PQDI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,19%▼ -2,73%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,39%▼ -2,51%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$964K
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$1.9M
آخر 12 شهرًا +$11.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 98 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ING GROEP NV 456837BT9 $2.4M 3,48 2369000 DBT NL
CITIGROUP INC 172967PM7 $2.4M 3,43 2300000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CH4 $2.4M 3,40 2300000 DBT US
NORDEA BANK ABP 65558RAQ2 $1.9M 2,74 1900000 DBT FI
BANK OF MONTREAL 06368L5Q5 $1.7M 2,39 1600000 DBT CA
BANK OF AMERICA CORP 06055HAH6 $1.6M 2,36 1600000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 225313AT2 $1.6M 2,36 1600000 DBT FR
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BP9 $1.6M 2,32 1587000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GB52 $1.6M 2,32 1618000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAD1 $1.6M 2,27 1591000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 48128BAQ4 $1.5M 2,16 1445000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06419GEE2 $1.5M 2,13 1475000 DBT CA
HSBC HOLDINGS PLC 404280EJ4 $1.5M 2,12 1430000 DBT GB
NATWEST GROUP PLC 639057AT5 $1.5M 2,08 1400000 DBT GB
TORONTO-DOMINION BANK 89117F8Z5 $1.3M 1,85 1251000 DBT CA
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YBB8 $1.3M 1,84 1250000 DBT GB
UBS GROUP AG 902613BS6 $1.3M 1,79 1245000 DBT CH
TORONTO-DOMINION BANK 89116C4H7 $1.2M 1,73 1200000 DBT CA
ALLIANZ SE 018820AF7 $1.2M 1,72 1200000 DBT DE
ROYAL BANK OF CANADA 780082AY9 $1.1M 1,63 1150000 DBT CA
KeyCorp 493267702 $1.1M 1,57 44172 EP US
BANCO SANTANDER SA 05964HBH7 $1.1M 1,54 1000000 DBT ES
BNP PARIBAS 05602XDJ4 $1.1M 1,53 1000000 DBT FR
ROYAL BANK OF CANADA 780082AV5 $1.0M 1,48 1017000 DBT CA
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607P7Y4 $1.0M 1,47 1000000 DBT CA
BANK OF NOVA SCOTIA 0641598S8 $961K 1,37 924000 DBT CA
Morgan Stanley 61762V606 $942K 1,35 40000 EP US
BARCLAYS PLC 06738EDC6 $941K 1,34 900000 DBT GB
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAU3 $937K 1,34 900000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $922K 1,32 900000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 48128BAR2 $911K 1,30 900000 DBT US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 05946KAM3 $874K 1,25 800000 DBT ES
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $839K 1,20 797000 DBT US
COBANK ACB 19075QAH5 $755K 1,08 750000 DBT US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EP860 $741K 1,06 29350 EP US
STANDARD CHARTERED PLC 853254DA5 $738K 1,05 700000 DBT GB
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BG8 $707K 1,01 700000 DBT US
UBS GROUP AG 902613BR8 $706K 1,01 700000 DBT CH
CHARLES SCHWAB CORP 808513CM5 $700K 1,00 700000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 064058AS9 $699K 1,00 700000 DBT US
VOYA FINANCIAL INC 929089AG5 $630K 0,90 607000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAK9 $628K 0,90 621000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AR4 $626K 0,89 600000 DBT CA
NOMURA HOLDINGS INC 65535HCC1 $615K 0,88 600000 DBT JP
SOCIETE GENERALE 83370RAD0 $595K 0,85 541000 DBT FR
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $595K 0,85 594798 STIV US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610808 $523K 0,75 21106 EP US
FIRST HORIZON CORP 320517840 $522K 0,75 20900 EP US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 05946KAW1 $506K 0,72 500000 DBT ES
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040H782 $506K 0,72 28900 EP US

توزيع القطاعات

06
Financials 1,7%
أخرى/غير معينة 98,3%

التوزيعات 77 دفعة

08
5,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,09التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0880
1 سبتمبر، 2026$0,0830
3 أغسطس، 2026$0,0950
1 يوليو، 2026$0,1030
1 يونيو، 2026$0,0990
1 مايو، 2026$0,0950
1 إبريل، 2026$0,0930
2 مارس، 2026$0,0930
2 فبراير، 2026$0,0860
29 ديسمبر، 2025$0,0900
1 ديسمبر، 2025$0,0830
3 نوفمبر، 2025$0,0850
1 أكتوبر، 2025$0,0880
2 سبتمبر، 2025$0,0820
1 أغسطس، 2025$0,0810
1 يوليو، 2025$0,0820
2 يونيو، 2025$0,0740
1 مايو، 2025$0,0710
1 إبريل، 2025$0,0790
3 مارس، 2025$0,0860
3 فبراير، 2025$0,0810
27 ديسمبر، 2024$0,0810
2 ديسمبر، 2024$0,0870
1 نوفمبر، 2024$0,0810
1 أكتوبر، 2024$0,0770
3 سبتمبر، 2024$0,0780
1 أغسطس، 2024$0,0730
1 يوليو، 2024$0,0780
3 يونيو، 2024$0,0760
1 مايو، 2024$0,0760
1 إبريل، 2024$0,0760
1 مارس، 2024$0,0730
1 فبراير، 2024$0,0790
27 ديسمبر، 2023$0,0740
1 ديسمبر، 2023$0,0860
1 نوفمبر، 2023$0,0830
2 أكتوبر، 2023$0,0790
1 سبتمبر، 2023$0,0820
1 أغسطس، 2023$0,0830
3 يوليو، 2023$0,0760
1 يونيو، 2023$0,0740
1 مايو، 2023$0,0810
3 إبريل، 2023$0,0840
1 مارس، 2023$0,0850
1 فبراير، 2023$0,0850
28 ديسمبر، 2022$0,0880
1 ديسمبر، 2022$0,0870
1 نوفمبر، 2022$0,0800
3 أكتوبر، 2022$0,0830
1 سبتمبر، 2022$0,0830

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $40323310 53,01% 2067332 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $15867712 20,86% 813521 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15772478 20,74% 808638 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2618942 3,44% 135241 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $613374 0,81% 31447 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $487235 0,64% 24980 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $300240 0,39% 15393 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $50619 0,07% 2594 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $17262 0,02% 885 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $5520 0,01% 283 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $3276 0,00% 167 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $858 0,00% 44 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $294 0,00% 15075 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allo… $70.4M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… مضاعف/عكسي $70.6M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $70.7M
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF $69.3M
HTEC ROBO Global Healthcare Technolo… $69.1M
LQDI iShares Inflation Hedged Corpor… $68.8M
SOFX Defiance Daily Target 2x Long S… مضاعف/عكسي $68.7M
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X … مضاعف/عكسي $68.6M