Victory Portfolios II (GLOW)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000085472 · عرض على SEC EDGAR ↗

$35,33
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
تغير اليوم الواحد
$28,67 – $35,58
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

GLOW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▲ +12,60% —
3M ▲ +12,60% —
6M ▲ +9,02% —
منذ بداية العام ▲ +13,76% —
1Y ▲ +21,50% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 10 يوليو، 2024 ▲ +36,78% —
تقلب 1 سنة
20,92%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
1,68

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (ديسمبر 2025)
+$0
الربع المنتهي في ديسمبر 2025
+$0
آخر 12 شهرًا
+$50.1M

يناير 2025 – ديسمبر 2025

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 423 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
AIR LEASE CORPORATION 00914AAS1 $57K 0,05 64000 DBT US
Kraft Heinz Foods Company 50077LBF2 $57K 0,05 58000 DBT US
AIR LEASE CORPORATION 00914AAG7 $57K 0,05 61000 DBT US
The Bank of New York Mellon Corporation 06406RBM8 $57K 0,05 53000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EBK0 $57K 0,05 56000 DBT GB
BROOKFIELD CAPITAL FINANCE LLC 11259NAA2 $57K 0,05 53000 DBT US
AUTOZONE, INC. 053332BB7 $56K 0,05 56000 DBT US
BROWN & BROWN, INC. 115236AM3 $56K 0,05 55000 DBT US
B.A.T CAPITAL CORPORATION 054989AB4 $56K 0,05 51000 DBT US
Pentair Finance S.a r.l. 709629AS8 $56K 0,05 53000 DBT LU
HORIZON MUTUAL HOLDINGS, INC. 43990FAA6 $56K 0,05 58000 DBT US
UNION ELECTRIC COMPANY 906548CT7 $56K 0,05 64000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439AW9 $56K 0,05 48000 DBT GB
WESTPAC BANKING CORPORATION 961214DF7 $56K 0,05 56000 DBT AU
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 00774MAS4 $56K 0,05 56000 DBT IE
KEURIG DR PEPPER INC. 49271VAQ3 $56K 0,05 58000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC. 02005NBR0 $56K 0,05 53000 DBT US
NORTHERN TRUST CORPORATION 665859AX2 $56K 0,05 51000 DBT US
CONOCOPHILLIPS 20825CAF1 $55K 0,05 51000 DBT US
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 892938AA9 $55K 0,05 53000 DBT IE
AMCOR FINANCE (USA), INC. 02343UAG0 $54K 0,05 54000 DBT US
BRUNSWICK CORPORATION 117043AW9 $54K 0,05 52000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORPORATION 534187BJ7 $52K 0,05 55000 DBT US
DELL INTERNATIONAL L.L.C. 24703DBQ3 $52K 0,05 53000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DD9 $52K 0,05 53000 DBT US
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. 169905AH9 $51K 0,04 50000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. 015271BE8 $51K 0,04 50000 DBT US
CBRE SERVICES, INC. 12505BAK6 $51K 0,04 49000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DP1 $51K 0,04 50000 DBT US
The Bank of New York Mellon Corporation 06406RBV8 $50K 0,04 49000 DBT US
Santander Holdings USA, Inc. 80282KBM7 $50K 0,04 49000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. 65339KBZ2 $49K 0,04 55000 DBT US
Highwoods Realty Limited Partnership 431282AT9 $48K 0,04 54000 DBT US
JABIL INC. 466313AK9 $48K 0,04 51000 DBT US
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 00774MAX3 $47K 0,04 51000 DBT IE
THE ALLSTATE CORPORATION 020002BJ9 $47K 0,04 54000 DBT US
REGENCY CENTERS, L.P. 75884RAZ6 $47K 0,04 49000 DBT US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. 913903BA7 $47K 0,04 53000 DBT US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. 913903AW0 $46K 0,04 51000 DBT US
PRIMERICA, INC. 74164MAB4 $46K 0,04 51000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. 65339KCU2 $46K 0,04 45000 DBT US
GLP Capital, L.P. 361841AR0 $46K 0,04 51000 DBT US
REVVITY, INC. 714046AH2 $46K 0,04 51000 DBT US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513CE3 $46K 0,04 43000 DBT US
LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC 50249AAG8 $45K 0,04 51000 DBT US
WRKCO INC. 92940PAG9 $45K 0,04 51000 DBT US
FEDEX CORPORATION 31428XDJ2 $45K 0,04 45000 DBT US
GENUINE PARTS COMPANY 372460AC9 $45K 0,04 51000 DBT US
PULTEGROUP, INC. 745867AP6 $45K 0,04 41000 DBT US
HCA INC. 404119CU1 $45K 0,04 43000 DBT US
الصفحة 8 من 9
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CWM, LLC $25665555 62,95% 850416 الأسهم 31 مارس، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4549624 11,16% 131344 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4151611 10,18% 119854 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1773544 4,35% 51201 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1543960 3,79% 44573 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $631086 1,55% 18219 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $542272 1,33% 15655 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $485000 1,19% 14016 الأسهم 30 يونيو، 2026
TrinityPoint Wealth, LLC $405271 0,99% 15720 الأسهم 31 ديسمبر، 2024
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $385011 0,94% 11115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $356019 0,87% 10278 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $277977 0,68% 8025 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $5108 0,01% 147477 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M