الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +29.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -7.7%

سنويًا: +22.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 100,0%

المحفظة الكاملة 1 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock $1481612409 100,00% 157786199 $601165419

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GBTG حركة السعر فقط +0 +$601.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ML 30 يونيو، 2025 7403 $640434 لم يعد يتم تتبعه
CARV 31 ديسمبر، 2025 134905 $323772 لم يعد يتم تتبعه