Listed Funds Trust (GLCR)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000090959 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
GLCR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,83% | — |
| 3M | ▼ -6,83% | — |
| 6M | ▼ -11,23% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -7,49% | — |
| 1Y | ▼ -3,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 مارس، 2025 | ▼ -1,02% | — |
- تقلب 1 سنة
- 18,50%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,25
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$833K
- آخر 12 شهرًا
- +$1.3M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Islandsbanki HF | — | $203K | 13,56 | 187568 | EC | IS |
| Oculis Holding AG | — | $171K | 11,39 | 6426 | EC | CH |
| Arion Banki HF | — | $170K | 11,34 | 119999 | EC | IS |
| Amaroq Ltd | 02311U103 | $81K | 5,39 | 64480 | EC | CA |
| Embla Medical HF | — | $73K | 4,87 | 17889 | EC | IS |
| Bakkafrost P/F | — | $72K | 4,79 | 1545 | EC | FO |
| Mowi ASA | — | $70K | 4,69 | 3119 | EC | NO |
| Salmar ASA | — | $70K | 4,69 | 1212 | EC | NO |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $64K | 4,25 | 499 | EC | US |
| Alvotech SA | — | $61K | 4,08 | 17845 | EC | LU |
| Kvika banki hf | — | $54K | 3,62 | 397765 | EC | IS |
| Hagar hf | — | $50K | 3,30 | 53648 | EC | IS |
| Reitir fasteignafelag hf | — | $47K | 3,16 | 53108 | EC | IS |
| Festi hf | — | $45K | 2,97 | 17320 | EC | IS |
| Heimar HF | — | $38K | 2,51 | 137251 | EC | IS |
| Hampidjan HF | — | $30K | 2,02 | 43172 | EC | IS |
| Bera HF | — | $24K | 1,62 | 210301 | EC | IS |
| Skagi Hf | — | $17K | 1,16 | 130068 | EC | IS |
| Siminn HF | — | $17K | 1,10 | 161151 | EC | IS |
| Icelandair Group HF | — | $16K | 1,05 | 2791340 | EC | IS |
| Eimskipafelag Islands hf | — | $15K | 1,01 | 7805 | EC | IS |
| Sjova-Almennar Tryggingar hf | — | $15K | 0,99 | 51500 | EC | IS |
| Leroy Seafood Group ASA | — | $14K | 0,93 | 2759 | EC | NO |
| Eik fasteignafelag hf | — | $14K | 0,92 | 122544 | EC | IS |
| Kaldalon hf | — | $13K | 0,88 | 66187 | EC | IS |
| Skel fjarfestingafelag hf | — | $11K | 0,73 | 83715 | EC | IS |
| Austevoll Seafood ASA | — | $9K | 0,62 | 879 | EC | NO |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $9K | 0,62 | 9305 | STIV | US |
| Nova Klubburinn hf | — | $8K | 0,54 | 246169 | EC | IS |
| Grieg Seafood ASA | — | $4K | 0,26 | 503 | EC | NO |
| Aker BioMarine ASA | — | $2K | 0,14 | 190 | EC | NO |
| Salmon Evolution ASA | — | $2K | 0,13 | 4011 | EC | NO |
الملاك المؤسسيون (13F) 1 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $415799 | 100,00% | 17754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| RBLY Tidal Trust II | $1.6M |
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |
| SDD ProShares Trust | $1.4M |
| NVDO Themes ETF Trust | $1.4M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |
| ABLS Abacus FCF ETF Trust | $1.2M |