Principal Exchange-Traded Funds (PQDI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000068805 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $70.0M
- الممتلكات
- 98
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 27,07%
- العدد الفعلي للمراكز
- 62,0
- المراكز فوق 1%
- 39
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$964K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$1.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.7M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 98 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING GROEP NV | 456837BT9 | $2.4M | 3,48 | 2369000 | DBT | NL |
| CITIGROUP INC | 172967PM7 | $2.4M | 3,43 | 2300000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $2.4M | 3,40 | 2300000 | DBT | US |
| NORDEA BANK ABP | 65558RAQ2 | $1.9M | 2,74 | 1900000 | DBT | FI |
| BANK OF MONTREAL | 06368L5Q5 | $1.7M | 2,39 | 1600000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $1.6M | 2,36 | 1600000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AT2 | $1.6M | 2,36 | 1600000 | DBT | FR |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $1.6M | 2,32 | 1587000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GB52 | $1.6M | 2,32 | 1618000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $1.6M | 2,27 | 1591000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAQ4 | $1.5M | 2,16 | 1445000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06419GEE2 | $1.5M | 2,13 | 1475000 | DBT | CA |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EJ4 | $1.5M | 2,12 | 1430000 | DBT | GB |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AT5 | $1.5M | 2,08 | 1400000 | DBT | GB |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89117F8Z5 | $1.3M | 1,85 | 1251000 | DBT | CA |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YBB8 | $1.3M | 1,84 | 1250000 | DBT | GB |
| UBS GROUP AG | 902613BS6 | $1.3M | 1,79 | 1245000 | DBT | CH |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116C4H7 | $1.2M | 1,73 | 1200000 | DBT | CA |
| ALLIANZ SE | 018820AF7 | $1.2M | 1,72 | 1200000 | DBT | DE |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AY9 | $1.1M | 1,63 | 1150000 | DBT | CA |
| KeyCorp | 493267702 | $1.1M | 1,57 | 44172 | EP | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBH7 | $1.1M | 1,54 | 1000000 | DBT | ES |
| BNP PARIBAS | 05602XDJ4 | $1.1M | 1,53 | 1000000 | DBT | FR |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AV5 | $1.0M | 1,48 | 1017000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607P7Y4 | $1.0M | 1,47 | 1000000 | DBT | CA |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598S8 | $961K | 1,37 | 924000 | DBT | CA |
| Morgan Stanley | 61762V606 | $942K | 1,35 | 40000 | EP | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDC6 | $941K | 1,34 | 900000 | DBT | GB |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $937K | 1,34 | 900000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $922K | 1,32 | 900000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAR2 | $911K | 1,30 | 900000 | DBT | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAM3 | $874K | 1,25 | 800000 | DBT | ES |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $839K | 1,20 | 797000 | DBT | US |
| COBANK ACB | 19075QAH5 | $755K | 1,08 | 750000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP860 | $741K | 1,06 | 29350 | EP | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DA5 | $738K | 1,05 | 700000 | DBT | GB |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BG8 | $707K | 1,01 | 700000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BR8 | $706K | 1,01 | 700000 | DBT | CH |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CM5 | $700K | 1,00 | 700000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AS9 | $699K | 1,00 | 700000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $630K | 0,90 | 607000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $628K | 0,90 | 621000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AR4 | $626K | 0,89 | 600000 | DBT | CA |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HCC1 | $615K | 0,88 | 600000 | DBT | JP |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAD0 | $595K | 0,85 | 541000 | DBT | FR |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $595K | 0,85 | 594798 | STIV | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610808 | $523K | 0,75 | 21106 | EP | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517840 | $522K | 0,75 | 20900 | EP | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAW1 | $506K | 0,72 | 500000 | DBT | ES |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040H782 | $506K | 0,72 | 28900 | EP | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financials
1,7%
أخرى/غير معينة
98,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $40323310 | 53,01% | 2067332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $15867712 | 20,86% | 813521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15772478 | 20,74% | 808638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2618942 | 3,44% | 135241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $613374 | 0,81% | 31447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $487235 | 0,64% | 24980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $300240 | 0,39% | 15393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50619 | 0,07% | 2594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17262 | 0,02% | 885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5520 | 0,01% | 283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3238 | 0,00% | 166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $858 | 0,00% | 44 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $294 | 0,00% | 15075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| USMC Principal Exchange-Traded Funds | $3.5B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| PREF Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |