Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
DADS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,14% | ▼ -0,15% |
| 3M | ▲ +1,80% | ▲ +6,06% |
| 6M | ▲ +1,80% | ▲ +6,06% |
| منذ بداية العام | ▲ +3,19% | ▲ +7,51% |
| 1Y | ▼ -9,93% | ▼ -5,36% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,00% | ▲ +3,86% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 33 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORE SCIENTIFIC INC | 21874AAC0 | $559K | 5,75 | 217000 | DBT | US |
| RIOT PLATFORMS INC | 767292AB1 | $527K | 5,43 | 264000 | DBT | US |
| STRIVE INC | 862945201 | $471K | 4,85 | 4712 | EP | US |
| GALAXY DIGITAL HOLDIN LP | 36317GAB2 | $458K | 4,72 | 304000 | DBT | US |
| BIT DIGITAL INC | YK5520217 | $457K | 4,71 | 466000 | DBT | KY |
| CLEANSPARK INC | 18452BAC4 | $411K | 4,23 | 273000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F663 | $392K | 4,03 | 7404 | EP | US |
| YieldMax Crypto Industry & Tec | 88636R727 | $375K | 3,86 | 15133 | EC | US |
| CUSTOMERS BANCORP INC | 23204G803 | $363K | 3,73 | 16284 | EP | US |
| Alliance Resource Partners LP | 01877R108 | $353K | 3,63 | 14200 | EC | US |
| IBM CORP | 459200LJ8 | $346K | 3,56 | 343000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAQ6 | $333K | 3,43 | 362000 | DBT | US |
| APPLIED DIGITAL CORP | 038169AB4 | $323K | 3,32 | 65000 | DBT | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613AL5 | $321K | 3,31 | 364000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972853 | $317K | 3,26 | 3200 | EP | US |
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $305K | 3,14 | 21082 | EC | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAD5 | $305K | 3,14 | 315000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $303K | 3,12 | 297000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAB7 | $302K | 3,11 | 298000 | DBT | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406FAC6 | $231K | 2,38 | 113000 | DBT | US |
| GAMESTOP CORP | 36467WAE9 | $231K | 2,38 | 232000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAN4 | $229K | 2,36 | 256000 | DBT | US |
| TERAWULF INC | 88080TAB0 | $215K | 2,21 | 68000 | DBT | US |
| WISDOMTREE INC | 97717PAH7 | $214K | 2,20 | 128000 | DBT | US |
| BITDEER TECHNOLOGIES GRP | 09175RAB6 | $212K | 2,18 | 144000 | DBT | KY |
| Amplify Bitcoin Max Income Cov | 032108466 | $199K | 2,05 | 7125 | EC | US |
| VISA INC | 92826CAE2 | $199K | 2,04 | 208000 | DBT | US |
| YieldMax Bitcoin Option Income | 88636X104 | $191K | 1,97 | 8493 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBG8 | $188K | 1,94 | 184000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $151K | 1,55 | 5960 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972AL5 | $145K | 1,49 | 129000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0,33 | 31691 | STIV | US |
| GAMESTOP CORP-CLASS A | 36467W117 | $2K | 0,02 | 485 | DE | US |
التوزيعات 5 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 سبتمبر، 2026 | $0,2020 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,3550 |
| 27 مارس، 2026 | $0,2440 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1660 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1810 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Oasis Advisors, LLC | $3530832 | 62,59% | 173676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $583817 | 10,35% | 28717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $577324 | 10,23% | 28398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $367078 | 6,51% | 18056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $310275 | 5,50% | 16382 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $261281 | 4,63% | 12852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5123 | 0,09% | 252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $5123 | 0,09% | 252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |