Ultimus Managers Trust (QVOY)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000077993 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $59.5M
- الممتلكات
- 12
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 97,62%
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,3
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$3.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$2.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$4.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 12 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $8.6M | 14,50 | 45185 | US |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 46090E103 | $8.4M | 14,09 | 11363 | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138E370 | $8.2M | 13,72 | 54456 | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189H607 | $8.1M | 13,68 | 19474 | US |
| ISHARES TRUST | 46432F388 | $8.1M | 13,60 | 40859 | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908611 | $7.7M | 12,88 | 32655 | US |
| NEW YORK LIFE INVESTMENTS ETF TRUST | 45409B107 | $2.9M | 4,95 | 80898 | US |
| ISHARES TRUST | 46435G102 | $2.9M | 4,88 | 24085 | US |
| ABRDN ETFS | 003261104 | $2.5M | 4,20 | 102367 | US |
| JANUS DETROIT STREET TRUST | 47103U845 | $673K | 1,13 | 13321 | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F486 | $563K | 0,95 | 22016 | US |
| ISHARES TRUST | 46436E718 | $288K | 0,48 | 2863 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3901325 | 39,01% | 126114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1762429 | 17,62% | 3908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1283423 | 12,83% | 41488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1097721 | 10,98% | 35485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $625320 | 6,25% | 20214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $414867 | 4,15% | 13411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $345428 | 3,45% | 11166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $239611 | 2,40% | 7746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $237557 | 2,38% | 9776 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $41824 | 0,42% | 1352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $27872 | 0,28% | 901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Q3 Asset Management | $19948 | 0,20% | 644843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2276 | 0,02% | 73574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |