الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +7.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -29.4%

سنويًا: +6.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 8,8%
Healthcare 2,4%
Real Estate 1,0%
Technology 0,1%
Financials 0,0%
Energy 0,0%
أخرى/غير معينة 87,7%

المحفظة الكاملة 25 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $5338856440 85,53% 31246965 صعود ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $421463416 6,75% 24390244 $-52195122
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $112710000 1,81% 510000 صعود ×1
ANRO Alto Neuroscience, Inc. Common Stock $97847707 1,57% 3707757 $14497330
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $43513578 0,70% 102279 $8896271 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $38950097 0,62% 179933 $6031132 صعود ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $29147894 0,47% 472643 $2415483 هبوط ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $23352802 0,37% 262982 $3656907 صعود ×1
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $20623632 0,33% 566739 $7921021 صعود ×1
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. - Common Stock $20517358 0,33% 3612211 $-12534373
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $17233630 0,28% 554136 $-3106815 هبوط ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $16805437 0,27% 315299 $-6007364 هبوط ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $12175317 0,20% 225971 صعود ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $9527284 0,15% 230629 صعود ×1
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock $8493126 0,14% 159976 $2862862 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 471024109) $8316867 0,13% 289383 صعود ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $4221307 0,07% 280672 $2378323 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $3671064 0,06% 16396 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $3624828 0,06% 16396 صعود ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2791379 0,04% 155422 $812909 صعود ×1
DNN CUSIP: 248356107 $2507465 0,04% 819433 $-141595 صعود ×1
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares $2062668 0,03% 197763 صعود ×1
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $1593848 0,03% 223855 $512628
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $1402847 0,02% 149398 $-184253 صعود ×1
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $562311 0,01% 51683 $-1159847 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $5338856440 31246965 85,53%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $112710000 510000 1,81%
LXP $12175317 225971 0,20%
NSP $9527284 230629 0,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 471024109) $8316867 289383 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $3671064 16396 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $3624828 16396 0,06%
BCAR $2062668 197763 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QXO حركة السعر فقط +0 -$52.2M
ANRO حركة السعر فقط +0 +$14.5M
LENZ حركة السعر فقط +0 -$12.5M
WWD تم الشراء أكثر +6K +$8.9M
CDP تم الشراء أكثر +152K +$7.9M
BA تم الشراء أكثر +15K +$6.0M
AMRZ تقليص -92K -$6.0M
VTR تم الشراء أكثر +22K +$3.7M
REZI تقليص -49K -$3.1M
CBL تم الشراء أكثر +13K +$2.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MTSR 31 ديسمبر، 2025 2384050 $124757337 لم يعد يتم تتبعه
WBA 30 سبتمبر، 2025 2733255 $31377767 لم يعد يتم تتبعه
CBZ 30 سبتمبر، 2025 232021 $16638226 3,3%
TRS 31 ديسمبر، 2025 342342 $13228095 10,4%
PRM 30 سبتمبر، 2025 801335 $11154583 22,6%
KLAR 31 مارس، 2026 376200 $10875942 -4,4%
MASI 31 مارس، 2026 75552 $9826293 لم يعد يتم تتبعه
CRS 30 سبتمبر، 2025 29192 $8068085 58,2%
HII 30 يونيو، 2026 17546 $6665725 -4,1%
CERT 31 ديسمبر، 2025 504724 $6167727 6,2%
NGVT 30 يونيو، 2026 85583 $6096077 -3,0%
OSW 30 سبتمبر، 2025 222254 $4531759 11,7%
AVAV 31 ديسمبر، 2025 12188 $3837879 -41,8%
FLNC 31 ديسمبر، 2025 345247 $3728668 -61,5%
WAY 31 مارس، 2026 112895 $3697311 2,9%
ERII 31 مارس، 2026 265121 $3576482 -32,8%
IBIT 30 سبتمبر، 2025 55373 $3389381
BUR 30 سبتمبر، 2025 217108 $3095960 -69,5%
AIV 30 سبتمبر، 2025 323578 $2798950 -75,7%
LNTH 30 يونيو، 2025 26997 $2634907 22,1%
ALIT 30 يونيو، 2025 350894 $2080801 56,4%
FLO 31 ديسمبر، 2025 156274 $2039376 -48,8%
CTEV 30 سبتمبر، 2025 31907 $1439963 -55,3%
RDW 30 يونيو، 2026 163002 $1385517 -11,0%
CLBR 30 يونيو، 2025 69384 $738940
MAPS 31 ديسمبر، 2025 441570 $512221 لم يعد يتم تتبعه
LFCR 30 يونيو، 2025 72260 $508710 -19,5%
LIMNW 31 ديسمبر، 2025 89098 $10692
MAPSW 31 ديسمبر، 2025 361543 $9436 لم يعد يتم تتبعه
LANVWS 31 ديسمبر، 2025 87846 $1652 لم يعد يتم تتبعه