Matthews Japan Active ETF (JPAN)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081865 · عرض على SEC EDGAR ↗
$42,92
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▲ +0,21 (+0,50%)
تغير اليوم الواحد
$40,95 – $42,93
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $10.0M
- الممتلكات
- 52
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,76%
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,2
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
JPAN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,12% | ▼ -0,12% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$1.7M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$1.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$3.3M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 52 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $617K | 6,17 | 1300 | EC | JP |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $466K | 4,66 | 23600 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | — | $378K | 3,78 | 1900 | EC | JP |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | — | $335K | 3,35 | 4800 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | — | $328K | 3,28 | 8400 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | — | $303K | 3,03 | 15000 | EC | JP |
| HITACHI LTD | — | $297K | 2,97 | 10800 | EC | JP |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | — | $289K | 2,89 | 6700 | EC | JP |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $285K | 2,85 | 10300 | EC | JP |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | — | $276K | 2,76 | 500 | EC | JP |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | — | $255K | 2,55 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | — | $250K | 2,50 | 13900 | EC | JP |
| ORIX CORP | — | $250K | 2,50 | 6600 | EC | JP |
| KEYENCE CORP | — | $249K | 2,50 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | — | $211K | 2,11 | 22100 | EC | JP |
| ASICS CORP | — | $210K | 2,10 | 7800 | EC | JP |
| MISUMI GROUP INC | — | $206K | 2,07 | 8400 | EC | JP |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $204K | 2,04 | 4600 | EC | JP |
| JAPAN POST BANK CO LTD | — | $202K | 2,02 | 10700 | EC | JP |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | — | $195K | 1,95 | 5400 | EC | JP |
| AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC | — | $195K | 1,95 | 5400 | EC | JP |
| TOYOTA TSUSHO CORP | — | $195K | 1,95 | 5300 | EC | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | — | $192K | 1,92 | 6500 | EC | JP |
| RESONAC HOLDINGS CORP | — | $185K | 1,85 | 1700 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $183K | 1,84 | 10200 | EC | JP |
| NOMURA HOLDINGS INC | — | $177K | 1,77 | 20300 | EC | JP |
| ANRITSU CORP | — | $176K | 1,76 | 6500 | EC | JP |
| THK CO LTD | — | $171K | 1,71 | 3800 | EC | JP |
| NEC CORP | — | $162K | 1,62 | 6700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $161K | 1,61 | 160577 | STIV | US |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | — | $159K | 1,59 | 6100 | EC | JP |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | — | $146K | 1,46 | 6700 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | — | $134K | 1,34 | 6400 | EC | JP |
| YOKOHAMA RUBBER CO LTD (THE) | — | $134K | 1,34 | 3000 | EC | JP |
| FUJI ELECTRIC COMPANY LTD | — | $133K | 1,33 | 1600 | EC | JP |
| MARUBENI CORP | — | $133K | 1,33 | 4600 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | — | $132K | 1,32 | 3600 | EC | JP |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | — | $128K | 1,28 | 5000 | EC | JP |
| ISUZU MOTORS LTD | — | $124K | 1,24 | 9400 | EC | JP |
| KAO CORP | — | $123K | 1,23 | 6200 | EC | JP |
| KONAMI GROUP CORP | — | $120K | 1,20 | 1100 | EC | JP |
| KINDEN CORP | — | $112K | 1,13 | 2300 | EC | JP |
| SHIONOGI & CO. LTD | — | $112K | 1,12 | 6500 | EC | JP |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | — | $99K | 0,99 | 4300 | EC | JP |
| GS YUASA CORP | — | $88K | 0,88 | 2200 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORP | — | $80K | 0,81 | 4800 | EC | JP |
| GO INC | — | $80K | 0,80 | 5900 | EC | JP |
| SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $79K | 0,79 | 6000 | EC | JP |
| NS GROUP INC | — | $76K | 0,76 | 8400 | EC | JP |
| ITOKI CORP | — | $65K | 0,65 | 4000 | EC | JP |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 3 دفعات
4,26%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,83
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 ديسمبر، 2025 | $1,8270 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,4680 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,1340 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1227790 | 61,92% | 29218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442951 | 22,34% | 10541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306758 | 15,47% | 7300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4202 | 0,21% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1029 | 0,05% | 24480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… مضاعف/عكسي | $10.1M |
| KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target… مضاعف/عكسي | $10.1M |
| SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 مضاعف/عكسي | $10.2M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… مضاعف/عكسي | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |