SPROTT FUNDS TRUST (COPJ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000078981 · عرض على SEC EDGAR ↗
$44,78
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,96 (+2,19%)
تغير اليوم الواحد
$25,57 – $53,95
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
COPJ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,02% | — |
| 3M | ▲ +9,00% | — |
| 6M | ▲ +55,76% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +10,94% | — |
| 1Y | ▲ +133,10% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +146,06% | — |
- تقلب 1 سنة
- 40,22%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,35
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$2.7M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$127.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$161.7M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 51 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $4408312 | 14,72% | 111321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $3625182 | 12,10% | 91545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $3309372 | 11,05% | 83570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1726322 | 5,76% | 43594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1718640 | 5,74% | 43400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1591722 | 5,31% | 40195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1576516 | 5,26% | 39811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1488326 | 4,97% | 37584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1201464 | 4,01% | 30340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1066745 | 3,56% | 26938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $822096 | 2,74% | 20760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $643698 | 2,15% | 16255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $547475 | 1,83% | 2108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $526205 | 1,76% | 13288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $463320 | 1,55% | 11700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $452390 | 1,51% | 11424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $447124 | 1,49% | 11291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $446291 | 1,49% | 11270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $443520 | 1,48% | 11200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348480 | 1,16% | 8800 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $334422 | 1,12% | 8445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $312840 | 1,04% | 7900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $292284 | 0,98% | 7382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $290070 | 0,97% | 7325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $271076 | 0,90% | 6961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $252212 | 0,84% | 6369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241560 | 0,81% | 6100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $231000 | 0,77% | 5838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $219030 | 0,73% | 5531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $119513 | 0,40% | 3018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $110246 | 0,37% | 2784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $90205 | 0,30% | 2278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60786 | 0,20% | 1535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HM PAYSON & CO | $47520 | 0,16% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $44590 | 0,15% | 1126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $39600 | 0,13% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $39560 | 0,13% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $28710 | 0,10% | 725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18731 | 0,06% | 473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16553 | 0,06% | 418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $8989 | 0,03% | 227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $8768 | 0,03% | 225 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7920 | 0,03% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5465 | 0,02% | 138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5019 | 0,02% | 127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2138 | 0,01% | 54 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1278 | 0,00% | 32278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $495 | 0,00% | 12521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |
| AFMC First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.9M |