ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1906227 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $191.1M
- المراكز
- 39
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 84,77%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,27%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,53% تقدير المشتريات $6802099 · المبيعات $2742869
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 97,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 19
- انخفض
- 10
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 39 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $73159789 | 38,28% | 1649228 | $7139047 | هبوط ×6 | ||
| DFUV | $14836597 | 7,76% | 269708 | $2216118 | صعود ×2 | ||
| DFAT | $14391461 | 7,53% | 205886 | $1512920 | هبوط ×5 | ||
| DFAX | $12882463 | 6,74% | 349686 | $1115462 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $11175425 | 5,85% | 206876 | $52177 | هبوط ×1 | ||
| DFAI | $9914837 | 5,19% | 240360 | $991852 | صعود ×6 | ||
| DFAS | $8267950 | 4,33% | 100412 | $1146686 | صعود ×2 | ||
| DFAU | $6088790 | 3,19% | 117794 | $674742 | هبوط ×2 | ||
| DFAE | $5749726 | 3,01% | 142993 | $1014394 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $5558759 | 2,91% | 67839 | $1135843 | صعود ×6 | ||
| AVUS | $5364816 | 2,81% | 41887 | $1923068 | صعود ×3 | ||
| DISV | $2878544 | 1,51% | 71731 | $116924 | صعود ×1 | ||
| DFAR | $2815064 | 1,47% | 107609 | $627195 | صعود ×6 | ||
| DUHP | $2032924 | 1,06% | 48716 | $409440 | صعود ×5 | ||
| IWB | $1634334 | 0,86% | 3991 | $211303 | |||
| DFCF | $1219214 | 0,64% | 28884 | $89127 | صعود ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1194953 | 0,63% | 11870 | $912501 | صعود ×1 | ||
| IWM | $1080136 | 0,57% | 3595 | $188576 | |||
| MDY | $972743 | 0,51% | 1383 | $119975 | |||
| DIHP | $877498 | 0,46% | 25714 | $54267 | صعود ×1 | ||
| DFIS | $803113 | 0,42% | 22927 | $69192 | صعود ×2 | ||
| DFSV | $792390 | 0,41% | 20427 | $176165 | صعود ×1 | ||
| BSV | $779115 | 0,41% | 10001 | $-54604 | هبوط ×6 | ||
| AVDE | $726112 | 0,38% | 8140 | $301573 | صعود ×1 | ||
| DFEM | $716847 | 0,38% | 17638 | $76052 | هبوط ×3 | ||
| SCHD | $593096 | 0,31% | 18704 | $19265 | |||
| AVLV | $568046 | 0,30% | 6228 | $90155 | صعود ×3 | ||
| DFNM | $521013 | 0,27% | 10779 | صعود ×1 | |||
| AVUV | $457066 | 0,24% | 3664 | $-2796 | هبوط ×1 | ||
| DCOR | $456061 | 0,24% | 5563 | $55818 | صعود ×1 | ||
| AVRE | $438260 | 0,23% | 9250 | $27729 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $353343 | 0,18% | 2846 | $49998 | صعود ×1 | ||
| DFSD | $314202 | 0,16% | 6580 | صعود ×1 | |||
| VBR | $281893 | 0,15% | 1160 | $29861 | |||
| BIV | $271135 | 0,14% | 3535 | $-35242 | هبوط ×4 | ||
| IJH | $248845 | 0,13% | 3227 | $30916 | |||
| SPY SPY | $243903 | 0,13% | 327 | صعود ×1 | |||
| CMF | $241742 | 0,13% | 4194 | صعود ×1 | |||
| DFAW | $235005 | 0,12% | 2838 | $20162 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9914837 | 5,19% | بزيادة ×6 |
| DFUS | $5558759 | 2,91% | بزيادة ×6 |
| AVUS | $5364816 | 2,81% | بزيادة ×3 |
| DFAR | $2815064 | 1,47% | بزيادة ×6 |
| DUHP | $2032924 | 1,06% | بزيادة ×5 |
| DFCF | $1219214 | 0,64% | بزيادة ×6 |
| AVLV | $568046 | 0,30% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DFNM | $521013 | 10779 | 0,27% |
| DFSD | $314202 | 6580 | 0,16% |
| SPY | $243903 | 327 | 0,13% |
| CMF | $241742 | 4194 | 0,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تقليص | -50K | +$7.1M |
| DFUV | تم الشراء أكثر | +9K | +$2.2M |
| AVUS | تم الشراء أكثر | +11K | +$1.9M |
| DFAT | تقليص | -336 | +$1.5M |
| DFAS | تم الشراء أكثر | +296 | +$1.1M |
| DFUS | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.1M |
| DFAX | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.1M |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.0M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +11K | +$992K |
| SGOV | تم الشراء أكثر | +9K | +$913K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 يونيو، 2025 | 379 | $204346 | لم يعد يتم تتبعه |