UBT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -11,89%▼ -11,21%
3M▼ -18,64%▼ -18,02%
6M▼ -18,84%▼ -17,63%
منذ بداية العام▼ -19,82%▼ -18,25%
1Y▼ -23,16%▼ -20,85%
3Y▼ -27,37%▼ -19,07%
5Y▼ -74,51%▼ -70,82%
الأقصىمنذ 21 يناير، 2010▼ -26,59%▼ -7,74%
تقلب 1 سنة18,92%
التقلب 3 سنوات26,58%
أقصى تراجع 3 سنوات -42,75% 27 ديسمبر، 2023 → 30 سبتمبر، 2026
بيتا 3 سنوات0,81
شارب 1 سنة*-1,31

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$2.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$8.0M
آخر 12 شهرًا -$70.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 11 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $60.1M 93,93 600000 OTHER US
Repurchase Agreement · $583K 0,91 582813 RA US
Repurchase Agreement · $367K 0,57 366759 RA US
Repurchase Agreement · $275K 0,43 275069 RA US
Repurchase Agreement · $202K 0,32 201717 RA US
ورقة مالية غير معروفة · $12K 0,02 17 DIR US
ورقة مالية غير معروفة · -$662K -1,03 336887 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$765K -1,20 254668 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$855K -1,34 212322 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$949K -1,48 279851 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$1.2M -1,89 242863 DE US

التوزيعات 48 دفعة

08
3,62%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,48التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 سبتمبر، 2026$0,1130
24 يونيو، 2026$0,1180
25 مارس، 2026$0,0740
24 ديسمبر، 2025$0,1750
24 سبتمبر، 2025$0,1940
25 يونيو، 2025$0,1980
26 مارس، 2025$0,1380
23 ديسمبر، 2024$0,2110
25 سبتمبر، 2024$0,1940
26 يونيو، 2024$0,2050
20 مارس، 2024$0,1500
20 ديسمبر، 2023$0,2200
20 سبتمبر، 2023$0,2010
21 يونيو، 2023$0,2360
22 مارس، 2023$0,1370
22 ديسمبر، 2022$0,0720
25 مارس، 2020$0,1600
24 ديسمبر، 2019$0,2265
25 سبتمبر، 2019$0,1175
25 يونيو، 2019$0,2370
20 مارس، 2019$0,1275
26 ديسمبر، 2018$0,1680
26 سبتمبر، 2018$0,1445
20 يونيو، 2018$0,1775
21 مارس، 2018$0,1060
26 ديسمبر، 2017$0,1535
27 سبتمبر، 2017$0,1350
21 يونيو، 2017$0,1160
22 مارس، 2017$0,1695
21 سبتمبر، 2016$0,0605
22 يونيو، 2016$0,1080
22 ديسمبر، 2015$0,1605
23 سبتمبر، 2015$0,1565
24 يونيو، 2015$0,1670
25 مارس، 2015$0,0870
22 ديسمبر، 2014$0,0955
24 سبتمبر، 2014$0,1270
25 يونيو، 2014$0,0950
26 مارس، 2014$0,0010
26 يونيو، 2013$0,0300
20 مارس، 2013$0,0145
21 مارس، 2012$0,0232
21 سبتمبر، 2011$0,0163
22 يونيو، 2011$0,1140
23 مارس، 2011$0,0430
23 ديسمبر، 2010$0,1153
21 سبتمبر، 2010$0,0077
24 مارس، 2010$0,0138

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PMV Capital Advisers, LLC $1275180 35,67% 78184 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $941000 26,32% 57683 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $453924 12,70% 27831 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $415905 11,63% 25500 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Capital Investment Counsel, Inc $244650 6,84% 15000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $207137 5,79% 12700 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $14467 0,40% 887 الأسهم 30 يونيو، 2026
Guardian Partners Inc. $6067 0,17% 372 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $5065 0,14% 311 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4077 0,11% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $2740 0,08% 168 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $2007 0,06% 123 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1859 0,05% 114 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1133 0,03% 69 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $31 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF $64.0M
SOXY YieldMax(R) Target 12(TM) Semic… $64.0M
SNOY YieldMax(R) Snow Option Income … $64.0M
XYLG Global X S&P 500 Covered Call &… $64.1M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Mat… $63.5M
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged… $63.5M
XSHD Invesco S&P SmallCap High Divid… $63.0M
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ja… $63.0M
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $62.6M