JHCR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,22%▼ -3,22%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,51%▼ -3,14%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$45.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$110.5M
آخر 12 شهرًا +$2.4B يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 963 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury Note/Bond 912810UR7 $73.1M 3,15 75303000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CQX2 $45.6M 1,96 45750000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 912810TM0 $28.3M 1,22 31389000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 912810SP4 $25.1M 1,08 51133000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 912810SL3 $24.2M 1,04 41513000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CQR5 $24.1M 1,04 24336000 DBT US
JH COLLATERAL · $22.8M 0,98 2281433 STIV US
United States Treasury Note/Bond 912810UT3 $21.9M 0,94 22787000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CQB0 $18.9M 0,81 19145000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 912810SS8 $17.4M 0,75 33303000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140QQLU7 $16.6M 0,71 16691061 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 2 3133KNW41 $15.7M 0,67 19273806 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QNQL9 $14.8M 0,64 17379716 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QF5Y1 $14.4M 0,62 16863094 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QRWV1 $14.1M 0,61 14192421 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 912810UM8 $13.5M 0,58 13933000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140XQNE3 $13.1M 0,56 14818355 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 912810SE9 $12.8M 0,55 16321000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 912810RK6 $12.5M 0,54 17807000 DBT US
FREDDIE MAC POOL FR 01/55 FIXED 5 3132DVHJ7 $11.5M 0,49 11598508 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 07/53 FIXED 5 3132DQX68 $11.1M 0,48 11166924 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 12/52 FIXED 5 3132DWFR9 $10.3M 0,44 10392182 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 3.5 3133KN7G2 $10.2M 0,44 11159430 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 91282CQQ7 $10.2M 0,44 10225000 DBT US
Amgen Inc. 031162DR8 $10.2M 0,44 9976000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140XDYY6 $9.6M 0,41 11239685 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 08/52 FIXED 4 3132DNPJ6 $9.4M 0,40 9963596 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 91282CQW4 $9.1M 0,39 9175000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CPT2 $9.1M 0,39 9280000 DBT US
The Boeing Company 097023DS1 $9.1M 0,39 8320000 DBT US
JPMorgan Chase and Co. 46647PFC5 $8.9M 0,38 8726000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140N1WF6 $8.5M 0,37 8787786 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140W0NE1 $8.4M 0,36 8730150 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XHMR5 $8.3M 0,36 8569341 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 06/53 FIXED 4 3132DWHP1 $8.1M 0,35 8671286 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XHPY7 $8.1M 0,35 8564894 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 03/50 FIXED 3 3132DV5K7 $8.1M 0,35 9181490 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 08/52 FIXED 5 3133KPUL0 $8.1M 0,35 8096660 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QPRJ8 $8.0M 0,35 8516405 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 02/56 FIXED 5 31427RUX6 $7.7M 0,33 7833005 ABS-MBS US
General Motors Financial Company Inc. 37045XEY8 $7.5M 0,32 7294000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CPN5 $7.5M 0,32 7667000 DBT US
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 716973AE2 $7.3M 0,31 7372000 DBT SG
United States Treasury Note/Bond 912810UV8 $7.3M 0,31 7207000 DBT US
Wells Fargo and Company 95000U2U6 $7.2M 0,31 7876000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140QNPM8 $7.2M 0,31 7877562 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 91282CQS3 $7.1M 0,31 7138000 DBT US
Bank of America Corporation 06051GKQ1 $6.9M 0,30 7042000 DBT US
FREDDIE MAC POOL FR 06/54 FIXED 4.5 3132DU6Q5 $6.9M 0,30 7111161 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140W54G6 $6.9M 0,30 6952744 ABS-MBS US

التوزيعات 21 دفعة

08
3,99%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,96التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,0960
29 يوليو، 2026$0,0990
26 يونيو، 2026$0,0930
27 مايو، 2026$0,0840
28 إبريل، 2026$0,1050
27 مارس، 2026$0,0540
25 فبراير، 2026$0,0010
28 يناير، 2026$0,0600
29 ديسمبر، 2025$0,1610
24 نوفمبر، 2025$0,0970
29 أكتوبر، 2025$0,1100
26 سبتمبر، 2025$0,0950
27 أغسطس، 2025$0,1030
29 يوليو، 2025$0,1060
26 يونيو، 2025$0,0920
28 مايو، 2025$0,0750
28 إبريل، 2025$0,1010
27 مارس، 2025$0,0990
26 فبراير، 2025$0,0920
29 يناير، 2025$0,0490
31 ديسمبر، 2024$0,0490

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $2280163976 98,14% 90283858 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13659814 0,59% 540865 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11406585 0,49% 451648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Simplicity Wealth,LLC $5143750 0,22% 203669 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4646633 0,20% 183985 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1599795 0,07% 63233 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $1426835 0,06% 56496 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $1404509 0,06% 55612 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1190721 0,05% 47147 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $1072222 0,05% 42455 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $888867 0,04% 35195 الأسهم 30 يونيو، 2026
JM2 Capital Inc. $444623 0,02% 17605 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $287938 0,01% 11401 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… مضاعف/عكسي $2.3B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B