Ashford Advisors, LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
وزن أكبر 10 مقتنيات97,59%
وزن أكبر 25 مقتنية100,00%
المراكز فوق 1%7
العدد الفعلي للمراكز3,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,03% تقدير المشتريات $13862810 · المبيعات $16954460
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 95,8% لا تزال محتفظ بها
مراكز جديدة1
زيادة5
انخفض5
مغلق1
قيمة المحفظة
$484.8M
المراكز
23
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 23 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $256093236 | 52,83% | 341964 | $20653404 | هبوط ×6 | ||
| FNDX | $56858700 | 11,73% | 1828254 | $5743005 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $56471640 | 11,65% | 152610 | $5988310 | هبوط ×1 | ||
| SCHX | $38183718 | 7,88% | 1297442 | $4153054 | هبوط ×6 | ||
| ACWI | $18982853 | 3,92% | 120933 | $2264021 | صعود ×1 | ||
| BND | $18235587 | 3,76% | 248417 | $11148407 | صعود ×1 | ||
| SCHB | $16140856 | 3,33% | 557350 | $2091031 | صعود ×1 | ||
| ESGV | $4746887 | 0,98% | 35896 | $716843 | |||
| IWB | $3728498 | 0,77% | 9105 | $482019 | |||
| EFA | $3639955 | 0,75% | 35040 | $123169 | هبوط ×1 | ||
| VT | $3054706 | 0,63% | 19463 | $900244 | صعود ×1 | ||
| DIA | $2095182 | 0,43% | 4000 | $238447 | |||
| MDY | $959562 | 0,20% | 1361 | $118088 | |||
| VTV | $935573 | 0,19% | 4293 | $93286 | |||
| IWV | $674991 | 0,14% | 1583 | $88205 | |||
| IWF | $640717 | 0,13% | 5160 | $90661 | صعود ×1 | ||
| EMXC | $628327 | 0,13% | 6142 | $145197 | |||
| SDY | $608720 | 0,13% | 4000 | $24960 | |||
| IJR | $546522 | 0,11% | 3685 | $88440 | |||
| IJH | $481938 | 0,10% | 6250 | $59875 | |||
| VOO | $466223 | 0,10% | 679 | $60591 | |||
| IBIT | $387496 | 0,08% | 11640 | صعود ×1 | |||
| IEFA | $223583 | 0,05% | 2315 | $14006 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IBIT | $387496 | 11640 | 0,08% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تقليص | -18K | +$20.7M |
| BND | تم الشراء أكثر | +158K | +$11.1M |
| VTI | تقليص | -5K | +$6.0M |
| FNDX | تقليص | -7K | +$5.7M |
| SCHX | تقليص | -30K | +$4.2M |
| ACWI | تم الشراء أكثر | +106 | +$2.3M |
| SCHB | تم الشراء أكثر | +28K | +$2.1M |
| VT | تم الشراء أكثر | +4K | +$900K |
| ESGV | حركة السعر فقط | +0 | +$717K |
| IWB | حركة السعر فقط | +0 | +$482K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.