Tidal Trust II (RIOX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085120 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $19.6M
- الممتلكات
- 9
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,61%
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,2
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$8.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$4.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$15.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3.1M | 15,91 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.7M | 8,51 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.6M | 8,41 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.5M | 7,85 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 6,56 | 1284198 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.1M | 5,82 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $968K | 4,95 | 970000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $939K | 4,79 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$39K | -0,20 | 1 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |