Q3 ALL SEASON ACTIVE ROTATION ETF (QVOY)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
QVOY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,09% | ▼ -4,09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,06% | ▼ -5,06% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 12 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $8.6M | 14,50 | 45185 | US |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 46090E103 | $8.4M | 14,09 | 11363 | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138E370 | $8.2M | 13,72 | 54456 | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189H607 | $8.1M | 13,68 | 19474 | US |
| ISHARES TRUST | 46432F388 | $8.1M | 13,60 | 40859 | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908611 | $7.7M | 12,88 | 32655 | US |
| NEW YORK LIFE INVESTMENTS ETF TRUST | 45409B107 | $2.9M | 4,95 | 80898 | US |
| ISHARES TRUST | 46435G102 | $2.9M | 4,88 | 24085 | US |
| ABRDN ETFS | 003261104 | $2.5M | 4,20 | 102367 | US |
| JANUS DETROIT STREET TRUST | 47103U845 | $673K | 1,13 | 13321 | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F486 | $563K | 0,95 | 22016 | US |
| ISHARES TRUST | 46436E718 | $288K | 0,48 | 2863 | US |
التوزيعات 4 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1660 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $2,7460 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $1,6560 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,1150 |
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3901325 | 39,01% | 126114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1762429 | 17,62% | 3908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1283423 | 12,83% | 41488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1097721 | 10,98% | 35485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $625320 | 6,25% | 20214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $414867 | 4,15% | 13411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $345428 | 3,45% | 11166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $239611 | 2,40% | 7746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $237557 | 2,38% | 9776 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $41824 | 0,42% | 1352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $27872 | 0,28% | 901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Q3 Asset Management | $19948 | 0,20% | 644843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2276 | 0,02% | 73574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |