2026
STATE STREET CORP	$222164	0,82%	6300	الأسهم	30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC	$136240	0,50%	3889	الأسهم	30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$102608	0,38%	2915	الأسهم	30 يونيو، 2026
FMR LLC	$35521	0,13%	1007	الأسهم	30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$34000	0,13%	952	الأسهم	30 يونيو، 2026
Measured Wealth Private Client Group, LLC	$30539	0,11%	866	الأسهم	30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$4584	0,02%	130	الأسهم	30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC	$2753	0,01%	78061	الأسهم	30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC	$1660	0,01%	47069	الأسهم	30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

صندوق	الأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark…	$162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon…	$137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	$123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	$122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond…	$108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	$107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto…	$95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$82.7B

مشابه بالحجم

صندوق	الأصول تحت الإدارة
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu…	$664.9M
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu…	$669.0M
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF	$669.2M
TLTD FlexShares Morningstar Develope…	$670.1M
ISCF iShares International Small-Cap…	$672.0M
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Ja…	$663.5M
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floatin…	$659.4M
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed…	$652.5M
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF	$651.5M
HYGH iShares Interest Rate Hedged Hi…	$651.1M