NTSE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 17 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +1,94%▲ +1,94%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$10.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 441 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD · $21K 0,04 3200 EC CN
ASIA CEMENT CORP · $21K 0,04 19000 EC TW
EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD · $21K 0,04 3600 EC TW
LOJAS RENNER SA · $20K 0,04 7150 EC BR
CLICKS GROUP LTD · $20K 0,04 1469 EC ZA
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP · $20K 0,04 3000 EC TW
DINO POLSKA SA · $20K 0,04 2686 EC PL
EXXARO RESOURCES LTD · $20K 0,03 1600 EC ZA
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD · $20K 0,03 53000 EC CN
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD · $19K 0,03 18248 EC ZA
VIPSHOP HOLDINGS LTD 92763W103 $19K 0,03 1443 EC KY
HLB CO LTD · $19K 0,03 570 EC KR
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 88034P109 $19K 0,03 2289 EC KY
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO LTD · $19K 0,03 7000 EC HK
UPL LTD · $19K 0,03 3135 EC IN
EMPRESAS COPEC SA · $19K 0,03 3025 EC CL
ALLEGRO.EU SA · $19K 0,03 1875 EC LU
SILERGY CORP · $19K 0,03 1000 EC KY
NESTLE' INDIA LTD · $19K 0,03 1250 EC IN
WULIANGYE YIBIN CO LTD · $19K 0,03 1700 EC CN
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD · $18K 0,03 460 EC KR
COWAY CO LTD · $18K 0,03 312 EC KR
PING AN BANK CO LTD · $18K 0,03 12200 EC CN
VALTERRA PLATINUM LTD · $18K 0,03 267 EC ZA
GDS HOLDINGS LTD 36165L108 $18K 0,03 595 EC KY
ENN ENERGY HOLDINGS LTD · $18K 0,03 3400 EC KY
POSCO FUTURE M CO LTD · $17K 0,03 154 EC KR
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA · $17K 0,03 3359 EC BR
BILIBILI INC 090040106 $17K 0,03 1021 EC KY
BAJAJ AUTO LTD · $17K 0,03 168 EC IN
SK INNOVATION COMPANY LTD · $17K 0,03 281 EC KR
BANCO DO BRASIL SA · $17K 0,03 4424 EC BR
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL · $17K 0,03 28700 EC TH
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD · $17K 0,03 39000 EC KY
TAL EDUCATION GROUP 874080104 $16K 0,03 1713 EC KY
SOLIDCORE RES PLC · $16K 0,03 2011 EC KZ
WHARF (HOLDINGS) LTD (THE) · $16K 0,03 7000 EC HK
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LTD · $16K 0,03 18000 EC CN
LG DISPLAY COMPANY LTD · $16K 0,03 2104 EC KR
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD · $15K 0,03 4000 EC KY
AYALA CORP · $15K 0,03 2200 EC PH
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD · $15K 0,03 14800 EC MY
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD · $15K 0,03 10500 EC KY
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT · $14K 0,02 71600 EC ID
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD · $13K 0,02 2708 EC CN
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LTD · $13K 0,02 17000 EC KY
HANWHA SOLUTIONS CORP · $13K 0,02 581 EC KR
LI AUTO INC 50202M102 $13K 0,02 1070 EC KY
S.F. HOLDING CO LTD · $12K 0,02 2700 EC CN
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL · $12K 0,02 12300 EC TH

توزيع القطاعات

06
Communication Services 1,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Retail 0,6%
Healthcare 0,2%
Industrials 0,1%
Technology 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 97,6%

التوزيعات 22 دفعة

08
2,65%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$0,2100
26 مارس، 2026$0,0900
26 ديسمبر، 2025$0,3930
25 سبتمبر، 2025$0,5400
25 يونيو، 2025$0,2250
26 مارس، 2025$0,1050
26 ديسمبر، 2024$0,3170
25 سبتمبر، 2024$0,4400
25 يونيو، 2024$0,0950
22 مارس، 2024$0,0750
22 ديسمبر، 2023$0,0650
25 سبتمبر، 2023$0,3700
26 يونيو، 2023$0,1850
27 مارس، 2023$0,0700
23 ديسمبر، 2022$0,1540
26 سبتمبر، 2022$0,4250
24 يونيو، 2022$0,1550
25 مارس، 2022$0,1200
27 ديسمبر، 2021$0,1570
7 ديسمبر، 2021$0,2630
24 سبتمبر، 2021$0,3000
24 يونيو، 2021$0,0600

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MATHER GROUP, LLC. $11171307 32,47% 229815 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $8524697 24,77% 175369 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $5554956 16,14% 114276 الأسهم 30 يونيو، 2026
Professional Financial Advisors, LLC $2578360 7,49% 53042 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2451207 7,12% 50426 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2131840 6,20% 43856 الأسهم 30 يونيو، 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1093364 3,18% 22493 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $302890 0,88% 6231 الأسهم 30 يونيو، 2026
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $276563 0,80% 5689 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $261870 0,76% 5387 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $40100 0,12% 825 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10937 0,03% 225 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $6992 0,02% 193 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3111 0,01% 64 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1653 0,00% 34 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $119 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $57 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $49 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SOFX Defiance Daily Target 2x Long S… مضاعف/عكسي $57.1M
RTRE Rareview Total Return Bond ETF $57.2M
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Ro… $57.2M
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF $57.2M
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap … $57.4M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $57.1M
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ja… $57.1M
EVYM Eaton Vance High Income Municip… $57.0M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $56.9M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $56.9M