THOR Financial Technologies Trust (THLV)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000076795 · عرض على SEC EDGAR ↗
$32,86
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$29,22 – $33,48
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $59.7M
- الممتلكات
- 8
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,04%
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,2
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
THLV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 12 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -1,44% |
| 3M | ▲ +0,96% | ▲ +0,96% |
| 6M | ▲ +0,70% | ▲ +0,70% |
| منذ بداية العام | ▲ +10,00% | ▲ +10,00% |
| 1Y | ▲ +12,60% | ▲ +14,56% |
| 3Y | ▲ +28,34% | ▲ +35,67% |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 13 سبتمبر، 2022 | ▲ +35,77% | ▲ +44,38% |
- تقلب 1 سنة
- 10,43%
- التقلب 3 سنوات
- 10,38%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -14,18%
- 29 نوفمبر، 2024 → 21 إبريل، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 0,38
- شارب 1 سنة*
- 1,20
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$962K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$2.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$14.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 8 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.0M | 16,71 | 52223 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y407 | $8.2M | 13,75 | 67941 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $8.2M | 13,67 | 47148 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $8.1M | 13,60 | 184665 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $8.0M | 13,38 | 179817 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $8.0M | 13,37 | 156123 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $8.0M | 13,35 | 154559 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.3M | 2,21 | 1320981 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 4 دفعات
1,61%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,53
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 12 ديسمبر، 2025 | $0,5300 |
| 12 ديسمبر، 2024 | $0,3450 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,6910 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,1530 |
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Advisor Network LLC | $2172153 | 22,65% | 65150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1487075 | 15,51% | 44602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1155959 | 12,05% | 34671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $902602 | 9,41% | 27072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $835520 | 8,71% | 25060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $750289 | 7,82% | 22504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prostatis Group LLC | $724296 | 7,55% | 21724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $383719 | 4,00% | 11509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $368749 | 3,85% | 11060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274862 | 2,87% | 8244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $201145 | 2,10% | 6033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $158441 | 1,65% | 4763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $99761 | 1,04% | 2994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63775 | 0,66% | 2135 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6802 | 0,07% | 204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $5134 | 0,05% | 154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $67 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |