الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q4 2025 +102.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +11.9%
العائد الزائد +90.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 88,6%
أخرى/غير معينة 11,4%

المحفظة الكاملة 2 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ASBP Aspire Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock $26762 88,65% 202897 $-15035
ASBPW Aspire Biopharma Holdings, Inc. - Warrant $3427 11,35% 207693 $-2783

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ASBP حركة السعر فقط +0 -$15K
ASBPW حركة السعر فقط +0 -$3K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CURR 31 ديسمبر، 2025 263200 $442176 73,2%
RZLV 30 سبتمبر، 2025 131250 $403594 -58,6%
CHPT (تم الإيداع باسم CHPTXXXX) 30 يونيو، 2025 50000 $30250 -33,9%
THCH 30 يونيو، 2025 4800 $14064 -60,9%
XAGE 30 يونيو، 2025 100000 $12500 لم يعد يتم تتبعه
PITAW 30 يونيو، 2025 1237500 $12499 لم يعد يتم تتبعه
LDTDF 30 يونيو، 2025 190500 $11544 لم يعد يتم تتبعه
ECXWW 30 يونيو، 2025 165330 $9920
XAGEW 30 يونيو، 2025 371250 $8167 لم يعد يتم تتبعه
COCHW 30 يونيو، 2025 200000 $6600
NUAIW 30 يونيو، 2025 37500 $5246
NVNIW 30 يونيو، 2025 123400 $3529
BSLKW 30 يونيو، 2025 60000 $1800 لم يعد يتم تتبعه
MSPRZ 30 يونيو، 2025 85500 $1719 لم يعد يتم تتبعه
CCGWW 30 يونيو، 2025 41000 $1230 -40,0%