Victory Portfolios II (GLOW)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000085472 · عرض على SEC EDGAR ↗
$35,33
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
تغير اليوم الواحد
$28,67 – $35,58
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
GLOW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 10 يوليو، 2024 | ▲ +36,78% | — |
- تقلب 1 سنة
- 20,92%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,68
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (ديسمبر 2025)
- +$0
- الربع المنتهي في ديسمبر 2025
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$50.1M
يناير 2025 – ديسمبر 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 423 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 49327V2B9 | $142K | 0,13 | 145000 | DBT | US |
| Truist Financial Corporation | 89788MAE2 | $141K | 0,12 | 148000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HCY9 | $140K | 0,12 | 134000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967MP3 | $140K | 0,12 | 140000 | DBT | US |
| U.S. BANCORP | 91159HJG6 | $139K | 0,12 | 138000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCN8 | $138K | 0,12 | 145000 | DBT | JP |
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | 05526DBS3 | $138K | 0,12 | 150000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP. | 465685AP0 | $136K | 0,12 | 138000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671DCH6 | $135K | 0,12 | 134000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822VAL5 | $135K | 0,12 | 135000 | DBT | US |
| AON CORPORATION | 037389BB8 | $135K | 0,12 | 133000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DD7 | $135K | 0,12 | 135000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 775109DE8 | $135K | 0,12 | 132000 | DBT | CA |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAP8 | $134K | 0,12 | 135000 | DBT | GB |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. | 37045XEG7 | $133K | 0,12 | 127000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036PBH0 | $132K | 0,12 | 149000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBP0 | $132K | 0,12 | 140000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC. | 970648AL5 | $130K | 0,11 | 129000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GZM9 | $129K | 0,11 | 140000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448CAP9 | $129K | 0,11 | 131000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859AW4 | $128K | 0,11 | 128000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GZR8 | $128K | 0,11 | 129000 | DBT | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172CZ0 | $127K | 0,11 | 125000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORPORATION | 960413BB7 | $125K | 0,11 | 125000 | DBT | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477CC5 | $125K | 0,11 | 121000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP. | 69120VAF8 | $125K | 0,11 | 125000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KAT7 | $124K | 0,11 | 125000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661EA1 | $124K | 0,11 | 135000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 402479CF4 | $123K | 0,11 | 124000 | DBT | US |
| BUNGE Ltd FINANCE CORP | 120568BC3 | $122K | 0,11 | 133000 | DBT | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475BT1 | $121K | 0,11 | 119000 | DBT | US |
| BIOGEN INC. | 09062XAL7 | $121K | 0,11 | 115000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CA5 | $120K | 0,11 | 125000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC. | 24906PAA7 | $119K | 0,11 | 129000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650DM9 | $119K | 0,10 | 124000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913YBF6 | $118K | 0,10 | 115000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, L.P. | 44107TAY2 | $118K | 0,10 | 123000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA, INC. | 87264ADF9 | $118K | 0,10 | 115000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 31677QBR9 | $117K | 0,10 | 119000 | DBT | US |
| Piedmont Natural Gas Company, Inc. | 720186AL9 | $116K | 0,10 | 119000 | DBT | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608AL6 | $116K | 0,10 | 119000 | DBT | US |
| KILROY REALTY, L.P. | 49427RAP7 | $116K | 0,10 | 125000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $116K | 0,10 | 118000 | DBT | GB |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475BS3 | $116K | 0,10 | 108000 | DBT | US |
| HUMANA INC. | 444859CD2 | $115K | 0,10 | 113000 | DBT | US |
| PNC Bank, National Association (Delaware) | 69349LAR9 | $115K | 0,10 | 115000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP, LLC | 49447BAB9 | $114K | 0,10 | 115000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC. | 00108WAH3 | $114K | 0,10 | 115000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555CZ5 | $114K | 0,10 | 121000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 COMPANY | 718547AK8 | $114K | 0,10 | 119000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25665555 | 62,95% | 850416 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4549624 | 11,16% | 131344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4151611 | 10,18% | 119854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1773544 | 4,35% | 51201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1543960 | 3,79% | 44573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631086 | 1,55% | 18219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542272 | 1,33% | 15655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485000 | 1,19% | 14016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405271 | 0,99% | 15720 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385011 | 0,94% | 11115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356019 | 0,87% | 10278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277977 | 0,68% | 8025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5108 | 0,01% | 147477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |