ProShares Trust (UBT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000027193 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $64.0M
- الممتلكات
- 11
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 91,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,1
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$2.8M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$8.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$70.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 11 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 93,93 | 600000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $583K | 0,91 | 582813 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $367K | 0,57 | 366759 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $275K | 0,43 | 275069 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $202K | 0,32 | 201717 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $12K | 0,02 | 17 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$662K | -1,03 | 336887 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$765K | -1,20 | 254668 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$855K | -1,34 | 212322 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$949K | -1,48 | 279851 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.2M | -1,89 | 242863 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PMV Capital Advisers, LLC | $1275180 | 35,47% | 78184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $941000 | 26,18% | 57683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $453924 | 12,63% | 27831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $415905 | 11,57% | 25500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $244650 | 6,81% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $207137 | 5,76% | 12700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19572 | 0,54% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $14467 | 0,40% | 887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $6067 | 0,17% | 372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5065 | 0,14% | 311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4077 | 0,11% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2740 | 0,08% | 168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2007 | 0,06% | 123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1859 | 0,05% | 114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1133 | 0,03% | 69 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XYLG Global X Funds | $64.1M |
| JPMB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $64.2M |
| RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $64.2M |
| MADE iShares Trust | $64.4M |
| HERO Global X Funds | $64.6M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |