SURI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -13,14%▼ -9,99%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -9,56%▼ -6,27%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$2.6M
آخر 12 شهرًا -$1.9M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 39 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797VM6 $59.3M 76,77 60000000 DBT US
PLAINS GP HOLDINGS LP 72651A207 $30.9M 39,97 1272360 EC US
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC 004468500 $9.4M 12,11 1432105 EC US
MILESTONE PHARMACEUTICALS INC 59935V107 $4.5M 5,81 3349379 EC CA
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC 004468187 $3.4M 4,42 966667 EC US
DELCATH SYSTEMS INC 24661P807 $3.3M 4,26 261126 EC US
PHATHOM PHARMACEUTICALS INC 71722W107 $2.7M 3,50 249267 EC US
CORCEPT THERAPEUTICS INC 218352102 $2.3M 2,98 26434 EC US
ABEONA THERAPEUTICS INC 00289Y206 $2.1M 2,76 345416 EC US
CELLDEX THERAPEUTICS INC 15117B202 $2.0M 2,56 53134 EC US
KYVERNA THERAPEUTICS INC 501976104 $1.6M 2,11 182603 EC US
COMPASS PATHWAYS PLC 20451W101 $1.6M 2,09 114281 EC GB
LEONABIO INC 04746L203 $1.4M 1,78 149279 EC US
INVENTIVA SA 46124U107 $1.2M 1,53 313483 EC FR
AQUESTIVE THERAPEUTICS INC 03843E104 $1.2M 1,50 278723 EC US
ARTIVA BIOTHERAPEUTICS INC 04317A107 $983K 1,27 101355 EC US
ZEVRA THERAPEUTICS INC 488445206 $966K 1,25 67372 EC US
ORCHESTRA BIOMED HOLDINGS INC 68572M106 $947K 1,23 219387 EC US
PALISADE BIO INC 696389402 $942K 1,22 450543 EC US
TELESAT CANADA / TELESAT LLC 87952VAR7 $895K 1,16 1000000 DBT CA
OCULAR THERAPEUTIX INC 67576A100 $796K 1,03 81051 EC US
ACHIEVE LIFE SCIEN RTS · $748K 0,97 247593 EC US
EYEPOINT INC 30233G209 $649K 0,84 45409 EC US
IMMUNIC INC 4525EP200 $472K 0,61 30725 EC US
UPSTREAM BIO INC 91678A107 $430K 0,56 62113 EC US
Akero Therapeutics Inc 009CVR044 $427K 0,55 145609 EC US
SAB BIOTHERAPEUTICS INC 78397T202 $409K 0,53 104849 EC US
OVID THERAPEUTICS INC 690469101 $260K 0,34 96817 EC US
ALTIMMUNE INC · $3K 0,00 79075 EC US
CHINOOK THERAPEUTICS INC 169CVR016 $2K 0,00 25000 EC US
Eiger BioPharmaceuticals Inc 28249U204 $900 0,00 90000 EC US
MILESTONE PHARMACE WTS · $2 0,00 1842974 EC US
JASPER THERAPEUTIC WTS · $1 0,00 609053 EC US
WTS - TENAYA THERAPEUTICS · $1 0,00 560000 EC US
QUOIN PHARMACEUTIC WTS · $0 0,00 34895 EC US
QUOIN PHARMACEUTIC WTS · $0 0,00 34895 EC US
QUOIN PHARMACEUTIC WTS · $0 0,00 34895 EC US
QUOIN PHARMACEUTIC WTS · $0 0,00 34895 EC US
MORGAN STANLEY & CO. LLC · -$58.1M -75,22 -58112171 RA US

التوزيعات 15 دفعة

08
15,50%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,72التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,6800
25 يونيو، 2026$0,6800
26 مارس، 2026$0,6800
23 ديسمبر، 2025$0,6800
25 سبتمبر، 2025$0,6800
25 يونيو، 2025$0,6800
26 مارس، 2025$0,6800
23 ديسمبر، 2024$0,6800
25 سبتمبر، 2024$0,6800
25 يونيو، 2024$1,2500
25 مارس، 2024$0,6800
26 ديسمبر، 2023$0,6800
27 سبتمبر، 2023$0,6800
27 يونيو، 2023$0,6800
27 مارس، 2023$1,0000

الملاك المؤسسيون (13F) 1 مقدم إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JANE STREET GROUP, LLC $221164 100,00% 12359 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TI… $77.6M
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Dai… مضاعف/عكسي $77.6M
MMSD NYLIM MacKay Muni Short Duratio… $78.0M
IFGL iShares International Developed… $78.5M
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
FINT Frontier Asset Total Internatio… $77.1M
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … $76.9M
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… $76.9M
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer… $76.6M
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M